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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7350 -0.0020 -0.2700% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7383 0.0013 0.1725% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.1010
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.51% 3.81% 6.06% 1.52% -22.54% -37.48% -51.37% -36.08%
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.7350 -0.2700%
2018-11-15 0.7370 2.6462%
2018-11-14 0.7180 -1.1019%
2018-11-13 0.7260 0.8333%
2018-11-12 0.7200 1.6949%
2018-11-09 0.7080 0.4255%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% 0.0413%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% -0.3774%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -0.9585%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% -0.0583%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% -0.4608%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 0.0000%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.6180%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% 3.5971%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% 0.0670%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 1.5655%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700浜 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 1.2070 4.5022%
地产B 0.8250 4.0353%
信息B 0.8150 3.0341%
证保B 1.0610 2.9098%
互联B 0.5880 2.7972%
券商指基 1.1100 2.4000%
环保B级 0.4360 1.8692%
房地产 0.9320 1.7500%
传媒B 0.7860 1.5504%
证保分级 1.0500 1.4500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%