基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3772 -0.0356 -2.65% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3078 -0.0356 -2.6482% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:3.2607
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.79% -2.37% -9.69% 8.39% -4.11% 1.38% 6.91% 392.26%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.3078 -2.6500%
2019-05-16 1.3434 0.2837%
2019-05-15 1.3396 1.6929%
2019-05-14 1.3173 -0.6200%
2019-05-13 1.3255 -1.0500%
2019-05-10 1.3395 3.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -2.3095%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -2.1922%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -8.1977%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -4.1176%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -3.4398%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -4.2683%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -4.8951%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -6.8161%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -2.7755%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 2.2302%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安纯债C 1.0100 0.1000%
诺安聚利债C 1.1800 0.0800%
诺安联创顺鑫A 1.0120 0.0300%
诺安联创顺鑫C 1.0115 0.0300%
诺安浙享定开债 1.0079 0.0100%
诺安纯债 1.0100 0.0000%
诺安泰鑫A 1.0030 0.0000%
诺安稳固 1.0100 0.0000%
诺安永鑫收益 1.0450 0.0000%
诺安瑞鑫定开债 1.0105 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.8460 0.0000%
银华内需 1.6170 -0.9191%
景顺沪港深 1.1190 -0.9700%
景顺能源 1.3940 -0.9900%
富国低碳环保混合 2.2570 -1.0955%
诺德成长 1.8200 -1.1900%
长安宏观 1.1460 -1.2100%
中银健康生活 1.3620 -1.3000%
广发小盘 1.3435 -1.3400%
天治中国制造2025 2.0333 -1.3500%