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广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7946 -0.0046 -0.58% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7840 -0.0100 -1.2633% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:4.4235
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.45% 1.55% 0.24% 17.32% -12.97% -13.73% -15.28% 379.09%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 0.7894 -0.5800%
2019-04-22 0.7940 -0.7600%
2019-04-19 0.8001 0.1400%
2019-04-18 0.7990 0.1600%
2019-04-17 0.7977 0.1900%
2019-04-16 0.7962 1.8300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -2.6049%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -1.3678%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 0.2014%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -6.1520%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -1.7274%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -1.8421%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -2.8829%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -1.2509%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -2.7636%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -5.6911%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚优A 1.3790 1.1000%
广发趋势动力混合 1.1296 0.9200%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
广发创新驱动混合 1.1000 0.7300%
广发轮动 1.6720 0.6000%
广发估值优势混合 1.2732 0.5800%
再融资 0.9540 0.4200%
广发稳健 1.2557 0.3800%
广发金融地产联接A 1.1183 0.3700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%