| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-04-24 | 0.5015 | 0.8200% |
| 2019-04-23 | 0.4974 | -0.5400% |
| 2019-04-22 | 0.5001 | -1.7500% |
| 2019-04-19 | 0.5090 | 0.3700% |
| 2019-04-18 | 0.5071 | -0.2200% |
| 2019-04-17 | 0.5082 | 0.4300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.4300元 |
| 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.0000 | 7.9900% | -1.7742% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.0000 | 7.1700% | -0.5199% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.0000 | 6.0900% | -1.4870% |
| 000060 | 中金岭南 | 2.0000 | 5.8900% | -2.3853% |
| 000878 | 云南铜业 | 2.0000 | 5.6200% | -2.8448% |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1.0000 | 5.2400% | -1.9190% |
| 300203 | 聚光科技 | 763.1100 | 4.7600% | -2.0000% |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.0000 | 3.8600% | -1.3566% |
| 600146 | 商赢环球 | 518.4300 | 3.3300% | 0.1480% |
| 000001 | 平安银行 | 1.0000 | 3.3000% | 0.1385% |
| 基金代码 | 519995 | 基金简称 | 长信金利趋势混合 | 基金全称 | 长信金利趋势股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-03-27 | 成立日期 | 2006-04-30 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋小龙 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 长信基金 |
| 最近资产 | 42.0400亿 | 最近份额 | 76.5198亿 | 成立份额 | 6.133亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
