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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国寿安保基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000505 国寿安保货币A 黄力 2015-12-31 1.4318 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000506 国寿安保货币B 黄力 2015-12-31 1.4965 3.3080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000613 国寿安保沪深300指数 吴坚 2019-05-17 0.9765 1.6365 -0.0236 -2.3598% 基金资料 净值查询
债券型 000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 2019-05-17 1.2570 1.4090 -0.0010 -0.0795% 基金资料 净值查询
债券型 000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 2019-05-17 1.2620 1.4160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 2015-12-31 0.7563 3.0990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 董瑞倩、李一鸣 2019-05-17 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 2015-12-31 0.7118 5.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 2019-05-17 0.4863 0.4863 -0.0144 -2.8760% 基金资料 净值查询
001521 国寿安保成长优选股票 张琦、吴坚 2019-05-17 0.9450 1.0150 -0.0290 -2.9774% 基金资料 净值查询
001672 国寿安保智慧生活股票 吴坚,张琦 2019-05-17 0.9610 1.1110 -0.0230 -2.3374% 基金资料 净值查询
001826 国寿安保增金宝货币 黄力 2015-12-31 0.7356 2.7560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001845 国寿安保稳定回报混合 董瑞倩,吴闻 2019-04-12 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001846 国寿安保稳健回报混合A 吴闻,董瑞倩 2018-09-28 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 董瑞倩 2018-11-09 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 董瑞倩 2018-11-09 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 基金资料 历史净值
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 2015-12-31 0.5800 2.6720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001932 国寿安保保本混合 董瑞倩,李捷,吴闻 2019-05-17 1.0083 1.0563 -0.0043 -0.4246% 基金资料 历史净值
002148 国寿安保稳健增利混合 吴坚 2019-05-17 1.0912 1.2112 -0.0150 -1.3560% 基金资料 历史净值
002376 国寿安保核心产业混合 张琦 2019-05-17 0.9790 1.0790 -0.0240 -2.3928% 基金资料 历史净值
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 董瑞倩,李一鸣 2019-05-17 1.0370 1.0370 -0.0060 -0.5753% 基金资料 历史净值
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 董瑞倩,李一鸣 2019-05-17 1.0270 1.0270 -0.0060 -0.5808% 基金资料 历史净值
003131 国寿安保强国智造混合 张琦,李捷 2019-05-17 0.9358 0.9358 -0.0292 -3.0259% 基金资料 历史净值
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 2019-05-17 1.0357 1.1168 0.0003 0.0290% 基金资料 历史净值
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 基金资料 历史净值
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 基金资料 历史净值
003514 国寿安保安享纯债 李一鸣 2019-05-17 1.0047 1.0881 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004225 国寿安保稳诚混合A 方旭赟 2019-05-17 1.0084 1.1054 -0.0022 -0.2177% 基金资料 历史净值
004226 国寿安保稳诚混合C 方旭赟 2019-05-17 1.0060 1.1030 -0.0023 -0.2281% 基金资料 历史净值
004258 国寿安保稳嘉混合A 董瑞倩,李一鸣,李丹 2019-05-17 1.0491 1.1191 -0.0048 -0.4555% 基金资料 历史净值
004259 国寿安保稳嘉混合C 董瑞倩,李丹,李一鸣 2019-05-17 1.0466 1.1166 -0.0048 -0.4565% 基金资料 历史净值
004279 国寿安保稳荣混合A 吴闻 2019-05-17 1.0422 1.0922 -0.0027 -0.2584% 基金资料 历史净值
004280 国寿安保稳荣混合C 吴闻 2019-05-17 1.0397 1.0897 -0.0028 -0.2686% 基金资料 历史净值
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 2019-05-17 1.0641 1.1041 -0.0061 -0.5700% 基金资料 历史净值
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 2019-05-17 1.0619 1.1019 -0.0061 -0.5712% 基金资料 历史净值
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 吴闻,董瑞倩 2019-05-17 1.0390 1.0540 -0.0050 -0.4789% 基金资料 历史净值
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 吴闻,董瑞倩 2019-05-17 1.0290 1.0440 -0.0060 -0.5797% 基金资料 历史净值
004405 国寿安保稳寿混合A 李丹,李一鸣 2019-05-17 1.0392 1.0642 -0.0045 -0.4312% 基金资料 历史净值
004406 国寿安保稳寿混合C 李丹,李一鸣 2019-05-17 1.0375 1.0625 -0.0044 -0.4223% 基金资料 历史净值
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 2019-05-17 1.0080 1.0775 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004756 国寿安保稳吉混合A 李丹,吴闻 2019-05-17 1.0308 1.0508 -0.0053 -0.5115% 基金资料 历史净值
004757 国寿安保稳吉混合C 李丹,吴闻 2019-05-17 1.0294 1.0494 -0.0054 -0.5218% 基金资料 历史净值
004758 国寿安保稳祥混合A 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004759 国寿安保稳祥混合C 方旭赟,李捷 基金资料 历史净值
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷,方旭赟 2019-05-17 1.0188 1.0338 -0.0064 -0.6200% 基金资料 历史净值
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷,方旭赟 2019-05-17 1.0171 1.0321 -0.0065 -0.6400% 基金资料 历史净值
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴闻 2019-05-17 1.0435 1.0435 0.0014 0.1343% 基金资料 历史净值
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴闻 2019-05-17 1.0326 1.0326 0.0013 0.1261% 基金资料 历史净值
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 黄力 2019-05-17 1.0474 1.0924 0.0012 0.1147% 基金资料 历史净值
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 2019-05-17 0.7533 0.7533 -0.0239 -3.0751% 基金资料 历史净值
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 2019-05-17 0.7502 0.7502 -0.0237 -3.0624% 基金资料 历史净值
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 吴闻,董瑞倩 2019-05-17 1.0631 1.1086 0.0027 0.2546% 基金资料 历史净值
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 2019-05-17 0.9301 0.9301 -0.0119 -1.2633% 基金资料 历史净值
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 2019-05-17 0.9239 0.9239 -0.0118 -1.2611% 基金资料 历史净值
005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦,李丹 2019-05-17 0.9323 0.9323 -0.0219 -2.3000% 基金资料 历史净值
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 董瑞倩,黄力 2019-05-17 1.0571 1.1091 0.0002 0.0189% 基金资料 历史净值
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦,李捷 2019-05-17 0.9953 0.9953 -0.0284 -2.7743% 基金资料 历史净值
006599 国寿安保安丰纯债债券 李一鸣,黄力 2019-05-17 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 黄力,阚磊 2019-05-17 1.0100 1.0100 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
006774 国寿安保尊荣中短债债券C 黄力,阚磊 2019-05-17 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006919 国寿安保泰和纯债债券 黄力,陶尹斌 2019-05-17 1.0051 1.0051 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007010 国寿安保中债1-3年指数A 陶尹斌 2019-05-17 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007011 国寿安保中债1-3年指数C 陶尹斌 2019-05-17 1.0066 1.0066 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
007074 国寿安保新蓝筹混合 张琦,张标 基金资料 历史净值
007215 国寿安保泰荣纯债债券 陶尹斌 2019-05-17 1.0009 1.0009 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 吴坚 2019-03-29 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 吴坚 2019-03-29 1.2310 0.2940 0.0620 5.3037% 基金资料 历史净值
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 吴坚 2019-05-17 0.8897 0.6851 -0.0284 -3.0933% 基金资料 历史净值
168002 国寿安保策略精选 吴坚 2019-05-17 1.1084 1.1084 -0.0205 -1.8159% 基金资料 历史净值
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 2019-05-17 0.9230 0.9230 -0.0241 -2.5446% 基金资料 历史净值
指数型 510560 国寿安保中证500ETF 李康 2019-05-17 1.0559 0.4889 -0.0347 -3.1817% 基金资料 历史净值
货币型 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 2015-12-31 0.6572 2.3060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 2015-12-31 0.7827 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值