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万家行业优选混合(LOF)基金净值查询(161903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7405 0.0142 1.9600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7378 0.0115 1.5780%

累计净值：3.9101
成立日期：2005-07-15
基金类型：
成立份额：3.100亿份
最近份额：80.3620亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一周万家行业优选混合(LOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7405	3.9101	0.7263	3.8849	0.0142	1.96%
2024-04-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7263	3.8849	0.7279	3.8877	-0.0016	-0.22%
2024-04-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7279	3.8877	0.7136	3.8624	0.0143	2.00%
2024-04-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7136	3.8624	0.7065	3.8498	0.0071	1.00%
2024-04-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7065	3.8498	0.6986	3.8357	0.0079	1.13%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%