| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000505 | 国寿安保货币A | 黄力 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000506 | 国寿安保货币B | 黄力 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 吴坚 | 2024-04-26 | 0.9682 | 1.7252 | 0.0137 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.2043 | 1.6035 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.1867 | 1.5860 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 桑迎 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 董瑞倩、李一鸣 | 2024-04-26 | 1.2550 | 1.4650 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 桑迎 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 李康 | 2024-04-26 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0109 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 张琦、吴坚 | 2024-04-26 | 1.0350 | 1.4410 | 0.0160 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 吴坚,张琦 | 2024-04-26 | 1.0980 | 1.9050 | 0.0220 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 黄力 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 001845 | 国寿安保稳定回报混合 | 董瑞倩,吴闻 | 2019-04-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 吴闻,董瑞倩 | 2018-09-28 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 董瑞倩 | 2018-11-09 | 1.0190 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001848 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 董瑞倩 | 2018-11-09 | 1.0040 | 1.0490 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 桑迎 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-偏债 | 001932 | 国寿安保保本混合 | 董瑞倩,李捷,吴闻 | 2023-09-08 | 1.1772 | 1.2825 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 吴坚 | 2024-04-26 | 1.0583 | 1.4399 | 0.0258 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 张琦 | 2024-04-26 | 0.7280 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 董瑞倩,李一鸣 | 2024-04-26 | 1.0910 | 1.1780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 董瑞倩,李一鸣 | 2024-04-26 | 1.0720 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 张琦,李捷 | 2024-04-26 | 1.0551 | 1.2451 | 0.0162 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 李一鸣 | 2024-04-26 | 1.0420 | 1.3203 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 003422 | 国寿安保添利货币A | 桑迎 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003423 | 国寿安保添利货币B | 桑迎 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型-长债 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 李一鸣 | 2022-12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 方旭赟 | 2024-04-26 | 1.0161 | 1.3622 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 方旭赟 | 2024-04-26 | 1.0111 | 1.3544 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 董瑞倩,李一鸣,李丹 | 2024-04-26 | 1.0537 | 1.3757 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 董瑞倩,李丹,李一鸣 | 2024-04-26 | 1.0498 | 1.3688 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 吴闻 | 2024-04-26 | 1.0807 | 1.4471 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 吴闻 | 2024-04-26 | 1.0750 | 1.4386 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.1323 | 1.3681 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.1319 | 1.3651 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 吴闻,董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.0300 | 1.1410 | 0.0120 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 吴闻,董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.0160 | 1.1110 | 0.0120 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 李丹,李一鸣 | 2024-04-26 | 1.0450 | 1.3977 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 李丹,李一鸣 | 2024-04-26 | 1.0410 | 1.3895 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 方旭赟 | 2024-04-26 | 1.0553 | 1.2197 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 李丹,吴闻 | 2024-04-26 | 1.1298 | 1.3686 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 李丹,吴闻 | 2024-04-26 | 1.1242 | 1.3613 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | 李捷,方旭赟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | 方旭赟,李捷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 李捷,方旭赟 | 2024-04-26 | 1.1749 | 1.3559 | 0.0075 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 李捷,方旭赟 | 2024-04-26 | 1.1692 | 1.3482 | 0.0074 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 吴闻 | 2024-04-19 | 1.2326 | 1.4246 | 0.0072 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 吴闻 | 2024-04-19 | 1.1828 | 1.3708 | 0.0068 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 黄力 | 2024-04-26 | 1.0499 | 1.2792 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 张琦 | 2024-04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0139 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 张琦 | 2024-04-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0138 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 吴闻,董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.0551 | 1.3398 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 张琦 | 2024-04-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0066 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 张琦 | 2024-04-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0064 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 张琦,李丹 | 2024-02-29 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0220 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 董瑞倩,黄力 | 2024-04-26 | 1.0316 | 1.2985 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 张琦,李捷 | 2024-04-26 | 1.2918 | 1.3218 | 0.0152 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 李一鸣,黄力 | 2024-04-26 | 1.0821 | 1.1831 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 黄力,阚磊 | 2024-04-26 | 1.1511 | 1.1911 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 黄力,阚磊 | 2024-04-26 | 1.1327 | 1.1727 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 黄力,陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.1803 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 黄力,陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0924 | 1.1889 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0506 | 1.1636 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0488 | 1.1618 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 张琦,张标 | 2024-04-26 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0240 | 2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.1152 | 1.1492 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0876 | 1.1677 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 黄力 | 2024-04-26 | 1.1462 | 1.1762 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 黄力 | 2024-04-26 | 1.1253 | 1.1553 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 阚磊 | 2024-04-26 | 1.0066 | 1.1317 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 张琦 | 2024-04-26 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0142 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 张琦 | 2024-04-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0140 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0118 | 1.0968 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0299 | 1.2057 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 张志雄 | 2024-04-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 吴闻 | 2022-10-28 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0077 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 吴闻 | 2022-10-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0077 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.1258 | 1.1291 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 董瑞倩 | 2024-04-26 | 1.1085 | 1.1117 | -0.0019 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 黄力 | 2024-04-26 | 1.0646 | 1.1406 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 黄力 | 2024-04-26 | 1.0474 | 1.1234 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 李康 | 2024-04-26 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0172 | 1.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 李康 | 2024-04-26 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0170 | 1.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0030 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 009151 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 张志雄 | 2024-04-25 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 李康,吴闻 | 2024-04-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 李康,吴闻 | 2024-04-26 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 黄力 | 2024-04-26 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 黄力 | 2024-04-26 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 黎晓晖 | 2024-04-26 | 0.7317 | 0.7317 | 0.0207 | 2.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 黎晓晖 | 2024-04-26 | 0.7238 | 0.7238 | 0.0204 | 2.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 刘志军 | 2022-10-28 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0043 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 黄力 | 2024-04-26 | 1.0910 | 1.1320 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 黄力 | 2024-04-26 | 1.1263 | 1.1673 | -0.0025 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 009587 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 陶尹斌 | 2024-04-26 | 1.0145 | 1.1423 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A | 李捷 | 2024-04-26 | 0.9567 | 0.9767 | 0.0074 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C | 李捷 | 2024-04-26 | 0.9503 | 0.9703 | 0.0073 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 阚磊 | 2024-04-26 | 1.0546 | 1.1266 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 黄力,吴坚 | 2024-04-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 黄力,吴坚 | 2024-04-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010765 | 国寿安保华丰混合A | 李捷 | 2024-02-07 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0077 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 010766 | 国寿安保华丰混合C | 李捷 | 2024-02-07 | 0.5073 | 0.5073 | 0.0075 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 黄力,吴坚 | 2024-04-26 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0017 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 黄力,吴坚 | 2024-04-26 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0017 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A | 黄力,吴坚 | 2024-04-26 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C | 黄力,吴坚 | 2024-04-26 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 黄力 | 2024-04-26 | 0.9525 | 0.9725 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 黄力 | 2024-04-26 | 0.9406 | 0.9606 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 李捷,方旭赟 | 2024-04-26 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0063 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 李捷,方旭赟 | 2024-04-26 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0063 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 阚磊 | 2024-04-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 阚磊 | 2024-04-26 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 吴坚 | 2024-04-26 | 0.5382 | 0.5382 | 0.0038 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 吴坚 | 2024-04-26 | 0.5351 | 0.5351 | 0.0037 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 李一鸣 | 2024-04-25 | 1.0279 | 1.0949 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 吴闻 | 2024-04-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 吴闻 | 2024-04-26 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 吴坚 | 2024-04-26 | 0.5854 | 0.5854 | 0.0119 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 吴坚 | 2024-04-26 | 0.5801 | 0.5801 | 0.0118 | 2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 阚磊 | 2024-04-26 | 1.0309 | 1.0969 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 丁宇佳 | 2024-04-26 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 卢珊 | 2024-04-26 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 吴坚 | 2019-03-29 | 1.0130 | 1.1850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 吴坚 | 2019-03-29 | 1.2310 | 0.2940 | 0.0620 | 5.30% | 基金资料 净值查询 |
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 李康 | 2024-04-26 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0195 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 吴坚 | 2021-05-21 | 1.4014 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 168002 | 国寿安保策略精选 | 吴坚 | 2024-04-26 | 1.5468 | 1.5968 | 0.0623 | 4.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 张琦,吴坚 | 2024-04-26 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0189 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 李康 | 2024-04-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0151 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 李康 | 2024-04-26 | 1.2108 | 0.5606 | 0.0253 | 2.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 517300 | 国寿安保沪港深300ETF | 李康 | 2024-04-26 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0106 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 桑迎 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 桑迎 | 基金资料 净值查询 | ||||||
