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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8420 0.0120 1.4458% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:0.8420
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.82% -1.64% -4.86% -7.17% 1.08% 27.00% 35.59% -15.80%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.8420 1.4458%
2018-08-17 0.8300 0.0000%
2018-08-16 0.8310 -1.7730%
2018-08-15 0.8460 -1.1682%
2018-08-14 0.8560 -2.0595%
2018-08-10 0.8740 -0.1143%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
主要消费 2.0499 3.5983%
医药卫生 1.4766 3.5048%
嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
嘉实新兴 2.0080 3.1300%
嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.2889%
国富亚洲 0.9650 1.2592%
上投全球 1.0140 1.1976%
国富大中华 1.3190 1.1503%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.0277%
博时亚太(美元现汇) 0.1675 1.0253%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 1.0081%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1712 0.9400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1712 0.9400%
博时亚太 1.1510 0.7881%