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广发恒生科技指数(QDII)C - 基金主页(代码:012805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6442 0.0282 4.5800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6442
成立日期：2021-08-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.48%	4.70%	10.90%	-6.21%	-7.05%	8.05%	-	-38.56%
同类排名	67/101	40/109	31/105	64/101	40/75	26/56	0/27	-

广发恒生科技指数(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	5.03%

广发恒生科技指数(QDII)C(012805)基金档案

基金代码	012805	基金简称	广发恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型
基金经理	刘杰霍华明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%