国寿安保科创3年封闭混合基金净值查询(501097)
今天最新净值
0.8905
0.0189 2.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9001
0.0285 3.2648%
- 累计净值：0.8905
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3021亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 吴坚
近一季,国寿安保科创3年封闭混合(501097)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0189 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0259 |
3.04% |
| 2024-04-23 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0134 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0246 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0238 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0095 |
1.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0154 |
1.82% |
| 2024-04-10 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0174 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0132 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9049 |
0.9049 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0092 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0121 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0194 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8642 |
0.8642 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0258 |
-2.90% |
| 2024-03-26 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2024-03-25 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0263 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0256 |
2.79% |
| 2024-03-15 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0273 |
3.07% |
| 2024-03-14 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8897 |
0.8897 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8873 |
0.8873 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2024-03-11 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0277 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8646 |
0.8646 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0138 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0152 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0242 |
2.79% |
| 2024-03-01 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0167 |
1.97% |
| 2024-02-29 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0379 |
4.67% |
| 2024-02-28 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0461 |
-5.38% |
| 2024-02-27 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0284 |
3.42% |
| 2024-02-26 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0113 |
1.38% |
| 2024-02-23 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-02-20 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0254 |
3.24% |
| 2024-02-08 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0100 |
1.29% |
| 2024-02-07 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0228 |
3.03% |
| 2024-02-06 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0387 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0230 |
-3.13% |
| 2024-02-02 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7359 |
0.7359 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0155 |
-2.06% |
| 2024-02-01 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0149 |
2.02% |
| 2024-01-31 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0177 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0122 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
501097 |
国寿安保科创3年封闭混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0284 |
-3.57% |
