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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国寿安保基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000505 国寿安保货币A 黄力 2015-12-31 1.4318 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000506 国寿安保货币B 黄力 2015-12-31 1.4965 3.3080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000613 国寿安保沪深300指数 吴坚 2017-11-23 1.0865 1.7465 -0.0304 -2.7218% 基金资料 净值查询
债券型 000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 2017-11-23 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.0764% 基金资料 净值查询
债券型 000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 2017-11-23 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.1540% 基金资料 净值查询
货币型 000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 2015-12-31 0.7563 3.0990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 董瑞倩、李一鸣 2017-11-17 1.0030 1.1230 -0.0410 -3.9272% 基金资料 净值查询
货币型 001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 2015-12-31 0.7118 5.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 2017-11-23 0.5945 0.5945 -0.0145 -2.3810% 基金资料 净值查询
001521 国寿安保成长优选股票 张琦、吴坚 2017-11-23 1.2440 1.3140 -0.0440 -3.4161% 基金资料 净值查询
001672 国寿安保智慧生活股票 吴坚,张琦 2017-11-23 1.3240 1.3640 -0.0500 -3.6390% 基金资料 净值查询
001826 国寿安保增金宝货币 黄力 2015-12-31 0.7356 2.7560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001845 国寿安保稳定回报混合 董瑞倩,吴闻 2017-11-23 1.0710 1.0710 -0.0040 -0.3721% 基金资料 净值查询
001846 国寿安保稳健回报混合A 吴闻,董瑞倩 2017-11-23 1.0920 1.0920 -0.0060 -0.5464% 基金资料 净值查询
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 董瑞倩 2017-11-17 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 董瑞倩 2017-11-17 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 2015-12-31 0.5800 2.6720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001932 国寿安保保本混合 董瑞倩,李捷,吴闻 2017-11-23 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002148 国寿安保稳健增利混合 吴坚 2017-11-23 1.0985 1.1785 -0.0168 -1.5063% 基金资料 历史净值
002376 国寿安保核心产业混合 张琦 2017-11-23 1.0870 1.1870 -0.0410 -3.6348% 基金资料 历史净值
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 董瑞倩,李一鸣 2017-11-23 1.0150 1.0150 -0.0030 -0.2947% 基金资料 历史净值
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 董瑞倩,李一鸣 2017-11-23 1.0100 1.0100 -0.0040 -0.3945% 基金资料 历史净值
003131 国寿安保强国智造混合 张琦,李捷 2017-11-23 1.0873 1.0873 -0.0393 -3.4884% 基金资料 历史净值
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 2017-11-23 0.9961 1.0251 -0.0006 -0.0602% 基金资料 历史净值
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 基金资料 历史净值
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 基金资料 历史净值
003514 国寿安保安享纯债 李一鸣 2017-11-23 1.0021 1.0126 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004225 国寿安保稳诚混合A 方旭赟 2017-11-23 1.0487 1.0687 -0.0034 -0.3232% 基金资料 历史净值
004226 国寿安保稳诚混合C 方旭赟 2017-11-23 1.0479 1.0679 -0.0034 -0.3234% 基金资料 历史净值
004258 国寿安保稳嘉混合A 董瑞倩,李一鸣,李丹 2017-11-23 1.0416 1.0616 -0.0099 -0.9415% 基金资料 历史净值
004259 国寿安保稳嘉混合C 董瑞倩,李丹,李一鸣 2017-11-23 1.0408 1.0608 -0.0100 -0.9517% 基金资料 历史净值
004279 国寿安保稳荣混合A 吴闻 2017-11-23 1.0452 1.0652 -0.0027 -0.2577% 基金资料 历史净值
004280 国寿安保稳荣混合C 吴闻 2017-11-23 1.0445 1.0645 -0.0027 -0.2578% 基金资料 历史净值
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 2017-11-23 1.0467 1.0567 -0.0041 -0.3902% 基金资料 历史净值
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 2017-11-23 1.0460 1.0560 -0.0041 -0.3904% 基金资料 历史净值
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 吴闻,董瑞倩 2017-11-23 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.5736% 基金资料 历史净值
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 吴闻,董瑞倩 2017-11-23 1.0370 1.0370 -0.0060 -0.5753% 基金资料 历史净值
004405 国寿安保稳寿混合A 李丹,李一鸣 2017-11-23 1.0240 1.0240 -0.0093 -0.9000% 基金资料 历史净值
004406 国寿安保稳寿混合C 李丹,李一鸣 2017-11-23 1.0237 1.0237 -0.0093 -0.9003% 基金资料 历史净值
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 2017-11-23 1.0039 1.0149 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004756 国寿安保稳吉混合A 李丹,吴闻 基金资料 历史净值
004757 国寿安保稳吉混合C 李丹,吴闻 基金资料 历史净值
004758 国寿安保稳祥混合A 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004759 国寿安保稳祥混合C 方旭赟,李捷 基金资料 历史净值
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴闻 2017-11-17 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.2645% 基金资料 历史净值
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴闻 2017-11-17 1.0167 1.0167 -0.0028 -0.2746% 基金资料 历史净值
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 2017-11-23 0.9962 0.9962 -0.0046 -0.4596% 基金资料 历史净值
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 2017-11-23 0.9961 0.9961 -0.0046 -0.4597% 基金资料 历史净值
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 吴闻,董瑞倩 2017-11-17 1.0002 1.0002 -0.0040 -0.3983% 基金资料 历史净值
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 2017-11-17 0.9995 0.9995 -0.0036 -0.3589% 基金资料 历史净值
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 2017-11-17 0.9993 0.9993 -0.0037 -0.3689% 基金资料 历史净值
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 董瑞倩,黄力 2017-11-17 1.0004 1.0004 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 吴坚 2017-11-23 1.0420 1.1160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 吴坚 2017-11-23 0.5580 0.5580 -0.0420 -7.0000% 基金资料 历史净值
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 吴坚 2017-11-23 0.8000 0.8340 -0.0210 -2.5579% 基金资料 历史净值
168002 国寿安保策略精选 吴坚 2017-11-23 1.0212 1.0212 -0.0070 -0.6808% 基金资料 历史净值
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 基金资料 历史净值
指数型 510560 国寿安保中证500ETF 李康 2017-11-23 1.3295 0.6156 -0.0341 -2.5007% 基金资料 历史净值
货币型 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 2015-12-31 0.6572 2.3060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 2015-12-31 0.7827 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值