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南方隆元产业主题混合(南方隆元) - 基金主页(代码:202007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9446 -0.0110 -1.15%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9582 0.0136 1.4357%

累计净值：1.4556
成立日期：2007-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：11.0807亿
最近资产：9.93亿元
基金公司：南方基金
基金经理：蒋秋洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.14%	0.15%	-0.79%	2.21%	23.54%	35.91%	14.36%	39.65%
同类排名	2426/4448	432/4957	1151/4942	995/4866	2230/4422	1606/3936	1405/3301	-

南方隆元产业主题混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.4630元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0480元

南方隆元产业主题混合(202007)基金档案

基金代码	202007	基金简称	南方隆元产业主题混合	基金全称	南方隆元产业主题股票型证券投资基金
发行日期	2007-11-20	成立日期	2007-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋秋洁	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	9.93亿元	最近份额	11.0807亿	成立份额	5.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%