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鹏华国防 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.6960 -0.0070 -1.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6969 -0.0061 -0.8680% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0950
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.13% 3.73% 1.16% -2.56% -3.99% -37.92% -35.22% -37.55%
鹏华国防(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.6960 -1.0000%
2019-02-14 0.7030 0.0000%
2019-02-13 0.7030 1.8841%
2019-02-12 0.6900 0.5831%
2019-02-11 0.6860 2.2355%
2019-02-01 0.6710 2.2866%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
鹏华国防重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -0.5124%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% 0.2375%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -1.2760%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% 0.4224%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% -1.0566%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% -0.8319%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -1.6636%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% -0.9165%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% 0.5556%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% -2.0427%
鹏华国防(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700浜 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%