广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(012805)
今天最新净值
0.6144
-0.0091 -1.4600%
2024-04-26
- 累计净值：0.6144
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 霍华明
近一季,广发恒生科技指数(QDII)C(012805)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0282 |
4.58% |
| 2024-04-25 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6188 |
0.6188 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0206 |
3.44% |
| 2024-04-23 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0191 |
3.30% |
| 2024-04-22 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0098 |
1.72% |
| 2024-04-18 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0028 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0164 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2024-04-12 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0108 |
-1.76% |
|
|
| 2024-04-11 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0126 |
2.09% |
| 2024-04-09 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6026 |
0.6026 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0131 |
-2.14% |
| 2024-04-02 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0115 |
1.91% |
| 2024-04-01 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6015 |
0.6015 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0139 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5876 |
0.5876 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0135 |
-2.25% |
| 2024-03-26 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0058 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5953 |
0.5953 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-03-20 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0035 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0104 |
-1.67% |
|
|
| 2024-03-18 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0067 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0091 |
-1.46% |
| 2024-03-14 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0083 |
-1.31% |
| 2024-03-13 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0269 |
4.46% |
| 2024-03-11 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6028 |
0.6028 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0160 |
2.73% |
| 2024-03-08 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0092 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0147 |
2.55% |
| 2024-03-05 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5770 |
0.5770 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0253 |
-4.20% |
| 2024-03-04 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-03-01 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6061 |
0.6061 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0097 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5964 |
0.5964 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5960 |
0.5960 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0132 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6092 |
0.6092 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0184 |
3.11% |
| 2024-02-26 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5920 |
0.5920 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0099 |
1.70% |
| 2024-02-21 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0140 |
2.46% |
| 2024-02-20 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5540 |
0.5540 |
0.0138 |
2.49% |
| 2024-02-08 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-02-07 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0092 |
-1.62% |
| 2024-02-06 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0347 |
6.52% |
| 2024-02-05 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0041 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5368 |
0.5368 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0103 |
1.96% |
| 2024-01-31 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0163 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0179 |
-3.19% |
| 2024-01-29 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0032 |
0.57% |
