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富国天瑞强势 - 基金主页(代码:100022)

今天最新净值 0.6328 0.0095 1.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5955 -0.0042 -0.7025%
  • 累计净值:5.4242
  • 成立日期:2005-04-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.387亿份
  • 最近份额:61.0542亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:厉叶淼 徐智翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.14% 2.64% 13.26% -4.24% -5.43% -12.89% -17.55% 1513.08%
同类排名 1731/2318 576/2327 337/2327 1757/2310 662/2209 1188/2082 1115/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.1100元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 分红 每份派现金0.1900元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 分红 每份派现金0.0600元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 分红 每份派现金0.0700元
2016-02-26 2016-02-29 2016-03-02 分红 每份派现金0.4800元
富国天瑞强势基金动态
富国天瑞强势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 0.0000 7.38% -2.17%
600941 中国移动 0.0000 5.38% 0.93%
603728 鸣志电器 0.0000 4.29% -3.10%
605090 九丰能源 0.0000 4.24% 1.97%
601689 拓普集团 0.0000 4.18% -2.96%
688279 峰岹科技 0.0000 4.07% -1.59%
688333 铂力特 0.0000 3.88% 1.28%
002463 沪电股份 0.0000 3.62% -2.36%
603667 五洲新春 0.0000 2.95% -1.64%
601567 三星医疗 0.0000 2.75% 0.25%
富国天瑞强势(100022)基金档案
基金代码 100022 基金简称 富国天瑞 基金全称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-02-21 成立日期 2005-04-05 基金类型
基金经理 厉叶淼 徐智翔 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 61.0542亿 成立份额 16.387亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国新材料新能源混合A 1.0991 2.33%
银行龙头 1.2448 1.09%
银行ETF 0.9931 1.08%
银行龙头LOF 1.3320 1.06%
消费50 1.1449 0.97%
富国中证消费50ETF联接A 1.2239 0.92%
富国中证消费50ETF联接C 1.2041 0.92%
农业ETF 0.6847 0.84%
富国天瑞 0.5997 0.82%
富国港股通量化精选股票型A 0.8075 0.81%