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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7530 -0.0030 -0.4005% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.65% - -4.97% 1.91% -5.09% 4.34% 37.64% -25.40%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 0.7460 -0.4005%
2019-05-16 0.7460 -0.4005%
2019-05-15 0.7490 0.8075%
2019-05-14 0.7430 -1.3280%
2019-05-13 0.7430 -1.3280%
2019-05-10 0.7530 0.9383%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投欧洲动力 1.0411 1.1562%
上投天然 0.7070 1.0000%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1830 0.8525%
富时发达市场REITs 1.2234 0.6831%
上投中国生物医药混合 1.0267 0.3421%
上投岁岁益A 1.0178 0.1082%
上投岁岁益C 1.0152 0.0986%
上投丰瑞A 1.0528 0.0190%
上投丰瑞C 1.0558 0.0189%
上投分红A 1.0900 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%