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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8500 -0.0120 -1.4944% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.8500
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.67% -5.50% -10.32% -5.61% -12.01% 3.26% 42.27% -20.90%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 0.7910 -1.4944%
2019-05-23 0.7910 -1.4944%
2019-05-22 0.8030 -0.4957%
2019-05-21 0.8070 0.3731%
2019-05-20 0.8040 -2.0706%
2019-05-17 0.8210 -1.9116%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时A50 1.0842 0.8089%
嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0656 0.7800%
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9180 0.5700%
新经济HK 0.9197 0.5700%
嘉实沪港深回报混合 1.0483 0.5600%
嘉实核心优势股票 0.9359 0.5300%
金融地产 1.8667 0.4953%
嘉实50 1.5022 0.4900%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2309 0.4700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
恒生中企 0.9480 0.4700%
H股ETF 1.1466 0.4292%
恒生H股 0.7967 0.4200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1475 0.4000%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1663 0.3600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1663 0.3600%
恒生ETF 1.4706 0.3412%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2156 0.3300%
添富恒生 1.1710 0.2600%