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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.2228 0.0080 0.6600% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2228 0.0000 0.0000% 2018-11-19 09:20:06
  • 累计净值:3.1063
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.17% 4.99% 11.47% 1.71% -17.38% -10.63% -16.13% 360.27%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.2228 0.6600%
2018-11-15 1.2148 1.3770%
2018-11-14 1.1983 -0.4321%
2018-11-13 1.2035 1.3474%
2018-11-12 1.1875 1.9576%
2018-11-09 1.1647 -0.4104%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 0.0000%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 0.0000%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 0.0000%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 0.0000%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 0.0000%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 0.0000%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 0.0000%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 0.0000%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 0.0000%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 0.0000%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安进取 0.4470 2.2883%
诺安高端制造 0.8680 2.2400%
诺安成长 0.7250 2.1100%
诺安新经济 0.6200 0.9800%
诺安研究精选 0.8720 0.9300%
诺安中创 0.6860 0.8800%
诺安和鑫 0.8070 0.8600%
诺安500 1.2142 0.8137%
诺安泰鑫A 1.0680 0.7547%
诺安先锋混合 1.2228 0.6600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%