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诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3496 0.0084 0.6300% 2019-07-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3376 0.0043 0.3216% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:3.2331
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.79% 0.56% 4.23% -5.32% 5.79% 1.22% 0.59% 405.02%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-12 1.3333 0.2330%
2019-07-11 1.3302 0.2714%
2019-07-10 1.3266 -0.3680%
2019-07-09 1.3315 -0.2024%
2019-07-08 1.3342 -1.7164%
2019-07-05 1.3575 0.5900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -0.7549%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 0.9291%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 2.8571%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 1.1086%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 0.0000%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -8.4192%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -0.9956%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 2.7001%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 5.6569%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 2.1867%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安和鑫 0.7213 4.7200%
诺安成长 0.7760 4.0200%
诺安优化配置混合 1.1662 2.0100%
诺安新经济 0.8700 1.7500%
诺安利鑫混合 1.1767 1.6200%
诺安研究精选 1.1210 1.4500%
诺安景鑫混合 0.8681 1.4100%
诺安价值 1.1751 1.4100%
诺安新动力 1.8870 1.4000%
诺安益鑫 1.1034 1.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%