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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 1.0423 0.0083 0.8027% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 -0.0030 -0.2909% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:5.5448
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.68% -1.70% 5.60% 7.58% 10.02% -9.63% 53.05% 528.92%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-20 1.0423 0.8027%
2017-11-17 1.0340 -1.4957%
2017-11-16 1.0497 1.2735%
2017-11-15 1.0365 -1.1728%
2017-11-14 1.0488 -1.0846%
2017-11-13 1.0603 0.7698%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -2.1348%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -0.9116%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -1.9130%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -0.8806%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -0.5376%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -1.5633%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -2.3401%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 2.9921%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -0.6467%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -2.1898%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深证100B 1.5248 2.4181%
广发逆向 1.6380 2.1834%
广发制造 2.8400 2.1215%
广发医疗保健股票 1.1718 2.0821%
广发优企精选混合 1.3090 1.9470%
广发创新升级混合 1.4155 1.9078%
信息技术 1.1857 1.8118%
广发高端制造股票 1.1018 1.8017%
广发新经济 2.4140 1.7707%
广发行业A 1.8890 1.7232%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%
景顺成长 1.4550 2.1100%