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诺安稳健回报混合A(诺安回报) - 基金主页(代码:000714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9520 -0.0420 -2.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9263 -0.0257 -1.3143%

累计净值：2.1200
成立日期：2014-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.372亿份
最近份额：0.7164亿
最近资产：3.59亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：吴博俊李玉良郭晓晖邓心怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	73.02%	-3.99%	-5.82%	0.31%	68.48%	105.56%	43.80%	117.93%
同类排名	57/2255	2000/2318	2086/2314	895/2311	71/2246	39/2172	225/2050	-

诺安稳健回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	分红	每份派现金0.0600元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-19	分红	每份派现金0.0400元
2017-12-29	2017-12-29	2018-01-03	分红	每份派现金0.0350元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	分红	每份派现金0.0330元

诺安稳健回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688691	灿芯股份	0.0000	9.02%	0.28%
688521	芯原股份	0.0000	7.19%	-2.07%
688141	杰华特	0.0000	6.73%	-2.91%
688256	寒武纪-U	0.0000	6.33%	-4.35%
688981	中芯国际	0.0000	5.02%	-2.04%
300353	东土科技	0.0000	4.90%	-3.53%
688031	星环科技-U	0.0000	4.51%	5.33%
688123	聚辰股份	0.0000	4.37%	-2.35%
300432	富临精工	0.0000	4.26%	-3.54%
688018	乐鑫科技	0.0000	4.25%	-1.80%

诺安稳健回报混合A(000714)基金档案

基金代码	000714	基金简称	诺安稳健回报混合A	基金全称	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-08-13	成立日期	2014-09-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴博俊李玉良郭晓晖邓心怡	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	3.59亿元	最近份额	0.7164亿	成立份额	6.372亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%