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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.7870 0.0190 2.4740% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:0.7870
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.09% -9.75% -4.48% -11.21% -13.22% 11.63% 23.47% -23.20%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-12 0.7870 2.4740%
2018-10-11 0.7680 -2.4142%
2018-10-10 0.7930 -0.2516%
2018-10-09 0.7950 -6.5805%
2018-10-08 0.7950 -6.5805%
2018-09-28 0.8510 0.2356%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实丰益债券A 1.0180 0.2000%
嘉实丰益纯债 1.0140 0.1100%
嘉实增强信用 1.0300 0.1000%
嘉实如意宝A 1.1770 0.0900%
嘉实信用C 1.1340 0.0900%
嘉实纯债C 1.1460 0.0900%
嘉实纯债A 1.1550 0.0900%
嘉实安益混合 1.1150 0.0900%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0810 0.0900%
嘉实新趋势混合 1.1430 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.5920 2.6941%
国泰纳指 3.3390 2.6122%
信诚四国 0.7050 2.4709%
长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.9625%
信诚商品 0.5070 1.1976%
国泰商品 0.5870 0.8591%
国泰高收益债 1.3580 0.0000%
添富恒生 1.1200 -1.2300%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -1.2800%
恒生中企 0.9528 -1.2900%