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新华安享多裕定开混合基金净值查询(004982)

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今天最新净值 1.2655 0.0193 1.53% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2926 0.0271 2.1414%

累计净值：1.2655
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3036亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：新华基金
基金经理：刘彬赵强于航

近一季新华安享多裕定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享多裕定开混合(004982)基金累计收益率10.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004982	新华安享多裕定开混合	1.2655	1.2655	1.2462	1.2462	0.0193	1.53%
2025-12-05	004982	新华安享多裕定开混合	1.2462	1.2462	1.1665	1.1665	0.0797	6.40%
2025-11-28	004982	新华安享多裕定开混合	1.1665	1.1665	1.1235	1.1235	0.0430	3.69%
2025-11-21	004982	新华安享多裕定开混合	1.1235	1.1235	1.1773	1.1773	-0.0538	-4.79%
2025-11-14	004982	新华安享多裕定开混合	1.1773	1.1773	1.2021	1.2021	-0.0248	-2.11%
2025-11-07	004982	新华安享多裕定开混合	1.2021	1.2021	1.2020	1.2020	0.0001	0.01%
2025-10-31	004982	新华安享多裕定开混合	1.2020	1.2020	1.1988	1.1988	0.0032	0.27%
2025-10-24	004982	新华安享多裕定开混合	1.1988	1.1988	1.1416	1.1416	0.0572	4.77%
2025-10-17	004982	新华安享多裕定开混合	1.1416	1.1416	1.2035	1.2035	-0.0619	-5.42%
2025-10-10	004982	新华安享多裕定开混合	1.2035	1.2035	1.2087	1.2087	-0.0052	-0.43%

2025-09-30	004982	新华安享多裕定开混合	1.2087	1.2087	1.1658	1.1658	0.0429	0.00%
2025-09-26	004982	新华安享多裕定开混合	1.1658	1.1658	1.1676	1.1676	-0.0018	0.00%
2025-09-19	004982	新华安享多裕定开混合	1.1676	1.1676	1.1412	1.1412	0.0264	0.00%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华聚利债券A	1.2226	0.01%
新华利率债债券A	1.0365	0.01%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0323	0.01%
新华纯债A	1.2052	0.01%
新华纯债C	1.1834	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	0.00%
新华鑫日享中短债A	1.0955	0.00%
新华鑫日享中短债C	1.0830	0.00%
新华聚利债券C	1.1868	0.00%
新华利率债债券C	1.0101	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%