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诺安成长混合 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 0.9020 -0.0320 -3.55% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8944 -0.0076 -0.8412% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.3470
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:6.9132亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.82% 0.56% -4.95% 39.84% 6.37% -13.27% -16.17% 34.76%
诺安成长混合(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 0.8700 -3.5500%
2019-04-22 0.9020 -1.6400%
2019-04-19 0.9170 0.1100%
2019-04-18 0.9160 -0.8658%
2019-04-17 0.9240 0.3300%
2019-04-16 0.9210 2.6800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300238 冠昊生物 184.6100 10.4900% 0.2014%
000687 华讯方舟 395.2600 10.3900% -3.0162%
300065 海兰信 239.4900 9.9100% -6.3455%
002080 中材科技 309.2000 7.7700% -3.2308%
300430 诚益通 125.5600 7.3200% 10.0329%
002197 证通电子 250.0000 7.3000% -2.5492%
300282 汇冠股份 144.7800 6.5600% 1.1133%
000524 岭南控股 349.2800 6.0300% -3.2751%
300220 金运激光 96.4400 4.4900% 0.5629%
300205 天喻信息 222.3300 4.4000% -1.1348%
诺安成长混合(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.5700亿 最近份额 6.9132亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安中证100 1.4560 0.2100%
诺安纯债 1.1720 0.0900%
诺安聚利债C 1.1730 0.0900%
诺安优选回报 1.2100 0.0800%
诺安积极回报 1.2300 0.0800%
诺安聚利债A 1.1910 0.0800%
诺安积极配置混合A 1.2279 0.0200%
诺安积极配置混合C 1.2360 0.0200%
诺安永鑫收益 1.0430 0.0000%
诺安稳健 1.0150 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%