基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.9689 -0.0033 -0.3400% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9707 -0.0015 -0.1556% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:5.2125
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.86% 1.74% -5.03% -3.34% 7.00% -0.96% 17.47% 484.63%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.9689 -0.3400%
2018-02-22 0.9722 2.0897%
2018-02-14 0.9523 1.0505%
2018-02-13 0.9424 1.2245%
2018-02-12 0.9310 2.9867%
2018-02-09 0.9040 -3.0251%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -3.1510%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -1.0672%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 0.0000%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -0.1115%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -0.7533%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -0.7891%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -1.5238%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -0.3568%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 9.9859%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -2.0537%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
全指能源 0.7747 1.4536%
广发沪港深新起点股票 1.4800 1.3700%
广发能源联接A 0.8909 1.3500%
恒生中型 0.9906 1.2200%
广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9927 1.2100%
广发沪港深股票 1.1990 1.0100%
广发金融地产联接A 1.0694 0.9600%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0113 0.9100%
广发中证全指建筑材料指数A 1.0086 0.9000%
广发中证基建工程指数A 0.9881 0.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%