金信新能源汽车混合发起式基金净值查询(002256)
今天最新净值
1.5249
0.0124 0.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4096
0.0377 2.7449%
- 累计净值：1.5249
- 成立日期：2016-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0714亿
- 最近资产：
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：孔学兵
近一季,金信新能源汽车混合发起式(002256)基金累计收益率-12.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4091 |
1.4091 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0372 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0353 |
2.65% |
| 2024-04-23 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0146 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0747 |
5.73% |
| 2024-04-16 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0585 |
-4.29% |
| 2024-04-15 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0230 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0031 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4209 |
1.4209 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0316 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2024-03-29 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0195 |
1.32% |
| 2024-03-28 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0089 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4682 |
1.4682 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0672 |
-4.38% |
| 2024-03-26 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5354 |
1.5354 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0236 |
-1.51% |
| 2024-03-25 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0379 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5969 |
1.5969 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0182 |
1.15% |
| 2024-03-21 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0137 |
0.88% |
| 2024-03-20 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0201 |
1.30% |
| 2024-03-19 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5558 |
1.5558 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0309 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0124 |
0.82% |
|
|
| 2024-03-14 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0329 |
-2.13% |
| 2024-03-13 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5577 |
1.5577 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0164 |
1.06% |
| 2024-03-11 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5413 |
1.5413 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0127 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5286 |
1.5286 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0434 |
2.92% |
| 2024-03-07 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4852 |
1.4852 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4957 |
1.4957 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0167 |
-1.10% |
| 2024-03-05 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0329 |
-2.13% |
| 2024-03-04 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0217 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5236 |
1.5236 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0206 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.5030 |
1.5030 |
1.3812 |
1.3812 |
0.1218 |
8.82% |
| 2024-02-28 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3812 |
1.3812 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0872 |
-5.94% |
| 2024-02-27 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0609 |
4.33% |
| 2024-02-26 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.4075 |
1.4075 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0211 |
1.52% |
| 2024-02-23 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3864 |
1.3864 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0200 |
1.46% |
| 2024-02-22 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0332 |
2.49% |
| 2024-02-21 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0076 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0143 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3176 |
1.3176 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0501 |
3.95% |
| 2024-02-07 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0515 |
4.24% |
| 2024-02-06 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.2160 |
1.2160 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0959 |
8.56% |
| 2024-02-05 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0517 |
-4.41% |
| 2024-02-02 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.1718 |
1.1718 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0505 |
-4.13% |
| 2024-02-01 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0101 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0343 |
-2.75% |
| 2024-01-30 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.2465 |
1.2465 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0584 |
-4.48% |
| 2024-01-29 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0393 |
-2.92% |
