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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 0.7990 -0.0020 -0.2500% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8057 0.0047 0.5809% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2440
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:6.9132亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.15% -5.43% -4.53% -6.21% -16.99% -31.19% -39.77% 19.67%
诺安成长(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.7990 -0.2500%
2018-08-20 0.8010 2.8241%
2018-08-17 0.7790 -2.2585%
2018-08-16 0.7970 -2.0885%
2018-08-15 0.8140 -1.4528%
2018-08-14 0.8260 -2.4793%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300238 冠昊生物 184.6100 10.4900% 3.4318%
000687 华讯方舟 395.2600 10.3900% 0.2481%
300065 海兰信 239.4900 9.9100% 0.1431%
002080 中材科技 309.2000 7.7700% 0.7426%
300430 诚益通 125.5600 7.3200% 2.5704%
002197 证通电子 250.0000 7.3000% 0.4950%
300282 汇冠股份 144.7800 6.5600% -5.6103%
000524 岭南控股 349.2800 6.0300% 0.3745%
300220 金运激光 96.4400 4.4900% 1.3889%
300205 天喻信息 222.3300 4.4000% 1.0152%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.5700浜 最近份额 6.9132亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.0919 4.0000%
诺安双利债 1.7700 2.9100%
诺安安鑫 0.9173 2.4700%
诺安低碳 1.0210 2.3000%
诺安主题 1.6500 2.2300%
诺安进取 0.5950 2.0583%
诺安先锋混合 1.2172 1.8500%
诺安价值 1.0271 1.8400%
诺安中证100 1.1900 1.7100%
诺安新动力 1.5750 1.4200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%