新华聚利债券A基金净值查询(006896)
今天最新净值
1.2056
0.0004 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1764
0.0003 0.0235%
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6535亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明
近一季,新华聚利债券A(006896)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1761 |
1.2326 |
1.1760 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1760 |
1.2325 |
1.1771 |
1.2336 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1771 |
1.2336 |
1.1763 |
1.2328 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1763 |
1.2328 |
1.1756 |
1.2321 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1756 |
1.2321 |
1.1751 |
1.2316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1751 |
1.2316 |
1.1744 |
1.2309 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1744 |
1.2309 |
1.1741 |
1.2306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1741 |
1.2306 |
1.1743 |
1.2308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1743 |
1.2308 |
1.1741 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1741 |
1.2306 |
1.1729 |
1.2294 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1729 |
1.2294 |
1.1722 |
1.2287 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1722 |
1.2287 |
1.1720 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1720 |
1.2285 |
1.2113 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2113 |
1.2278 |
1.2104 |
1.2269 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2104 |
1.2269 |
1.2096 |
1.2261 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2096 |
1.2261 |
1.2089 |
1.2254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2089 |
1.2254 |
1.2092 |
1.2257 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2092 |
1.2257 |
1.2087 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2087 |
1.2252 |
1.2085 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2085 |
1.2250 |
1.2076 |
1.2241 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2076 |
1.2241 |
1.2073 |
1.2238 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2073 |
1.2238 |
1.2075 |
1.2240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2075 |
1.2240 |
1.2074 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2074 |
1.2239 |
1.2070 |
1.2235 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2070 |
1.2235 |
1.2070 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2070 |
1.2235 |
1.2065 |
1.2230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2065 |
1.2230 |
1.2056 |
1.2221 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2056 |
1.2221 |
1.2052 |
1.2217 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2052 |
1.2217 |
1.2055 |
1.2220 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2055 |
1.2220 |
1.2057 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2057 |
1.2222 |
1.2070 |
1.2235 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2070 |
1.2235 |
1.2073 |
1.2238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2073 |
1.2238 |
1.2074 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2074 |
1.2239 |
1.2076 |
1.2241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2076 |
1.2241 |
1.2064 |
1.2229 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2064 |
1.2229 |
1.2060 |
1.2225 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2060 |
1.2225 |
1.2055 |
1.2220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2055 |
1.2220 |
1.2066 |
1.2231 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2066 |
1.2231 |
1.2058 |
1.2223 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2058 |
1.2223 |
1.2053 |
1.2218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2053 |
1.2218 |
1.2053 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2053 |
1.2218 |
1.2047 |
1.2212 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2047 |
1.2212 |
1.2039 |
1.2204 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2039 |
1.2204 |
1.2029 |
1.2194 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2029 |
1.2194 |
1.2023 |
1.2188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2023 |
1.2188 |
1.2016 |
1.2181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2016 |
1.2181 |
1.2003 |
1.2168 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2003 |
1.2168 |
1.2002 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2002 |
1.2167 |
1.1995 |
1.2160 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1995 |
1.2160 |
1.2002 |
1.2167 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2002 |
1.2167 |
1.1997 |
1.2162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1997 |
1.2162 |
1.1998 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1998 |
1.2163 |
1.1999 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1999 |
1.2164 |
1.1994 |
1.2159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1994 |
1.2159 |
1.1983 |
1.2148 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1983 |
1.2148 |
1.1977 |
1.2142 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.1977 |
1.2142 |
1.1975 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
