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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国寿安保基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000505 国寿安保货币A 黄力 2015-12-31 1.4318 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000506 国寿安保货币B 黄力 2015-12-31 1.4965 3.3080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000613 国寿安保沪深300指数 吴坚 2018-06-21 0.9570 1.6170 -0.0109 -1.1300% 基金资料 净值查询
债券型 000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 2018-06-20 1.2480 1.3330 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 2018-06-21 1.2370 1.3220 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
货币型 000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 2015-12-31 0.7563 3.0990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 董瑞倩、李一鸣 2018-06-15 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 2015-12-31 0.7118 5.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 2018-06-21 0.4909 0.4909 -0.0095 -1.9000% 基金资料 净值查询
001521 国寿安保成长优选股票 张琦、吴坚 2018-06-21 1.0370 1.1070 -0.0160 -1.5200% 基金资料 净值查询
001672 国寿安保智慧生活股票 吴坚,张琦 2018-06-21 1.0420 1.1920 -0.0150 -1.4200% 基金资料 净值查询
001826 国寿安保增金宝货币 黄力 2015-12-31 0.7356 2.7560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001845 国寿安保稳定回报混合 董瑞倩,吴闻 2018-06-21 1.0740 1.0740 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
001846 国寿安保稳健回报混合A 吴闻,董瑞倩 2018-06-20 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0905% 基金资料 净值查询
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 董瑞倩 2018-06-15 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.2879% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 董瑞倩 2018-06-15 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.2907% 基金资料 历史净值
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 2015-12-31 0.5800 2.6720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001932 国寿安保保本混合 董瑞倩,李捷,吴闻 2018-06-21 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002148 国寿安保稳健增利混合 吴坚 2018-06-21 0.9918 1.1118 -0.0043 -0.4300% 基金资料 历史净值
002376 国寿安保核心产业混合 张琦 2018-06-21 0.9960 1.0960 -0.0070 -0.7000% 基金资料 历史净值
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 董瑞倩,李一鸣 2018-06-21 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 董瑞倩,李一鸣 2018-06-21 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
003131 国寿安保强国智造混合 张琦,李捷 2018-06-21 1.0076 1.0076 -0.0113 -1.1100% 基金资料 历史净值
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 2018-06-20 1.0094 1.0579 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 基金资料 历史净值
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 基金资料 历史净值
003514 国寿安保安享纯债 李一鸣 2018-06-20 1.0029 1.0454 -0.0003 -0.0299% 基金资料 历史净值
004225 国寿安保稳诚混合A 方旭赟 2018-06-20 1.0149 1.0649 0.0034 0.3361% 基金资料 历史净值
004226 国寿安保稳诚混合C 方旭赟 2018-06-20 1.0135 1.0635 0.0034 0.3366% 基金资料 历史净值
004258 国寿安保稳嘉混合A 董瑞倩,李一鸣,李丹 2018-06-20 0.9968 1.0668 0.0013 0.1306% 基金资料 历史净值
004259 国寿安保稳嘉混合C 董瑞倩,李丹,李一鸣 2018-06-20 0.9955 1.0655 0.0013 0.1308% 基金资料 历史净值
004279 国寿安保稳荣混合A 吴闻 2018-06-20 1.0015 1.0515 0.0017 0.1700% 基金资料 历史净值
004280 国寿安保稳荣混合C 吴闻 2018-06-20 1.0002 1.0502 0.0017 0.1703% 基金资料 历史净值
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 2018-06-20 0.9897 1.0297 0.0018 0.1822% 基金资料 历史净值
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 2018-06-20 0.9885 1.0285 0.0018 0.1824% 基金资料 历史净值
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 吴闻,董瑞倩 2018-06-20 1.0050 1.0200 0.0010 0.0996% 基金资料 历史净值
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 吴闻,董瑞倩 2018-06-20 1.0000 1.0150 0.0010 0.1001% 基金资料 历史净值
004405 国寿安保稳寿混合A 李丹,李一鸣 2018-06-20 0.9974 1.0224 0.0018 0.1808% 基金资料 历史净值
004406 国寿安保稳寿混合C 李丹,李一鸣 2018-06-20 0.9965 1.0215 0.0017 0.1709% 基金资料 历史净值
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 2018-06-20 1.0193 1.0398 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
004756 国寿安保稳吉混合A 李丹,吴闻 2018-06-20 1.0072 1.0072 0.0010 0.0994% 基金资料 历史净值
004757 国寿安保稳吉混合C 李丹,吴闻 2018-06-20 1.0068 1.0068 0.0010 0.0994% 基金资料 历史净值
004758 国寿安保稳祥混合A 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004759 国寿安保稳祥混合C 方旭赟,李捷 基金资料 历史净值
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷,方旭赟 2018-06-20 0.9937 0.9937 0.0017 0.1714% 基金资料 历史净值
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷,方旭赟 2018-06-20 0.9933 0.9933 0.0017 0.1714% 基金资料 历史净值
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴闻 2018-06-15 1.0017 1.0017 -0.0013 -0.1296% 基金资料 历史净值
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴闻 2018-06-15 0.9968 0.9968 -0.0015 -0.1503% 基金资料 历史净值
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 黄力 2018-06-15 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 2018-06-20 0.8478 0.8478 0.0085 1.0127% 基金资料 历史净值
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 2018-06-20 0.8467 0.8467 0.0085 1.0141% 基金资料 历史净值
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 吴闻,董瑞倩 2018-06-15 1.0235 1.0235 -0.0009 -0.0879% 基金资料 历史净值
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 2018-06-20 1.0174 1.0174 0.0168 1.6790% 基金资料 历史净值
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 2018-06-20 1.0140 1.0140 0.0167 1.6745% 基金资料 历史净值
005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦,李丹 2018-06-20 0.9782 0.9782 0.0143 1.4836% 基金资料 历史净值
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 董瑞倩,黄力 2018-06-15 1.0396 1.0396 0.0005 0.0481% 基金资料 历史净值
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦,李捷 基金资料 历史净值
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 吴坚 2018-06-20 1.0230 1.1450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 吴坚 2018-06-20 0.4350 0.4350 0.0160 3.8186% 基金资料 历史净值
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 吴坚 2018-06-20 0.7290 0.7820 0.0080 1.1096% 基金资料 历史净值
168002 国寿安保策略精选 吴坚 2018-06-20 0.9728 0.9728 0.0054 0.5582% 基金资料 历史净值
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 2018-06-20 0.9097 0.9097 0.0037 0.4084% 基金资料 历史净值
指数型 510560 国寿安保中证500ETF 李康 2018-06-20 1.1087 0.5134 0.0128 1.1680% 基金资料 历史净值
货币型 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 2015-12-31 0.6572 2.3060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 2015-12-31 0.7827 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值