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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国寿安保基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000505 国寿安保货币A 黄力 2015-12-31 1.4318 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000506 国寿安保货币B 黄力 2015-12-31 1.4965 3.3080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000613 国寿安保沪深300指数 吴坚 2019-02-15 0.9034 1.5634 -0.0158 -1.7200% 基金资料 净值查询
债券型 000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 2019-02-15 1.2540 1.4060 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 2019-02-15 1.2590 1.4130 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
货币型 000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 2015-12-31 0.7563 3.0990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 董瑞倩、李一鸣 2019-02-15 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 2015-12-31 0.7118 5.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 2019-02-15 0.4381 0.4381 -0.0026 -0.5900% 基金资料 净值查询
001521 国寿安保成长优选股票 张琦、吴坚 2019-02-15 0.9190 0.9890 -0.0140 -1.5000% 基金资料 净值查询
001672 国寿安保智慧生活股票 吴坚,张琦 2019-02-15 0.9370 1.0870 -0.0140 -1.4700% 基金资料 净值查询
001826 国寿安保增金宝货币 黄力 2015-12-31 0.7356 2.7560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001845 国寿安保稳定回报混合 董瑞倩,吴闻 2019-02-15 1.1170 1.1170 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
001846 国寿安保稳健回报混合A 吴闻,董瑞倩 2019-02-01 1.0810 1.0810 -0.0370 -3.3095% 基金资料 净值查询
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 董瑞倩 2018-11-09 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 董瑞倩 2018-11-09 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 基金资料 历史净值
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 2015-12-31 0.5800 2.6720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001932 国寿安保保本混合 董瑞倩,李捷,吴闻 2019-02-15 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002148 国寿安保稳健增利混合 吴坚 2019-02-15 1.0126 1.1326 -0.0061 -0.6000% 基金资料 历史净值
002376 国寿安保核心产业混合 张琦 2019-02-15 0.8420 0.9420 -0.0100 -1.1700% 基金资料 历史净值
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 董瑞倩,李一鸣 2019-02-15 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2900% 基金资料 历史净值
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 董瑞倩,李一鸣 2019-02-15 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.2900% 基金资料 历史净值
003131 国寿安保强国智造混合 张琦,李捷 2019-02-15 0.8965 0.8965 -0.0183 -2.0000% 基金资料 历史净值
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 2019-02-15 1.0313 1.1124 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 基金资料 历史净值
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 基金资料 历史净值
003514 国寿安保安享纯债 李一鸣 2019-02-15 1.0120 1.0865 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004225 国寿安保稳诚混合A 方旭赟 2019-02-15 1.0587 1.1087 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
004226 国寿安保稳诚混合C 方旭赟 2019-02-15 1.0566 1.1066 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
004258 国寿安保稳嘉混合A 董瑞倩,李一鸣,李丹 2019-02-15 1.0285 1.0985 -0.0027 -0.2600% 基金资料 历史净值
004259 国寿安保稳嘉混合C 董瑞倩,李丹,李一鸣 2019-02-15 1.0263 1.0963 -0.0027 -0.2600% 基金资料 历史净值
004279 国寿安保稳荣混合A 吴闻 2019-02-15 1.0431 1.0931 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
004280 国寿安保稳荣混合C 吴闻 2019-02-15 1.0410 1.0910 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 2019-02-15 1.0381 1.0781 -0.0021 -0.2000% 基金资料 历史净值
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 2019-02-15 1.0362 1.0762 -0.0021 -0.2000% 基金资料 历史净值
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 吴闻,董瑞倩 2019-02-15 1.0380 1.0530 -0.0050 -0.4800% 基金资料 历史净值
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 吴闻,董瑞倩 2019-02-15 1.0300 1.0450 -0.0040 -0.3900% 基金资料 历史净值
004405 国寿安保稳寿混合A 李丹,李一鸣 2019-02-15 1.0251 1.0501 -0.0028 -0.2700% 基金资料 历史净值
004406 国寿安保稳寿混合C 李丹,李一鸣 2019-02-15 1.0237 1.0487 -0.0028 -0.2700% 基金资料 历史净值
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 2019-02-15 1.0254 1.0729 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004756 国寿安保稳吉混合A 李丹,吴闻 2019-02-15 1.0406 1.0406 -0.0017 -0.1600% 基金资料 历史净值
004757 国寿安保稳吉混合C 李丹,吴闻 2019-02-15 1.0396 1.0396 -0.0017 -0.1600% 基金资料 历史净值
004758 国寿安保稳祥混合A 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004759 国寿安保稳祥混合C 方旭赟,李捷 基金资料 历史净值
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷,方旭赟 2019-02-15 1.0282 1.0282 -0.0029 -0.2800% 基金资料 历史净值
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷,方旭赟 2019-02-15 1.0268 1.0268 -0.0029 -0.2800% 基金资料 历史净值
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴闻 2019-02-15 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴闻 2019-02-15 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 黄力 2019-02-15 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 2019-02-15 0.7520 0.7520 -0.0073 -0.9600% 基金资料 历史净值
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 2019-02-15 0.7490 0.7490 -0.0073 -0.9700% 基金资料 历史净值
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 吴闻,董瑞倩 2019-02-15 1.0601 1.1056 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 2019-02-15 0.8935 0.8935 -0.0055 -0.6100% 基金资料 历史净值
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 2019-02-15 0.8883 0.8883 -0.0054 -0.6000% 基金资料 历史净值
005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦,李丹 2019-02-15 0.8080 0.8080 -0.0094 -1.1500% 基金资料 历史净值
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 董瑞倩,黄力 2019-02-15 1.0525 1.1045 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦,李捷 2019-02-15 0.9840 0.9840 -0.0128 -1.2800% 基金资料 历史净值
006599 国寿安保安丰纯债债券 李一鸣,黄力 2019-02-15 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 黄力 2019-02-15 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006774 国寿安保尊荣中短债债券C 黄力 2019-02-15 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006919 国寿安保泰和纯债债券 黄力,陶尹斌 基金资料 历史净值
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 吴坚 2019-02-15 1.0080 1.1800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 吴坚 2019-02-15 0.8840 0.2110 -0.0240 -2.6432% 基金资料 历史净值
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 吴坚 2019-02-15 0.9460 0.6500 -0.0120 -1.2500% 基金资料 历史净值
168002 国寿安保策略精选 吴坚 2019-02-15 0.9985 0.9985 -0.0064 -0.6400% 基金资料 历史净值
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 2019-02-15 0.8465 0.8465 -0.0160 -1.8551% 基金资料 历史净值
指数型 510560 国寿安保中证500ETF 李康 2019-02-15 0.9631 0.4459 -0.0062 -0.6396% 基金资料 历史净值
货币型 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 2015-12-31 0.6572 2.3060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 2015-12-31 0.7827 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值