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长信金利趋势 - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.4211 -0.0057 -1.3400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4233 -0.0035 -0.8144% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.5871
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.133亿份
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:76.5198亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.03% 2.11% 4.80% 1.49% -11.38% -17.32% -7.96% 149.97%
长信金利趋势(519995)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.4211 -1.3400%
2019-02-14 0.4268 -0.0234%
2019-02-13 0.4269 1.4255%
2019-02-12 0.4209 0.4295%
2019-02-11 0.4191 1.6246%
2019-02-01 0.4124 1.5764%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-30 分红 每份派现金0.0270元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.4300元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-29 分红 每份派现金0.0330元
2007-07-30 2007-07-30 2007-08-01 分红 每份派现金0.1100元
长信金利趋势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000960 锡业股份 2.0000 7.9900% -0.9058%
000807 云铝股份 3.0000 7.1700% -1.0256%
600497 驰宏锌锗 2.0000 6.0900% -0.4494%
000060 中金岭南 2.0000 5.8900% -0.6977%
000878 云南铜业 2.0000 5.6200% -1.6279%
600477 杭萧钢构 1.0000 5.2400% -0.2625%
300203 聚光科技 763.1100 4.7600% -0.6814%
000778 新兴铸管 3.0000 3.8600% -1.0989%
600146 商赢环球 518.4300 3.3300% 2.8120%
000001 平安银行 1.0000 3.3000% -2.6667%
长信金利趋势(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 股票型
基金经理 宋小龙 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 42.0400浜 最近份额 76.5198亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信利信 1.0300 0.1000%
长信纯债壹号A 1.2019 0.0300%
长信稳势纯债 1.1334 0.0300%
长信稳益纯债 1.2187 0.0200%
长信纯债半年C 1.0802 0.0200%
长信稳鑫三个月定开债 1.0695 0.0200%
长信纯债半年A 1.0874 0.0100%
长信纯债A 1.0388 0.0000%
长信纯债C 1.0381 0.0000%
长信富民纯债C 1.0396 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%