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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.1515 -0.0081 -0.6985% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1772 0.0257 2.2287% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.0350
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.21% 0.91% 0.08% 8.47% -17.53% -7.51% -4.18% 338.77%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.1657 1.2300%
2019-01-17 1.1515 -0.6985%
2019-01-16 1.1596 -0.0689%
2019-01-15 1.1604 1.2831%
2019-01-14 1.1457 -0.8224%
2019-01-11 1.1552 0.5134%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 2.0262%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 3.3253%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 1.7214%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 9.9684%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -0.1460%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 1.3809%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -1.9123%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 0.8951%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 9.9966%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 10.0242%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安进取 0.3240 3.8462%
诺安中证100 1.1590 1.7600%
诺安沪深300指数增强 0.8900 1.7400%
新兴ETF 0.9450 1.7223%
诺安策略精选股票 1.0057 1.6900%
诺安低碳 0.9910 1.3300%
诺安利鑫混合 1.0387 1.2600%
诺安新动力 1.5440 1.2500%
诺安先锋混合 1.1657 1.2300%
诺安安鑫 0.8362 1.2200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%