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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.9240 -0.0300 -3.1400% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 -0.0015 -0.1583% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:1.1640
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.75% -3.95% -7.60% -7.78% -23.08% -41.53% -20.74% -20.74%
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 0.9240 -3.1400%
2017-11-22 0.9540 2.6911%
2017-11-21 0.9290 -0.3219%
2017-11-20 0.9320 0.7568%
2017-11-17 0.9250 -3.8462%
2017-11-16 0.9620 -0.6198%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
2015-09-15 份额折算 每份份额折算0.574632份
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% 0.4388%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 0.0000%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% 0.3517%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 0.0000%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% 0.4274%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 0.1274%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.9223%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% 0.0000%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% -1.2544%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 0.3645%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700浜 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.2110 0.0800%
鹏华双债保利 1.0616 0.0600%
鹏华丰华债券 1.0073 0.0200%
鹏华丰康债券 1.0171 0.0100%
鹏华丰源债券 1.0085 0.0100%
鹏华丰玺债券 1.0088 0.0100%
证保A 1.0400 0.0000%
传媒A 1.0440 0.0000%
资源A 1.0400 0.0000%
国防A 1.0240 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%