易方达中证香港证券投资ETF(香港证券)基金净值查询(513090)

今天最新净值 2.0847 0.0614 2.95% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0502 -0.0197 -0.9533%

累计净值：2.0847
成立日期：2020-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.9805亿
最近资产：343.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦 FAN BING(范冰) 宋钊贤

近一季易方达中证香港证券投资ETF|香港证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金累计收益率-10.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0699	2.0699	2.0847	2.0847	-0.0148	-0.71%
2025-12-12	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0847	2.0847	2.0233	2.0233	0.0614	2.95%
2025-12-11	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0233	2.0233	2.0479	2.0479	-0.0246	-1.22%
2025-12-10	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0479	2.0479	2.0580	2.0580	-0.0101	-0.49%
2025-12-09	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0580	2.0580	2.0976	2.0976	-0.0396	-1.92%
2025-12-08	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0976	2.0976	2.0605	2.0605	0.0371	1.77%
2025-12-05	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0605	2.0605	2.0217	2.0217	0.0388	1.88%
2025-12-04	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0217	2.0217	2.0113	2.0113	0.0104	0.52%
2025-12-03	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0113	2.0113	2.0414	2.0414	-0.0301	-1.50%
2025-12-02	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0414	2.0414	2.0440	2.0440	-0.0026	-0.13%

2025-12-01	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0440	2.0440	2.0444	2.0444	-0.0004	-0.02%
2025-11-28	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0444	2.0444	2.0408	2.0408	0.0036	0.18%
2025-11-27	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0408	2.0408	2.0454	2.0454	-0.0046	-0.22%
2025-11-26	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0454	2.0454	2.0449	2.0449	0.0005	0.02%
2025-11-25	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0449	2.0449	2.0440	2.0440	0.0009	0.04%
2025-11-24	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0440	2.0440	2.0279	2.0279	0.0161	0.79%
2025-11-21	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0279	2.0279	2.1089	2.1089	-0.0810	-3.99%
2025-11-20	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1089	2.1089	2.1026	2.1026	0.0063	0.30%
2025-11-19	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1026	2.1026	2.1104	2.1104	-0.0078	-0.37%
2025-11-18	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1104	2.1104	2.1415	2.1415	-0.0311	-1.47%
2025-11-17	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1415	2.1415	2.1573	2.1573	-0.0158	-0.73%
2025-11-14	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1573	2.1573	2.2295	2.2295	-0.0722	-3.35%
2025-11-13	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2295	2.2295	2.2037	2.2037	0.0258	1.16%
2025-11-12	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2037	2.2037	2.2151	2.2151	-0.0114	-0.51%
2025-11-11	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2151	2.2151	2.2319	2.2319	-0.0168	-0.75%

2025-11-10	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2319	2.2319	2.1833	2.1833	0.0486	2.18%
2025-11-07	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1833	2.1833	2.2137	2.2137	-0.0304	-1.39%
2025-11-06	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2137	2.2137	2.1580	2.1580	0.0557	2.52%
2025-11-05	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1580	2.1580	2.1616	2.1616	-0.0036	-0.17%
2025-11-04	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1616	2.1616	2.1972	2.1972	-0.0356	-1.65%
2025-11-03	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1972	2.1972	2.2005	2.2005	-0.0033	-0.15%
2025-10-31	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2005	2.2005	2.2724	2.2724	-0.0719	-3.27%
2025-10-30	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2724	2.2724	2.2906	2.2906	-0.0182	-0.80%
2025-10-29	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2906	2.2906	2.2913	2.2913	-0.0007	-0.03%
2025-10-28	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2913	2.2913	2.3336	2.3336	-0.0423	-1.85%
2025-10-27	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3336	2.3336	2.3115	2.3115	0.0221	0.95%
2025-10-24	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3115	2.3115	2.2528	2.2528	0.0587	2.54%
2025-10-23	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2528	2.2528	2.2320	2.2320	0.0208	0.93%
2025-10-22	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2320	2.2320	2.2611	2.2611	-0.0291	-1.30%
2025-10-21	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2611	2.2611	2.2308	2.2308	0.0303	1.34%
2025-10-20	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2308	2.2308	2.2144	2.2144	0.0164	0.74%
2025-10-17	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2144	2.2144	2.3057	2.3057	-0.0913	-4.12%
2025-10-16	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3057	2.3057	2.2806	2.2806	0.0251	1.09%
2025-10-15	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2806	2.2806	2.2186	2.2186	0.0620	2.72%
2025-10-14	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2186	2.2186	2.2654	2.2654	-0.0468	-2.11%
2025-10-13	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2654	2.2654	2.2973	2.2973	-0.0319	-1.39%
2025-10-10	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2973	2.2973	2.3339	2.3339	-0.0366	-1.57%
2025-10-09	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3339	2.3339	2.3435	2.3435	-0.0096	-0.41%
2025-09-30	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3435	2.3435	2.3164	2.3164	0.0271	1.17%
2025-09-29	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3164	2.3164	2.1379	2.1379	0.1785	8.35%
2025-09-26	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1379	2.1379	2.1527	2.1527	-0.0148	-0.69%
2025-09-25	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1527	2.1527	2.1673	2.1673	-0.0146	-0.67%
2025-09-24	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1673	2.1673	2.1725	2.1725	-0.0052	-0.24%
2025-09-23	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.1725	2.1725	2.2365	2.2365	-0.0640	-2.86%
2025-09-22	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2365	2.2365	2.2387	2.2387	-0.0022	-0.10%
2025-09-19	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2387	2.2387	2.2606	2.2606	-0.0219	-0.97%
2025-09-18	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2606	2.2606	2.3126	2.3126	-0.0520	-2.25%
2025-09-17	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.3126	2.3126	2.2814	2.2814	0.0312	1.37%
2025-09-16	513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.2814	2.2814	2.3096	2.3096	-0.0282	-1.22%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%