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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 0.6650 0.0240 3.7400% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.6650 0.0000 -0.0003% 2018-10-22 09:20:12
  • 累计净值:1.1100
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:6.9132亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-28.72% 1.68% -11.10% -18.10% -31.44% -44.81% -43.98% -0.65%
诺安成长(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.6650 3.7400%
2018-10-18 0.6410 -1.0802%
2018-10-17 0.6480 3.5144%
2018-10-16 0.6260 -3.5439%
2018-10-15 0.6490 -0.7645%
2018-10-12 0.6540 1.7107%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300238 冠昊生物 184.6100 10.4900% 0.0000%
000687 华讯方舟 395.2600 10.3900% 0.0000%
300065 海兰信 239.4900 9.9100% 0.0000%
002080 中材科技 309.2000 7.7700% 0.0000%
300430 诚益通 125.5600 7.3200% 0.0000%
002197 证通电子 250.0000 7.3000% 0.0000%
300282 汇冠股份 144.7800 6.5600% 0.0000%
000524 岭南控股 349.2800 6.0300% 0.0000%
300220 金运激光 96.4400 4.4900% 0.0000%
300205 天喻信息 222.3300 4.4000% 0.0000%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.5700浜 最近份额 6.9132亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安进取 0.3450 6.1538%
诺安高端制造 0.7850 4.5300%
诺安成长 0.6650 3.7400%
诺安和鑫 0.7684 3.3200%
诺安策略 1.3140 3.3000%
诺安新经济 0.5660 3.1000%
诺安中证100 1.1650 2.9200%
诺安研究精选 0.8060 2.8100%
诺安灵活 1.8200 2.6500%
诺安低碳 0.9770 2.6300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%