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鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7580 0.0070 0.9300% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.7555 -0.0025 -0.3271% 2019-08-23 10:15:05
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.94% 5.57% 5.13% 1.47% 6.85% -20.71% -35.07% -31.98%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.7580 0.9300%
2019-08-21 0.7510 0.6700%
2019-08-20 0.7460 0.0000%
2019-08-19 0.7460 3.3200%
2019-08-16 0.7220 0.5600%
2019-08-15 0.7180 0.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% 0.0000%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% -0.4985%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -0.5135%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% -0.2662%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% -0.4912%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% -0.3185%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.7230%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% -1.0010%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% -1.1348%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 0.0433%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700亿 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.3060 3.4865%
国防B 0.4830 2.9851%
酒ETF 1.1091 1.9487%
鹏华产业精选 1.1290 1.6000%
鹏华养老产业 2.0500 1.4900%
鹏华中国50 1.5370 1.4500%
鹏华消费优选混合 2.6120 1.4400%
鹏华策略回报混合 1.1236 1.4000%
传媒B 0.7750 1.3072%
空天一体 0.8403 1.2400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9669 4.4168%
酒B 1.3060 3.4865%
食品B 1.1188 3.2484%
国防B 0.4830 2.9851%
健康B 0.8540 2.6442%
医药800B 0.6600 2.4845%
军工B级 1.0972 2.2268%
军工B 1.3250 2.1588%
白酒分级 0.9866 2.1200%
中航军B 1.0040 1.9289%