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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7250 0.0140 1.9700% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.7228 0.0118 1.6608% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.0970
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.63% -3.08% -16.86% -14.30% -23.75% -36.27% -63.92% -36.95%
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 0.7250 1.9700%
2018-06-21 0.7110 -2.4691%
2018-06-20 0.7290 2.5316%
2018-06-19 0.7110 -4.9465%
2018-06-15 0.7480 -2.8571%
2018-06-14 0.7700 -0.9009%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% 2.3671%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% -0.3704%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% 3.0561%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 1.5564%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% 4.3796%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 2.7439%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% 0.5729%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% 1.2081%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% 6.3778%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 1.7789%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700浜 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 0.2730 8.7649%
券商B级 0.2830 7.6046%
国防B 0.4250 7.0529%
创业B 0.3570 6.5672%
新能B 0.3640 6.4327%
信息B 1.0250 3.0151%
带路B 0.2760 2.9851%
环保B级 0.7190 2.8612%
资源B 1.1070 2.7855%
互联B 0.8130 2.5221%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%