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长信金利趋势混合 - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.4890 0.0013 0.2600% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.4925 -0.0025 -0.5143% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.7517
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.133亿份
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:76.5198亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.66% 2.06% 3.10% 9.31% 17.19% 3.76% -1.14% 197.70%
长信金利趋势混合(519995)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 0.5015 0.2600%
2019-08-22 0.5002 -0.3400%
2019-08-21 0.5019 0.0199%
2019-08-20 0.5018 -0.3000%
2019-08-19 0.5033 2.4200%
2019-08-16 0.4914 0.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-30 分红 每份派现金0.0270元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.4300元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-29 分红 每份派现金0.0330元
2007-07-30 2007-07-30 2007-08-01 分红 每份派现金0.1100元
长信金利趋势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000960 锡业股份 2.0000 7.9900% 0.0000%
000807 云铝股份 3.0000 7.1700% -0.9671%
600497 驰宏锌锗 2.0000 6.0900% -0.4357%
000060 中金岭南 2.0000 5.8900% -0.2375%
000878 云南铜业 2.0000 5.6200% -0.1002%
600477 杭萧钢构 1.0000 5.2400% -1.0345%
300203 聚光科技 763.1100 4.7600% -1.5377%
000778 新兴铸管 3.0000 3.8600% -0.2519%
600146 商赢环球 518.4300 3.3300% -0.2742%
000001 平安银行 1.0000 3.3000% 2.3760%
长信金利趋势混合(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利趋势混合 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 股票型
基金经理 宋小龙 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 42.0400亿 最近份额 76.5198亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证港股通指数 1.1910 1.2800%
长信医疗 1.0210 1.1900%
CXSLA 1.3670 0.6600%
CXNXA 1.6420 0.6100%
长信创新驱动 1.2150 0.5800%
长信增利动态混合 0.9339 0.5100%
长信银利精选混合 0.9959 0.4800%
长信多利 1.4280 0.4200%
长信金利趋势混合 0.4971 0.4200%
长信消费精选行业量化 1.2143 0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%