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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.9260 0.0040 0.4338% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:0.9260
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:75.3977亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.25% 1.31% 3.46% 10.77% 39.67% 47.22% 38.21% -7.40%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-20 0.9260 0.4338%
2017-11-17 0.9260 0.4338%
2017-11-16 0.9220 1.8785%
2017-11-15 0.9050 -1.2009%
2017-11-14 0.9160 -0.3264%
2017-11-13 0.9190 0.5470%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 57.8300浜 最近份额 75.3977亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8723 2.7400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3262 3.2866%
嘉实智能汽车股票 1.5400 2.6667%
嘉实逆向策略 1.3450 2.5934%
嘉实新能源新材料股票A 1.1999 2.4330%
嘉实新能源新材料股票C 1.1942 2.4273%
嘉实环保低碳股票 1.6270 2.3914%
嘉实优质企业混合 1.7250 2.3739%
嘉实周期优选混合 2.3750 2.3707%
嘉实文体娱乐股票A 1.1530 2.2163%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8723 2.7400%
国泰美国房地产 1.4340 0.4202%
长盛环球行业混合(QDII) 1.4130 0.2128%
国泰高收益债 1.3360 0.0000%
纳指ETF 2.2000 -0.0908%
国泰纳指 2.8510 -0.1051%
国泰商品 0.4340 -0.6865%
博时抗通胀 0.5000 1.0101%
上投亚太 0.8220 0.9828%
嘉实黄金 0.7100 0.7092%