新华战略新兴产业灵活配置混合基金净值查询(001294)
今天最新净值
0.9687
0.0042 0.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9100
0.0155 1.7382%
近一季,新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)基金累计收益率-7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-04-24 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8842 |
0.8842 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0146 |
1.68% |
| 2024-04-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8644 |
0.8644 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8682 |
0.8682 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0145 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8555 |
0.8555 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0235 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0067 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-10 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8855 |
0.8855 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0171 |
1.94% |
| 2024-04-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0161 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0114 |
-1.24% |
| 2024-04-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0132 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0131 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0173 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9502 |
0.9502 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0029 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9623 |
0.9623 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2024-03-18 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-03-13 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0196 |
2.07% |
| 2024-03-11 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0308 |
3.37% |
| 2024-03-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0293 |
-3.11% |
| 2024-03-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0182 |
1.93% |
| 2024-03-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0206 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0212 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0136 |
1.46% |
| 2024-02-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0113 |
1.23% |
| 2024-02-23 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-02-21 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0071 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0310 |
3.53% |
| 2024-02-06 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0678 |
8.36% |
| 2024-02-05 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-02-02 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0307 |
-3.62% |
| 2024-02-01 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0079 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0282 |
-3.25% |
| 2024-01-30 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0213 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0202 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
001294 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0245 |
-2.62% |
