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诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3772 0.0272 2.01% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3817 0.0045 0.3259% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:3.2607
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.93% 1.46% 11.24% 18.23% -2.72% 3.33% 12.68% 418.38%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 1.3772 2.0100%
2019-03-15 1.3500 1.0900%
2019-03-14 1.3354 -1.6207%
2019-03-13 1.3574 -1.2656%
2019-03-12 1.3748 1.2819%
2019-03-11 1.3574 2.4453%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 1.0933%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 0.0000%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -0.5169%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -1.3750%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 1.5945%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -1.3866%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 3.0000%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 5.8201%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -0.8408%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 0.8403%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安进取 0.5680 5.1852%
诺安积极配置混合A 1.1853 4.3500%
诺安积极配置混合C 1.1936 4.3400%
诺安研究精选 1.1420 3.9100%
诺安主题 1.8850 3.7400%
诺安安鑫 1.0297 3.7200%
诺安利鑫混合 1.2128 3.2700%
诺安高端制造 1.0410 3.0700%
诺安价值 1.1676 2.9400%
诺安新经济 0.7830 2.8900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%