广发恒生科技(QDII-ETF)基金净值查询(513380)
今天最新净值
0.9048
0.0396 4.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8957
0.0305 3.5219%
- 累计净值:0.9048
- 成立日期:2022-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰
近一季广发恒生科技(QDII-ETF)基金净值查询
近一季,广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金累计收益率-6.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.9048 |
0.9048 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0396 |
4.58% |
2024-04-25 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8652 |
0.8652 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-04-24 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8692 |
0.8692 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0296 |
3.53% |
2024-04-23 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8396 |
0.8396 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0274 |
3.37% |
2024-04-22 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8122 |
0.8122 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0133 |
1.66% |
2024-04-18 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8181 |
0.8181 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0039 |
0.48% |
2024-04-17 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8142 |
0.8142 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-16 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8136 |
0.8136 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0242 |
-2.89% |
2024-04-15 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8378 |
0.8378 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0075 |
-0.89% |
2024-04-11 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8612 |
0.8612 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0037 |
-0.43% |
|
2024-04-10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8649 |
0.8649 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0181 |
2.14% |
2024-04-09 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8468 |
0.8468 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0080 |
0.95% |