诺安稳健回报灵活配置混合基金净值查询(000714)
今天最新净值
1.0000
0.0080 0.8100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8779
-0.0001 -0.0156%
- 累计净值：1.1680
- 成立日期：2014-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：6.372亿份
- 最近份额：0.0829亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 李玉良 郭晓晖 邓心怡
近一季,诺安稳健回报灵活配置混合(000714)基金累计收益率6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8740 |
1.0420 |
0.8780 |
1.0460 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8780 |
1.0460 |
0.8590 |
1.0270 |
0.0190 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8590 |
1.0270 |
0.8600 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8600 |
1.0280 |
0.8620 |
1.0300 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8620 |
1.0300 |
0.8760 |
1.0440 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2024-04-18 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8760 |
1.0440 |
0.8750 |
1.0430 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8750 |
1.0430 |
0.8120 |
0.9800 |
0.0630 |
7.76% |
| 2024-04-15 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8540 |
1.0220 |
0.8790 |
1.0470 |
-0.0250 |
-2.84% |
| 2024-04-12 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8790 |
1.0470 |
0.8750 |
1.0430 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8750 |
1.0430 |
0.8740 |
1.0420 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8740 |
1.0420 |
0.9020 |
1.0700 |
-0.0280 |
-3.10% |
| 2024-04-09 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9020 |
1.0700 |
0.9060 |
1.0740 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9060 |
1.0740 |
0.9240 |
1.0920 |
-0.0180 |
-1.95% |
| 2024-04-03 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9240 |
1.0920 |
0.9360 |
1.1040 |
-0.0120 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9580 |
1.1260 |
0.9440 |
1.1120 |
0.0140 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9440 |
1.1120 |
0.9410 |
1.1090 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9410 |
1.1090 |
0.9150 |
1.0830 |
0.0260 |
2.84% |
| 2024-03-26 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9660 |
1.1340 |
0.9880 |
1.1560 |
-0.0220 |
-2.23% |
| 2024-03-22 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0340 |
1.2020 |
1.0220 |
1.1900 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-03-21 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0220 |
1.1900 |
1.0190 |
1.1870 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0190 |
1.1870 |
1.0050 |
1.1730 |
0.0140 |
1.39% |
| 2024-03-19 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0050 |
1.1730 |
1.0210 |
1.1890 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2024-03-18 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0210 |
1.1890 |
1.0000 |
1.1680 |
0.0210 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0000 |
1.1680 |
0.9920 |
1.1600 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9920 |
1.1600 |
1.0000 |
1.1680 |
-0.0080 |
-0.80% |
|
|
| 2024-03-13 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0000 |
1.1680 |
0.9880 |
1.1560 |
0.0120 |
1.21% |
| 2024-03-12 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9880 |
1.1560 |
0.9920 |
1.1600 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9920 |
1.1600 |
0.9790 |
1.1470 |
0.0130 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9790 |
1.1470 |
0.9480 |
1.1160 |
0.0310 |
3.27% |
| 2024-03-07 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9480 |
1.1160 |
0.9730 |
1.1410 |
-0.0250 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9730 |
1.1410 |
0.9780 |
1.1460 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9780 |
1.1460 |
1.0090 |
1.1770 |
-0.0310 |
-3.07% |
| 2024-03-04 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
1.0090 |
1.1770 |
0.9660 |
1.1340 |
0.0430 |
4.45% |
| 2024-03-01 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9660 |
1.1340 |
0.9390 |
1.1070 |
0.0270 |
2.88% |
| 2024-02-29 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9390 |
1.1070 |
0.8980 |
1.0660 |
0.0410 |
4.57% |
| 2024-02-28 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8980 |
1.0660 |
0.9560 |
1.1240 |
-0.0580 |
-6.07% |
| 2024-02-27 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9560 |
1.1240 |
0.9040 |
1.0720 |
0.0520 |
5.75% |
| 2024-02-26 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.9040 |
1.0720 |
0.8880 |
1.0560 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-02-23 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8880 |
1.0560 |
0.8840 |
1.0520 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8840 |
1.0520 |
0.8530 |
1.0210 |
0.0310 |
3.63% |
| 2024-02-21 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8530 |
1.0210 |
0.8730 |
1.0410 |
-0.0200 |
-2.29% |
| 2024-02-20 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8730 |
1.0410 |
0.8740 |
1.0420 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8740 |
1.0420 |
0.7790 |
0.9470 |
0.0950 |
12.20% |
| 2024-02-08 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.7790 |
0.9470 |
0.7440 |
0.9120 |
0.0350 |
4.70% |
| 2024-02-07 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.7440 |
0.9120 |
0.7510 |
0.9190 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-02-06 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.7510 |
0.9190 |
0.6950 |
0.8630 |
0.0560 |
8.06% |
| 2024-02-05 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.6950 |
0.8630 |
0.7140 |
0.8820 |
-0.0190 |
-2.66% |
| 2024-02-02 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.7140 |
0.8820 |
0.7370 |
0.9050 |
-0.0230 |
-3.12% |
| 2024-02-01 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.7370 |
0.9050 |
0.6980 |
0.8660 |
0.0390 |
5.59% |
| 2024-01-31 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.6980 |
0.8660 |
0.7220 |
0.8900 |
-0.0240 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.7220 |
0.8900 |
0.7420 |
0.9100 |
-0.0200 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.7420 |
0.9100 |
0.8110 |
0.9790 |
-0.0690 |
-8.51% |
| 2024-01-26 |
000714 |
诺安稳健回报灵活配置混合 |
0.8110 |
0.9790 |
0.8340 |
1.0020 |
-0.0230 |
-2.76% |
