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德邦鑫星价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:001412)

今天最新净值 1.3313 0.0416 3.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 0.0701 6.0940%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 16.61% 2.05% 27.30% 19.98% 7.41% 8.02% 1.06% 51.40%
同类排名 8/2318 796/2327 15/2327 6/2310 39/2209 151/2082 478/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 分红 每份派现金0.0400元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-03 分红 每份派现金0.0100元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0200元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0200元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0480元
德邦鑫星价值灵活配置混合基金动态
德邦鑫星价值灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 3.3000 9.03% 6.78%
300308 中际旭创 3.1600 8.95% 12.62%
300502 新易盛 7.3500 8.91% 5.86%
688256 寒武纪 2.5600 8.05% 7.99%
600602 云赛智联 25.0000 5.84% 5.97%
300657 弘信电子 15.0000 5.26% 3.66%
000628 高新发展 3.6500 5.02% 10.01%
002929 润建股份 6.8400 5.02% 5.22%
601138 工业富联 12.0200 4.95% 10.00%
603629 利通电子 10.0000 4.90% 4.57%
德邦鑫星价值灵活配置混合(001412)基金档案
基金代码 001412 基金简称 德邦鑫星价值 基金全称 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-14 成立日期 2015-06-19 基金类型
基金经理 徐一阳 张铮烁 房建威 吴志鹏 雷涛 揭诗琪 陆阳 基金托管人 交通银行 基金公司 德邦基金
最近资产 最近份额 0.9020亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%