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长信金利趋势 - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.3871 -0.0045 -1.1500% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.3836 -0.0080 -2.0449% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:2.5046
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.133亿份
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:76.5198亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.76% -7.38% -3.96% -13.57% -22.41% -25.05% -14.08% 132.46%
长信金利趋势(519995)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-15 0.3871 -1.1500%
2018-10-12 0.3916 1.0581%
2018-10-11 0.3875 -3.8223%
2018-10-10 0.4029 -0.2476%
2018-10-09 0.4039 -0.2716%
2018-10-08 0.4050 -4.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-30 分红 每份派现金0.0270元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.4300元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-29 分红 每份派现金0.0330元
2007-07-30 2007-07-30 2007-08-01 分红 每份派现金0.1100元
长信金利趋势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000960 锡业股份 2.0000 7.9900% -3.3229%
000807 云铝股份 3.0000 7.1700% -6.9869%
600497 驰宏锌锗 2.0000 6.0900% -3.4884%
000060 中金岭南 2.0000 5.8900% -4.3779%
000878 云南铜业 2.0000 5.6200% -2.8802%
600477 杭萧钢构 1.0000 5.2400% -0.2481%
300203 聚光科技 763.1100 4.7600% 1.1000%
000778 新兴铸管 3.0000 3.8600% -2.6258%
600146 商赢环球 518.4300 3.3300% 4.0000%
000001 平安银行 1.0000 3.3000% -1.8447%
长信金利趋势(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 股票型
基金经理 宋小龙 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 42.0400浜 最近份额 76.5198亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信利鑫 0.6492 0.0800%
长信纯债壹号A 1.1641 0.0700%
长信利众 0.8453 0.0600%
长信稳势纯债 1.0979 0.0600%
长信稳健纯债A 1.0669 0.0300%
长信稳益纯债 1.2111 0.0000%
长信利发债 1.0094 -0.0100%
长信乐信混合A 1.0176 -0.0400%
长信乐信混合C 1.0298 -0.0400%
长信新利 1.0760 -0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成内需增长混合A 2.0230 0.3000%
东吴轮动 0.4666 0.1500%
泰达宏利成长混合 0.9355 0.0700%
汇丰科技 1.3268 0.0500%
浦银红利 1.2540 0.0000%
信达澳银中小盘混合 1.0490 0.0000%
兴全社会责任混合 2.6710 -0.1100%
嘉实逆向策略 0.7890 -0.1300%
富国医保混合 1.7820 -0.2200%
景顺优选混合 1.8381 -0.2300%