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上投亚太优势 - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7790 0.0010 0.1285% 2018-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-07-19 15:29:03
  • 累计净值:0.7790
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.75% - -1.77% 1.04% 3.73% 29.67% 29.45% -22.20%
上投亚太优势(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-19 0.7790 0.1285%
2018-07-18 0.7780 -0.2564%
2018-07-17 0.7800 -0.5102%
2018-07-16 0.7840 0.7712%
2018-07-13 0.7780 1.3021%
2018-07-12 0.7680 -1.2853%
上投亚太优势(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800浜 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1750 0.6855%
上投全球 1.0800 0.2786%
上投天然 0.7430 0.1348%
上投亚太 0.7790 0.1285%
上投岁岁盈A 1.0210 0.1000%
上投岁岁盈C 1.0140 0.1000%
上投添利A 1.0110 0.1000%
上投纯债丰利C 1.0130 0.1000%
上投岁岁盈B 1.0230 0.1000%
上投安鑫A 0.9950 0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5360 1.1321%
博时抗通胀 0.5220 0.5780%
嘉实互联网(人民币) 1.5890 0.5696%
国富大中华 1.4240 0.4940%
国富亚洲 1.0370 0.4845%
嘉实海外中国股票混合 0.8800 0.4566%
嘉实互联网(美元现汇) 1.4500 0.4155%
长盛环球行业混合(QDII) 1.3680 0.3668%
嘉实全球 1.1260 0.3565%
标普500 1.7488 0.3500%