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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.1875 -0.0012 -0.1000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1970 0.0095 0.7968% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:3.0710
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.68% 1.31% -0.64% -5.32% -13.09% -11.00% 2.51% 346.98%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.1875 -0.1000%
2018-09-19 1.1887 1.3903%
2018-09-18 1.1724 1.9922%
2018-09-17 1.1495 -1.5418%
2018-09-14 1.1675 -0.4010%
2018-09-13 1.1722 0.6353%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 2.3920%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 2.6076%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 0.1821%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 0.6024%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -0.3681%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -0.8413%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -0.2144%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -0.2114%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 0.5317%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 1.5523%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安沪深300指数增强 0.9887 0.1400%
诺安价值 1.0184 0.0600%
诺安圆鼎定开债 1.0336 0.0100%
诺安优选回报 1.0550 0.0000%
诺安积极回报 1.0650 0.0000%
诺安瑞鑫定开债 1.0392 0.0000%
诺安纯债 1.1180 0.0000%
诺安回报A 1.3300 0.0000%
诺安稳健 1.0360 0.0000%
诺安中证100 1.1990 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%