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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7037 0.0077 1.1100% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7115 0.0078 1.1032% 2018-10-15 10:30:08
  • 累计净值:4.0120
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-28.00% -10.07% -6.22% -19.15% -28.81% -27.33% -28.10% 324.61%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-12 0.7037 1.1100%
2018-10-11 0.6960 -4.8400%
2018-10-10 0.7314 -0.9346%
2018-10-09 0.7383 -0.4047%
2018-10-08 0.7413 -5.2652%
2018-09-28 0.7825 0.7727%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 5.2676%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 8.1678%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 1.1866%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% 0.0000%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -0.4878%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -0.4329%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 0.7692%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 1.6735%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 0.7960%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 0.5952%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票 1.1290 3.1100%
广发沪港深股票 0.9120 2.7000%
广发百发大数据价值混合A 0.8650 2.6100%
广发百发大数据价值混合E 0.8750 2.5800%
深证100B 0.7040 2.4000%
广发资源优选股票 0.8833 2.3200%
广发改革 0.5000 2.2500%
恒生中型 0.8267 2.2300%
广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8257 2.2300%
广发百发大数据精选混合A 0.8870 2.1900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.2490 2.8800%
鹏华创新 1.0600 2.8100%
国联安优选 1.0930 2.8000%
长城品牌 1.0763 2.7400%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7340 2.6600%
海富通内需热点混合 1.1600 2.6500%
鹏华改革 0.7380 2.6400%
天弘周期策略混合 1.1800 2.6100%
德邦优化 0.8828 2.6000%
泰达转型 0.6430 2.5500%