基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.4978 0.0103 0.6900% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5025 0.0150 1.0104% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:3.3813
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.32% 0.34% 7.63% 10.49% 8.89% 1.00% 48.99% 459.90%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.4978 0.6900%
2017-11-20 1.4875 0.6836%
2017-11-17 1.4774 -0.1757%
2017-11-16 1.4800 1.6135%
2017-11-15 1.4565 -1.2475%
2017-11-14 1.4749 -0.5059%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 3.6059%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 0.1048%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -2.0916%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -0.4657%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 0.4310%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -0.2513%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 2.2539%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 3.3298%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -0.0182%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 1.5226%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安中证100 1.4180 2.0100%
诺安低碳 1.1770 1.3800%
诺安行业轮动混合 1.1343 1.3200%
诺安精选回报 1.0880 1.1200%
诺安中小盘 3.0270 1.1000%
诺安策略 1.6810 1.0800%
诺安新动力 1.7530 0.9800%
诺安改革趋势混合 1.0350 0.9800%
诺安新经济 0.9490 0.8500%
诺安研究精选 1.0160 0.6900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%