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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.7800 -0.0090 -1.1407% 2018-12-10
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:0.7800
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.75% -2.95% -2.35% -3.66% -8.68% 16.54% 25.44% -21.10%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-10 0.7800 -1.1407%
2018-12-07 0.7890 -0.2528%
2018-12-06 0.7910 -2.2250%
2018-12-05 0.8090 -1.4616%
2018-12-04 0.8210 -0.9650%
2018-12-03 0.8130 0.7435%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.1770 1.2900%
嘉实前沿科技沪港深股票 0.9473 1.1200%
嘉实主题新动力混合 1.3170 1.0700%
中创400 1.2193 1.0107%
中创400联接A 1.1707 0.9600%
嘉实核心优势股票 0.8350 0.8700%
深F120 1.4055 0.8684%
嘉实低价 0.9340 0.8600%
创业板E 0.7239 0.8498%
嘉实医药健康股票C 0.8323 0.8400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3840 0.4792%
添富恒生 1.1320 0.4400%
H股ETF联接A(人民币) 1.1364 0.1800%
恒生H股 0.7834 0.1500%
恒生中企 0.9344 0.1200%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2036 0.0000%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1647 -0.2400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1647 -0.2400%
广发纳斯达克100A 2.0769 1.1543%
广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.3023 1.1037%