| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-08-23 | 0.5015 | 0.2600% |
| 2019-08-22 | 0.5002 | -0.3400% |
| 2019-08-21 | 0.5019 | 0.0199% |
| 2019-08-20 | 0.5018 | -0.3000% |
| 2019-08-19 | 0.5033 | 2.4200% |
| 2019-08-16 | 0.4914 | 0.3500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.4300元 |
| 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.0000 | 7.9900% | 0.0000% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.0000 | 7.1700% | -0.9671% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.0000 | 6.0900% | -0.4357% |
| 000060 | 中金岭南 | 2.0000 | 5.8900% | -0.2375% |
| 000878 | 云南铜业 | 2.0000 | 5.6200% | -0.1002% |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1.0000 | 5.2400% | -1.0345% |
| 300203 | 聚光科技 | 763.1100 | 4.7600% | -1.5377% |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.0000 | 3.8600% | -0.2519% |
| 600146 | 商赢环球 | 518.4300 | 3.3300% | -0.2742% |
| 000001 | 平安银行 | 1.0000 | 3.3000% | 2.3760% |
| 基金代码 | 519995 | 基金简称 | 长信金利趋势混合 | 基金全称 | 长信金利趋势股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-03-27 | 成立日期 | 2006-04-30 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋小龙 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 长信基金 |
| 最近资产 | 42.0400亿 | 最近份额 | 76.5198亿 | 成立份额 | 6.133亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
