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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7770 -0.0020 -0.2591% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.11% -0.90% 3.77% -1.53% -1.03% 4.05% 30.07% -23.00%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.7700 -0.2591%
2019-07-12 0.7720 0.6519%
2019-07-11 0.7670 0.5242%
2019-07-10 0.7630 -0.3916%
2019-07-09 0.7660 -1.4157%
2019-07-08 0.7770 -0.2567%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.5690 1.9040%
上投互联 0.6480 1.7268%
上投文体休闲 0.8310 1.7136%
上投中小盘 1.7520 1.6831%
上投行业A 1.5950 1.3342%
上投创新商业模式 0.9249 1.3145%
上投优势 1.0284 1.2404%
上投动态 0.7350 0.9615%
上投优选 2.3880 0.8446%
上投策略精选 0.8540 0.8264%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%