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国寿安保策略精选混合A(国寿精选) - 基金主页(代码:168002)

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今天最新净值 1.9634 -0.0797 -4.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9524 -0.0110 -0.5594%

累计净值：2.0134
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2109亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚严堃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.10%	1.41%	21.82%	8.25%	17.44%	31.01%	4.15%	105.81%
同类排名	2618/4448	118/4957	3/4942	372/4858	2948/4420	2076/3936	2039/3298	-

国寿安保策略精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-12	分红	每份派现金0.0500元

国寿安保策略精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603859	能科科技	0.0000	10.18%	-2.10%
300010	豆神教育	0.0000	9.78%	2.58%
688111	金山办公	0.0000	6.15%	-0.09%
301162	国能日新	0.0000	6.01%	-0.09%
603171	税友股份	0.0000	5.95%	5.59%
688083	中望软件	0.0000	5.90%	-1.52%
688369	致远互联	0.0000	5.33%	-3.72%
300378	鼎捷数智	0.0000	5.25%	-1.61%
688365	光云科技	0.0000	4.99%	-4.62%
688088	虹软科技	0.0000	3.62%	-1.86%

国寿安保策略精选混合A(168002)基金档案

基金代码	168002	基金简称	国寿安保策略精选混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-08-07~2017-09-20	成立日期	2017-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴坚严堃	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	4.90亿元	最近份额	1.2109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%