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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8600 0.0190 2.2592% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.8600
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.80% -1.94% -9.95% -6.42% 19.78% 59.26% 31.10% -14.00%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 0.8600 2.2592%
2018-02-13 0.8600 2.2592%
2018-02-12 0.8410 0.5981%
2018-02-09 0.8360 -1.8779%
2018-02-08 0.8520 -0.6993%
2018-02-07 0.8580 -2.1665%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
恒生H股 0.8420 1.9400%
嘉实互联网(人民币) 1.4380 1.9135%
嘉实沪港深回报混合 1.2689 1.7400%
嘉实价值精选股票 1.0483 1.7300%
嘉实丰和灵活配置混合 1.1737 1.7100%
嘉实周期优选混合 2.1930 1.6200%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3890 1.5351%
嘉实环保低碳股票 1.4560 1.5300%
嘉实研究精选混合A 2.2340 1.4500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%