| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.78% | 4.77% | 7.15% | -14.70% | -30.30% | -35.55% | -36.73% | 493.54% |
| 同类排名 | 4060/4200 | 407/4295 | 2500/4274 | 4095/4165 | 3446/3654 | 2698/2899 | 1310/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300454 | 深信服 | 900.0000 | 8.57% | -1.52% |
| 688235 | 百济神州 | 400.0000 | 8.12% | 1.22% |
| 600588 | 用友网络 | 4000.0000 | 7.34% | 2.44% |
| 688728 | 格科微 | 2500.0000 | 6.41% | 5.08% |
| 300676 | 华大基因 | 1000.0000 | 6.29% | 2.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 200.0100 | 6.24% | 4.99% |
| 688536 | 思瑞浦 | 400.0000 | 6.20% | 0.13% |
| 002230 | 科大讯飞 | 800.0000 | 5.99% | 3.19% |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.0100 | 5.99% | 0.93% |
| 688012 | 中微公司 | 250.0000 | 5.73% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
