| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.68% | 3.04% | 10.44% | -6.12% | -16.91% | -2.31% | 7.04% | 782.85% |
| 同类排名 | 3383/4200 | 1173/4295 | 1292/4274 | 3311/4165 | 1856/3654 | 375/2899 | 94/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1570.2300 | 6.17% | 0.12% |
| 603181 | 皇马科技 | 1904.2000 | 4.86% | 1.48% |
| 688169 | 石头科技 | 52.2300 | 4.79% | 2.28% |
| 601137 | 博威合金 | 740.6300 | 3.72% | 0.49% |
| 002180 | 纳思达 | 585.5300 | 3.69% | 8.03% |
| 300286 | 安科瑞 | 572.2700 | 3.36% | 7.17% |
| 002940 | 昂利康 | 736.5100 | 3.12% | 0.38% |
| 002930 | 宏川智慧 | 741.5100 | 3.10% | -1.71% |
| 688377 | 迪威尔 | 652.2900 | 2.96% | 2.23% |
| 688503 | 聚和材料 | 166.5500 | 2.57% | 6.02% |
