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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7171 -0.0098 -1.3500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7247 -0.0022 -0.2991% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:4.0726
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.98% 3.06% 6.13% -0.26% -24.70% -19.70% -22.68% 332.69%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7171 -1.3500%
2019-02-14 0.7269 0.2344%
2019-02-13 0.7252 1.0028%
2019-02-12 0.7180 0.5461%
2019-02-11 0.7141 2.6301%
2019-02-01 0.6958 2.2934%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -1.8599%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 0.5308%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 4.5317%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -0.3630%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 0.2421%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -1.2195%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -2.7837%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -0.6479%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 0.2885%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 1.7143%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中债7-10年国开债指数C 1.0408 0.2500%
广发集丰债券A 1.0480 0.1000%
广发鑫惠纯债定开 1.0390 0.1000%
广发聚源 1.1120 0.0900%
广发双债C 1.2210 0.0800%
广发纯债C 1.2040 0.0800%
广发聚盛混合A 1.2200 0.0800%
广发中证10年期国开债C 1.0851 0.0600%
广发汇兴3个月定期开放债券 1.0198 0.0500%
十年国开 1.1098 0.0500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%