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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.2527 -0.0046 -0.3700% 2018-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2650 0.0077 0.6136% 2018-07-19 15:29:03
  • 累计净值:3.1362
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.72% 2.06% -3.40% -6.28% -2.87% -5.35% -15.81% 373.25%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-19 1.2527 -0.3700%
2018-07-18 1.2573 -0.4040%
2018-07-17 1.2624 0.0634%
2018-07-16 1.2616 -0.5283%
2018-07-13 1.2683 0.3640%
2018-07-12 1.2637 2.5814%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 1.5568%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 2.1377%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 0.4630%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 1.4235%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 3.3871%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 2.0761%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -2.1569%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 4.0952%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 0.8264%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% -0.4157%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安低碳 1.0870 0.7400%
诺安益鑫 0.9909 0.5700%
诺安成长 0.8120 0.5000%
诺安安鑫 0.9975 0.3800%
诺安景鑫混合 0.8714 0.3600%
诺安中证100 1.2020 0.3300%
诺安优化债券 1.0160 0.3200%
诺安鸿鑫保本 1.0570 0.2800%
诺安精选回报 0.8870 0.2300%
诺安聚利债C 1.1170 0.1800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时主题 1.4520 1.3300%
华安策略优选混合 1.4822 1.0100%
富国文体 1.0120 1.0000%
光大优势 0.8819 0.9500%
交银蓝筹 0.9203 0.8400%
申万菱信竞争优势混合 1.0995 0.8100%
新华策略 1.0240 0.7900%
工银主题策略混合 1.8610 0.7600%
诺安低碳 1.0870 0.7400%
南方天元 2.2030 0.7300%