基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7610 0.0020 0.2600% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7646 0.0056 0.7413% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.1100
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.59% 1.74% -10.79% -16.50% -34.48% -36.02% -38.42% -33.82%
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.7610 0.2600%
2018-02-22 0.7590 1.4706%
2018-02-14 0.7480 -0.2667%
2018-02-13 0.7500 0.9421%
2018-02-12 0.7430 2.3416%
2018-02-09 0.7260 -3.5857%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% 1.0790%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 2.2989%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% 0.8942%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 1.3218%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% 1.0888%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% -0.1418%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.9923%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% 0.0000%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% 0.3390%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 0.8954%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700浜 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.3970 2.3443%
钢铁B 1.1560 2.3009%
资源B 1.4830 2.0647%
带路B 0.5080 2.0080%
券商B级 0.5840 1.7422%
证保B 1.3830 1.6165%
银行B 1.0240 1.5873%
房地产 1.2020 1.3500%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
资源分级 1.2450 1.2200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%