国寿安保策略精选基金净值查询(168002)
今天最新净值
1.4931
0.0064 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5314
0.0469 3.1610%
- 累计净值：1.5431
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2929亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 严堃
近一周,国寿安保策略精选(168002)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
168002 |
国寿安保策略精选 |
1.5468 |
1.5968 |
1.4845 |
1.5345 |
0.0623 |
4.20% |
| 2024-04-25 |
168002 |
国寿安保策略精选 |
1.4845 |
1.5345 |
1.4991 |
1.5491 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
168002 |
国寿安保策略精选 |
1.4991 |
1.5491 |
1.4494 |
1.4994 |
0.0497 |
3.43% |
| 2024-04-23 |
168002 |
国寿安保策略精选 |
1.4494 |
1.4994 |
1.4609 |
1.5109 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
168002 |
国寿安保策略精选 |
1.4609 |
1.5109 |
1.4926 |
1.5426 |
-0.0317 |
-2.12% |
