| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-02-15 | 0.4211 | -1.3400% |
| 2019-02-14 | 0.4268 | -0.0234% |
| 2019-02-13 | 0.4269 | 1.4255% |
| 2019-02-12 | 0.4209 | 0.4295% |
| 2019-02-11 | 0.4191 | 1.6246% |
| 2019-02-01 | 0.4124 | 1.5764% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.4300元 |
| 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.0000 | 7.9900% | -0.9058% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.0000 | 7.1700% | -1.0256% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.0000 | 6.0900% | -0.4494% |
| 000060 | 中金岭南 | 2.0000 | 5.8900% | -0.6977% |
| 000878 | 云南铜业 | 2.0000 | 5.6200% | -1.6279% |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1.0000 | 5.2400% | -0.2625% |
| 300203 | 聚光科技 | 763.1100 | 4.7600% | -0.6814% |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.0000 | 3.8600% | -1.0989% |
| 600146 | 商赢环球 | 518.4300 | 3.3300% | 2.8120% |
| 000001 | 平安银行 | 1.0000 | 3.3000% | -2.6667% |
| 基金代码 | 519995 | 基金简称 | 长信金利 | 基金全称 | 长信金利趋势股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-03-27 | 成立日期 | 2006-04-30 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋小龙 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 长信基金 |
| 最近资产 | 42.0400浜 | 最近份额 | 76.5198亿 | 成立份额 | 6.133亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
