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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3624 0.0071 0.5200% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3610 0.0057 0.4208% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.2459
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.26% 2.97% -4.27% -5.51% 2.38% 9.15% 11.97% 412.81%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.3624 0.5200%
2018-02-22 1.3553 2.4337%
2018-02-14 1.3231 0.0756%
2018-02-13 1.3221 0.6318%
2018-02-12 1.3138 1.4909%
2018-02-09 1.2945 -3.4748%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 1.2470%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 2.3193%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -0.7668%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 4.9578%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -0.5263%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -0.8621%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -0.6415%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -2.3894%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 1.1086%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 0.2211%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安进取 1.0220 0.9881%
诺安灵活 2.3620 0.7700%
诺安成长 0.9190 0.6600%
诺安策略 1.5210 0.6000%
诺安主题 1.6990 0.5900%
诺安中创 1.0160 0.5900%
诺安中证100 1.3920 0.5800%
诺安先锋混合 1.3624 0.5200%
新兴ETF 1.1300 0.3552%
诺安500 1.5207 0.3431%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%