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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 0.6430 -0.0100 -1.5314% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6479 0.0049 0.7697% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0880
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:6.9132亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.10% -0.31% -0.62% -0.77% -31.96% -36.65% -39.40% -3.94%
诺安成长(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.6430 -1.5314%
2019-01-16 0.6530 0.1534%
2019-01-15 0.6520 1.5576%
2019-01-14 0.6420 -1.0786%
2019-01-11 0.6490 0.6202%
2019-01-10 0.6450 -0.9217%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300238 冠昊生物 184.6100 10.4900% 1.3118%
000687 华讯方舟 395.2600 10.3900% -0.6649%
300065 海兰信 239.4900 9.9100% 1.2433%
002080 中材科技 309.2000 7.7700% 2.6467%
300430 诚益通 125.5600 7.3200% 0.4902%
002197 证通电子 250.0000 7.3000% 0.1416%
300282 汇冠股份 144.7800 6.5600% 3.5966%
000524 岭南控股 349.2800 6.0300% -3.1873%
300220 金运激光 96.4400 4.4900% 0.7960%
300205 天喻信息 222.3300 4.4000% 2.1714%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.5700浜 最近份额 6.9132亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安新经济 0.5990 0.3350%
诺安纯债C 1.1520 0.0869%
诺安聚利债A 1.1840 0.0845%
诺安浙享定开债 1.0343 0.0484%
诺安联创顺鑫A 1.0185 0.0393%
诺安联创顺鑫C 1.0182 0.0393%
诺安优化配置混合 1.0076 0.0099%
诺安聚利债C 1.1670 0.0000%
诺安纯债 1.1640 0.0000%
诺安稳健 1.0020 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 0.8990 2.0400%
国富中小盘 1.4330 1.9929%
国富弹性 1.0479 1.9755%
华润元大医疗 0.9710 1.8900%
国富健康 0.9610 1.6931%
国富潜力组合混合A-人民币 1.0370 1.5671%
国富精选 1.2440 1.4682%
国富价值 0.9820 1.0288%
国富成长 1.1054 0.8853%
融通动力 1.4330 0.7700%