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国寿安保策略精选 - 基金主页(代码:168002)

今天最新净值 1.4931 0.0064 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4404 0.0240 1.6918%
  • 累计净值:1.5431
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴坚 严堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.19% -1.78% 11.69% -0.37% -18.33% -33.03% -29.51% 56.51%
同类排名 614/2318 2264/2327 449/2327 1309/2310 1598/2209 1933/2082 1511/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-10 2019-06-10 2019-06-12 分红 每份派现金0.0500元
国寿安保策略精选基金动态
国寿安保策略精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 0.0000 8.92% 0.54%
300308 中际旭创 7.0000 8.89% 0.32%
603267 鸿远电子 0.0000 5.47% 2.66%
002465 海格通信 0.0000 5.37% 3.65%
688498 源杰科技 0.0000 5.04% 4.87%
688311 盟升电子 0.0000 4.04% 6.29%
301308 江波龙 0.0000 3.50% 2.69%
301387 光大同创 0.0000 3.22% 4.56%
605589 圣泉集团 0.0000 2.83% 1.35%
000039 中集集团 0.0000 2.66% 1.79%
国寿安保策略精选(168002)基金档案
基金代码 168002 基金简称 国寿精选 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-09-20 成立日期 2017-09-27 基金类型
基金经理 吴坚 严堃 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 1.2929亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率