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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7800 -0.0120 -1.5200% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7806 0.0006 0.0765% 2018-09-21 11:30:03
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.46% -3.11% 8.33% 7.00% -21.94% -33.66% -27.93% -32.17%
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.7800 -1.5200%
2018-09-19 0.7920 1.9305%
2018-09-18 0.7770 1.4360%
2018-09-17 0.7660 -1.2887%
2018-09-14 0.7760 -3.6025%
2018-09-13 0.8050 1.8987%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -0.7057%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 0.3440%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -1.5219%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 0.5886%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% 0.1473%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% 0.4348%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.9131%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% 2.5271%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% -1.8195%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% -2.6817%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700浜 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 0.6880 1.1765%
银行B 0.7140 1.1331%
钢铁分级 0.8450 0.4800%
银行指基 0.8770 0.4600%
资源B 0.9880 0.4065%
鹏华外延 0.8350 0.3600%
港中小企 1.1033 0.2400%
资源分级 1.0100 0.2000%
鹏华改革 0.7580 0.1300%
鹏华弘惠混合C 0.9407 0.1000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%