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广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7946 0.0055 0.76% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7422 0.0083 1.1357% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:4.4235
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.49% -1.36% -2.04% -7.64% -18.30% -20.88% -22.84% 342.83%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 0.7339 0.7600%
2019-06-17 0.7284 0.0000%
2019-06-14 0.7290 -1.3100%
2019-06-13 0.7387 0.1100%
2019-06-12 0.7379 -0.8200%
2019-06-11 0.7440 2.8900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 4.4085%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 3.5897%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 2.0321%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% 1.6667%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 2.8825%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 3.0598%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 1.2225%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 2.3524%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 2.4816%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 2.4283%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9404 2.6189%
广发稳鑫保本 1.0720 1.4200%
广发内需 0.8700 1.2800%
医疗分级 0.9840 1.2500%
广发医疗保健股票 1.2663 1.2500%
广发资源优选股票 0.9070 1.0500%
广发新兴产业混合 1.2510 1.0500%
广发品牌消费股票 0.9455 1.0300%
创业ETF 0.8457 0.9912%
广发沪港深龙头混合 0.8766 0.9200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 0.6680 2.9276%
大成竞争优势混合 1.0630 2.9042%
工银农业 0.6750 2.2700%
工银主题策略混合 1.7760 2.0700%
泰信现代 1.5900 1.9885%
工银中小盘混合 1.2390 1.9800%
诺安价值 1.1265 1.9100%
工银高端制造 0.7490 1.9000%
泰达宏利市值优选混合 0.7665 1.8605%
金鹰主题优势混合 1.3220 1.6141%