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广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7872 0.0062 0.7200% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8566 -0.0036 -0.4170% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:4.3900
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.33% 3.20% 11.11% 15.54% 10.16% -10.01% -9.74% 419.04%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.8602 -0.1300%
2019-08-21 0.8613 -0.6900%
2019-08-20 0.8673 0.4800%
2019-08-19 0.8632 1.9500%
2019-08-16 0.8467 1.5800%
2019-08-15 0.8335 1.1500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 0.0000%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -0.8712%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -4.9213%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -3.9724%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 4.1841%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -0.5926%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -1.0101%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -0.5413%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -1.6551%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -1.4634%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.2415 3.4583%
广发医疗保健股票 1.5144 2.8400%
广发医药 1.3137 2.2255%
广发医药联接A 0.8192 2.1200%
医疗分级 1.1395 1.8600%
广发消费升级股票 1.1020 1.7200%
广发轮动 1.7960 1.7000%
广发竞争优势 2.0780 1.6100%
再融资 1.0150 1.6000%
广发大盘 1.3553 1.5700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%