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广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.6954 0.0037 0.5300% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6941 0.0024 0.3522% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:3.9744
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-29.22% -2.88% 0.23% -10.01% -28.55% -25.68% -38.79% 317.37%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.6954 0.5300%
2018-12-10 0.6917 -0.1732%
2018-12-07 0.6929 -0.0433%
2018-12-06 0.6932 -2.7224%
2018-12-05 0.7126 0.0421%
2018-12-04 0.7123 0.0140%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 0.3191%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 1.0111%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 0.8411%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -1.4109%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 0.5000%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 0.8621%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 1.2931%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 0.7385%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -0.4950%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 2.7228%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.8108 3.0503%
深证100B 0.7133 1.7111%
广发创新升级混合 0.9353 1.3500%
广发资源优选股票 0.8608 1.3100%
医疗分级 0.9326 1.3100%
广发鑫享混合 0.7870 1.2900%
广发中证传媒ETF联接C 0.6985 1.2900%
广发中证传媒ETF联接A 0.6979 1.2900%
广发轮动 1.2740 1.1900%
广发制造 1.8250 1.1100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%