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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国寿安保基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000505 国寿安保货币A 黄力 2015-12-31 1.4318 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000506 国寿安保货币B 黄力 2015-12-31 1.4965 3.3080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000613 国寿安保沪深300指数 吴坚 2018-12-12 0.8633 1.5233 0.0026 0.3000% 基金资料 净值查询
债券型 000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 2018-12-12 1.3020 1.3870 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 2018-12-12 1.3090 1.3940 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 2015-12-31 0.7563 3.0990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 董瑞倩、李一鸣 2018-12-07 1.0480 1.1680 0.0050 0.4794% 基金资料 净值查询
货币型 001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 2015-12-31 0.7118 5.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 2018-12-12 0.4288 0.4288 -0.0003 -0.0700% 基金资料 净值查询
001521 国寿安保成长优选股票 张琦、吴坚 2018-12-12 0.8630 0.9330 0.0010 0.1200% 基金资料 净值查询
001672 国寿安保智慧生活股票 吴坚,张琦 2018-12-12 0.8750 1.0250 0.0010 0.1100% 基金资料 净值查询
001826 国寿安保增金宝货币 黄力 2015-12-31 0.7356 2.7560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001845 国寿安保稳定回报混合 董瑞倩,吴闻 2018-12-12 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001846 国寿安保稳健回报混合A 吴闻,董瑞倩 2018-09-28 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 董瑞倩 2018-11-09 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 董瑞倩 2018-11-09 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 基金资料 历史净值
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 2015-12-31 0.5800 2.6720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001932 国寿安保保本混合 董瑞倩,李捷,吴闻 2018-12-12 1.0540 1.0540 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002148 国寿安保稳健增利混合 吴坚 2018-12-12 0.9837 1.1037 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
002376 国寿安保核心产业混合 张琦 2018-12-12 0.7980 0.8980 -0.0010 -0.1300% 基金资料 历史净值
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 董瑞倩,李一鸣 2018-12-12 1.0120 1.0120 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 董瑞倩,李一鸣 2018-12-12 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003131 国寿安保强国智造混合 张琦,李捷 2018-12-12 0.8426 0.8426 0.0031 0.3700% 基金资料 历史净值
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 2018-12-12 1.0361 1.0976 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 基金资料 历史净值
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 基金资料 历史净值
003514 国寿安保安享纯债 李一鸣 2018-12-12 1.0009 1.0754 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004225 国寿安保稳诚混合A 方旭赟 2018-12-12 1.0431 1.0931 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
004226 国寿安保稳诚混合C 方旭赟 2018-12-12 1.0411 1.0911 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
004258 国寿安保稳嘉混合A 董瑞倩,李一鸣,李丹 2018-12-12 1.0116 1.0816 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
004259 国寿安保稳嘉混合C 董瑞倩,李丹,李一鸣 2018-12-12 1.0097 1.0797 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
004279 国寿安保稳荣混合A 吴闻 2018-12-12 1.0288 1.0788 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
004280 国寿安保稳荣混合C 吴闻 2018-12-12 1.0269 1.0769 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 2018-12-12 1.0254 1.0654 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 2018-12-12 1.0237 1.0637 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 吴闻,董瑞倩 2018-12-12 1.0180 1.0330 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 吴闻,董瑞倩 2018-12-12 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004405 国寿安保稳寿混合A 李丹,李一鸣 2018-12-12 1.0074 1.0324 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
004406 国寿安保稳寿混合C 李丹,李一鸣 2018-12-12 1.0063 1.0313 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 2018-12-12 1.0157 1.0632 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004756 国寿安保稳吉混合A 李丹,吴闻 2018-12-12 1.0257 1.0257 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
004757 国寿安保稳吉混合C 李丹,吴闻 2018-12-12 1.0250 1.0250 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
004758 国寿安保稳祥混合A 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004759 国寿安保稳祥混合C 方旭赟,李捷 基金资料 历史净值
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷,方旭赟 2018-12-12 1.0064 1.0064 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷,方旭赟 2018-12-12 1.0053 1.0053 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴闻 2018-12-07 1.0175 1.0175 0.0012 0.1181% 基金资料 历史净值
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴闻 2018-12-07 1.0095 1.0095 0.0011 0.1091% 基金资料 历史净值
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 黄力 2018-12-07 1.0241 1.0691 0.0027 0.2643% 基金资料 历史净值
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 2018-12-12 0.7037 0.7037 -0.0020 -0.2800% 基金资料 历史净值
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 2018-12-12 0.7012 0.7012 -0.0019 -0.2700% 基金资料 历史净值
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 吴闻,董瑞倩 2018-12-07 1.0372 1.0827 0.0035 0.3386% 基金资料 历史净值
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 2018-12-12 0.8868 0.8868 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 2018-12-12 0.8821 0.8821 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦,李丹 2018-12-12 0.7609 0.7609 -0.0011 -0.1400% 基金资料 历史净值
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 董瑞倩,黄力 2018-12-11 1.0362 1.0882 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦,李捷 基金资料 历史净值
006599 国寿安保安丰纯债债券 李一鸣,黄力 基金资料 历史净值
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 吴坚 2018-12-11 1.0140 1.1700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 吴坚 2018-12-11 0.8940 0.2140 0.0140 1.5909% 基金资料 历史净值
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 吴坚 2018-12-12 0.9520 0.6490 -0.0020 -0.2100% 基金资料 历史净值
168002 国寿安保策略精选 吴坚 2018-12-12 0.9659 0.9659 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 2018-12-11 0.8021 0.8021 0.0039 0.4886% 基金资料 历史净值
指数型 510560 国寿安保中证500ETF 李康 2018-12-12 0.9414 0.4359 -0.0005 -0.0531% 基金资料 历史净值
货币型 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 2015-12-31 0.6572 2.3060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 2015-12-31 0.7827 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值