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万家行业优选混合(LOF)基金净值查询(161903)

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今天最新净值 0.7405 0.0142 1.9600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7378 0.0115 1.5780%
  • 累计净值：3.9101
  • 成立日期：2005-07-15
  • 基金类型：
  • 成立份额：3.100亿份
  • 最近份额：80.3620亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
今年以来万家行业优选混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率-21.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7405 3.9101 0.7263 3.8849 0.0142 1.96%
2024-04-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7263 3.8849 0.7279 3.8877 -0.0016 -0.22%
2024-04-24 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7279 3.8877 0.7136 3.8624 0.0143 2.00%
2024-04-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7136 3.8624 0.7065 3.8498 0.0071 1.00%
2024-04-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7065 3.8498 0.6986 3.8357 0.0079 1.13%
2024-04-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6986 3.8357 0.7149 3.8647 -0.0163 -2.28%
2024-04-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7149 3.8647 0.7190 3.8719 -0.0041 -0.57%
2024-04-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7190 3.8719 0.7021 3.8420 0.0169 2.41%
2024-04-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7021 3.8420 0.7248 3.8822 -0.0227 -3.13%
2024-04-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7248 3.8822 0.7276 3.8872 -0.0028 -0.38%
2024-04-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7276 3.8872 0.7330 3.8968 -0.0054 -0.74%
2024-04-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7330 3.8968 0.7372 3.9042 -0.0042 -0.57%
2024-04-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7372 3.9042 0.7531 3.9324 -0.0159 -2.11%
2024-04-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7531 3.9324 0.7435 3.9154 0.0096 1.29%
2024-04-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7435 3.9154 0.7600 3.9447 -0.0165 -2.17%
2024-04-03 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7600 3.9447 0.7741 3.9697 -0.0141 -1.82%
2024-04-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7741 3.9697 0.7899 3.9977 -0.0158 -2.00%
2024-04-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7899 3.9977 0.7732 3.9681 0.0167 2.16%
2024-03-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7732 3.9681 0.7777 3.9761 -0.0045 -0.58%
2024-03-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7777 3.9761 0.7630 3.9500 0.0147 1.93%
2024-03-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7630 3.9500 0.7918 4.0011 -0.0288 -3.64%
2024-03-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7918 4.0011 0.8043 4.0233 -0.0125 -1.55%
2024-03-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8356 4.0788 0.8462 4.0976 -0.0106 -1.25%
2024-03-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8462 4.0976 0.8536 4.1107 -0.0074 -0.87%
2024-03-20 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8536 4.1107 0.8389 4.0847 0.0147 1.75%
2024-03-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8389 4.0847 0.8385 4.0839 0.0004 0.05%
2024-03-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8385 4.0839 0.8254 4.0607 0.0131 1.59%
2024-03-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8254 4.0607 0.8199 4.0509 0.0055 0.67%
2024-03-14 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8199 4.0509 0.8261 4.0619 -0.0062 -0.75%
2024-03-13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8261 4.0619 0.8158 4.0437 0.0103 1.26%
2024-03-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8158 4.0437 0.8041 4.0229 0.0117 1.46%
2024-03-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8041 4.0229 0.7878 3.9940 0.0163 2.07%
2024-03-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7878 3.9940 0.7830 3.9855 0.0048 0.61%
2024-03-07 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7830 3.9855 0.8046 4.0238 -0.0216 -2.68%
2024-03-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8046 4.0238 0.8097 4.0328 -0.0051 -0.63%
2024-03-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8097 4.0328 0.8188 4.0490 -0.0091 -1.11%
2024-03-04 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8188 4.0490 0.8188 4.0490 0.0000 0.00%
2024-03-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8188 4.0490 0.8082 4.0302 0.0106 1.31%
2024-02-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8082 4.0302 0.7795 3.9793 0.0287 3.68%
2024-02-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7795 3.9793 0.8141 4.0407 -0.0346 -4.25%
2024-02-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8141 4.0407 0.7877 3.9938 0.0264 3.35%
2024-02-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7877 3.9938 0.7857 3.9903 0.0020 0.25%
2024-02-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7857 3.9903 0.7767 3.9743 0.0090 1.16%
2024-02-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7767 3.9743 0.7701 3.9626 0.0066 0.86%
2024-02-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7701 3.9626 0.7667 3.9566 0.0034 0.44%
2024-02-20 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7667 3.9566 0.7675 3.9580 -0.0008 -0.10%
2024-02-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7675 3.9580 0.7703 3.9629 -0.0028 -0.36%
2024-02-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7703 3.9629 0.7501 3.9271 0.0202 2.69%
2024-02-07 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7501 3.9271 0.7119 3.8593 0.0382 5.37%
2024-02-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7119 3.8593 0.6636 3.7737 0.0483 7.28%
2024-02-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6636 3.7737 0.6820 3.8063 -0.0184 -2.70%
2024-02-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6820 3.8063 0.7066 3.8499 -0.0246 -3.48%
2024-02-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7066 3.8499 0.7029 3.8434 0.0037 0.53%
2024-01-31 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7029 3.8434 0.7248 3.8822 -0.0219 -3.02%
2024-01-30 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7248 3.8822 0.7422 3.9131 -0.0174 -2.34%
2024-01-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7422 3.9131 0.7663 3.9559 -0.0241 -3.14%
2024-01-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7663 3.9559 0.7896 3.9972 -0.0233 -2.95%
2024-01-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7896 3.9972 0.7789 3.9782 0.0107 1.37%
2024-01-24 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7789 3.9782 0.7802 3.9805 -0.0013 -0.17%
2024-01-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7802 3.9805 0.7653 3.9541 0.0149 1.95%
2024-01-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7653 3.9541 0.8013 4.0179 -0.0360 -4.49%
2024-01-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8013 4.0179 0.8055 4.0254 -0.0042 -0.52%
2024-01-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8055 4.0254 0.8008 4.0171 0.0047 0.59%
2024-01-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8008 4.0171 0.8278 4.0650 -0.0270 -3.26%
2024-01-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8278 4.0650 0.8308 4.0703 -0.0030 -0.36%
2024-01-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8308 4.0703 0.8364 4.0802 -0.0056 -0.67%
2024-01-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8364 4.0802 0.8476 4.1001 -0.0112 -1.32%
2024-01-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8476 4.1001 0.8389 4.0847 0.0087 1.04%
2024-01-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8389 4.0847 0.8473 4.0996 -0.0084 -0.99%
2024-01-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8473 4.0996 0.8486 4.1019 -0.0013 -0.15%
2024-01-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8486 4.1019 0.8762 4.1508 -0.0276 -3.15%
2024-01-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8762 4.1508 0.8893 4.1741 -0.0131 -1.47%
2024-01-04 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8893 4.1741 0.9080 4.2072 -0.0187 -2.06%
2024-01-03 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9080 4.2072 0.9250 4.2374 -0.0170 -1.84%
2024-01-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9250 4.2374 0.9464 4.2754 -0.0214 -2.26%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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