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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7873 0.0182 2.3700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7820 -0.0053 -0.6760% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:4.3904
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.44% -2.72% -8.84% -16.80% -18.02% -17.84% -19.36% 375.05%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.7873 2.3700%
2018-08-20 0.7691 0.6149%
2018-08-17 0.7644 -2.2256%
2018-08-16 0.7818 -0.9251%
2018-08-15 0.7891 -2.4960%
2018-08-14 0.8093 -0.9303%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -2.1807%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -2.7259%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -0.6452%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -0.6803%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 0.8621%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -1.6438%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 0.2083%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -1.8432%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -2.1346%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -0.5181%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9159 8.9579%
广发医疗保健股票 1.1341 4.4500%
深证100B 0.8971 4.3625%
医疗分级 0.9767 4.0100%
广发轮动 1.3550 3.3600%
广发多元新兴股票 0.8884 3.3500%
广发品牌消费股票 0.8270 3.3400%
广发核心 2.5720 3.3300%
广发优企精选混合 1.2570 3.2900%
广发创新驱动混合 0.9230 3.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%