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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.9461 -0.0002 -0.0200% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9469 0.0006 0.0648% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:5.1093
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.17% 0.50% 3.73% -0.63% 4.54% 3.53% -36.16% 470.99%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-22 0.9461 -0.0200%
2018-05-21 0.9463 1.1545%
2018-05-18 0.9355 0.0963%
2018-05-17 0.9346 -1.2677%
2018-05-16 0.9466 -0.1898%
2018-05-15 0.9484 0.7222%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -1.1170%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 0.0000%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 0.0000%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% 0.0000%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 1.1852%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -1.6031%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 2.4413%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 1.9631%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 0.8717%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 0.3155%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.3404 3.2109%
广发医疗保健股票 1.3982 2.6800%
广发医药 1.5855 1.8566%
医疗分级 1.1821 1.8000%
广发新经济 2.2670 1.7500%
广发医药联接A 0.9753 1.7400%
广发多元新兴股票 1.0075 1.2700%
广发核心 2.9310 1.2400%
广发多策略混合 0.9820 1.2400%
广发轮动 1.5400 1.1800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.2478 3.1100%
招商医药健康 1.3540 2.9700%
鹏华医疗 1.3870 2.8900%
融通医疗 1.2860 2.3900%
易基医疗 1.9130 2.3000%
富国医保混合 2.2360 2.2900%
博时医疗 1.8030 2.1500%
汇添富医药保健混合 1.5880 1.9300%
长城医疗保健 1.6596 1.8500%
华宝医药生物混合 2.0220 1.7600%