基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏全球股票(QDII) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 0.9960 0.0000 0.0000% 2019-07-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9960
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:300.556亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:5.0388亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.23% 1.30% 4.23% -0.39% -4.17% 5.65% 34.85% 1.00%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-11 1.0100 0.1984%
2019-07-10 1.0080 0.5988%
2019-07-09 1.0020 0.4008%
2019-07-08 0.9980 0.1003%
2019-07-05 0.9970 0.1004%
2019-07-03 0.9960 0.4032%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII
基金经理 周全、杨昌桁、崔强 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 4.5400亿 最近份额 5.0388亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏国企改革混合 0.8370 2.2000%
华夏复兴混合 1.5080 1.9600%
创业板HX 0.9187 1.9532%
华夏创新前沿股票 1.0530 1.8400%
华夏创业板ETF联接A 1.0685 1.8400%
华夏创业板ETF联接C 1.0657 1.8400%
华夏经济转型股票 1.1990 1.7800%
华夏优势增长混合 1.5720 1.6200%
华夏乐享健康混合 1.1590 1.4900%
华夏医疗C 1.4100 1.4400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%