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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.9070 0.0010 0.1104% 2018-05-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:0.9070
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.45% 1.57% 5.83% 2.72% 20.29% 63.42% 13.23% -9.30%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-18 0.9070 0.1104%
2018-05-17 0.9060 0.0000%
2018-05-16 0.9060 0.6667%
2018-05-15 0.9000 -0.3322%
2018-05-14 0.9030 1.1198%
2018-05-11 0.8930 -0.1119%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 1.1273 1.9300%
嘉实医药健康股票A 1.1331 1.9300%
嘉实医疗保健 1.7270 1.4700%
嘉实新兴 2.2280 1.2700%
嘉实增长 9.9840 1.2100%
嘉实创新成长混合 1.0670 1.0400%
嘉实农业产业股票 1.0989 1.0100%
嘉实领先成长混合 2.1890 0.9200%
嘉实新消费 1.5330 0.9200%
嘉实成长增强混合 1.2160 0.9100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.6133 -0.0619%
恒生H股 0.8398 -0.0700%
添富恒生 1.2390 -0.0800%
华宝油气 0.6930 2.3634%
国泰商品 0.5380 1.5094%
海富通大中华混合(QDII) 1.2430 1.4694%
国富大中华 1.4320 0.9161%
国富亚洲 1.0520 0.8629%
海富通中国海外混合(QDII) 1.9910 0.8612%
大成标普 1.6820 0.7789%