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华夏全球股票(QDII) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 0.9750 -0.0040 -0.4000% 2019-05-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:0.9750
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:300.556亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:5.0388亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.69% 0.61% -2.06% 3.64% -1.19% 5.06% 42.29% -0.40%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-16 0.9960 -0.4000%
2019-05-15 1.0000 1.6260%
2019-05-14 0.9840 -1.3039%
2019-05-10 0.9970 0.7071%
2019-05-09 0.9900 -0.7021%
2019-05-08 0.9970 -0.2002%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII
基金经理 周全、杨昌桁、崔强 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 4.5400亿 最近份额 5.0388亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%