基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8540 0.0010 0.1195% 2019-07-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.83% -1.87% 3.46% -5.63% -5.31% 5.41% 36.48% -16.20%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-12 0.8380 0.1195%
2019-07-11 0.8380 0.3593%
2019-07-10 0.8350 -0.5952%
2019-07-08 0.8400 -1.6393%
2019-07-05 0.8540 0.0000%
2019-07-04 0.8540 -0.2336%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A 1.0620 2.9100%
嘉实文体娱乐股票C 1.0490 2.8400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1519 2.2100%
嘉实逆向策略 1.1340 2.0700%
嘉实主题新动力混合 1.7050 1.9700%
创业板E 0.8350 1.9163%
中关村A 0.7713 1.8890%
嘉实制造 0.8100 1.5000%
嘉实农业产业股票 1.2938 1.4300%
中创400 1.3410 1.3605%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%