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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3437 0.0005 0.0400% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3358 -0.0074 -0.5540% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:3.2272
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.59% 0.16% -0.39% -5.35% 3.94% 8.63% -15.17% 405.77%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 1.3437 0.0400%
2018-04-24 1.3432 2.0359%
2018-04-23 1.3164 -0.3859%
2018-04-20 1.3215 -2.0894%
2018-04-19 1.3497 0.6038%
2018-04-18 1.3416 0.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -1.5925%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -1.3640%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -0.6760%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -1.6148%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -1.4809%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 0.4780%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 2.8391%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -2.1122%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -0.7264%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% -2.6871%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.1604 3.0400%
诺安主题 1.7840 1.3100%
诺安价值 1.1649 0.8700%
诺安低碳 1.1110 0.8200%
诺安高端制造 0.9760 0.5100%
诺安中小盘 1.9520 0.4100%
诺安研究精选 0.9980 0.4000%
诺安行业轮动混合 1.0970 0.3700%
诺安灵活 2.3060 0.3500%
诺安新经济 0.8600 0.2300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1940 4.4600%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
工银医疗保健 1.6690 3.1500%
鹏华医疗 1.3180 3.1300%
工银养老 0.8790 3.0500%
汇添富医药保健混合 1.4730 2.9400%
富国医保混合 2.0350 2.9300%
华宝医药生物混合 1.8960 2.2700%
易基医疗 1.7730 2.2500%