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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国寿安保基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000505 国寿安保货币A 黄力 2015-12-31 1.4318 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000506 国寿安保货币B 黄力 2015-12-31 1.4965 3.3080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000613 国寿安保沪深300指数 吴坚 2018-09-21 0.9237 1.5837 0.0250 2.7800% 基金资料 净值查询
债券型 000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 2018-09-21 1.2710 1.3560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 2018-09-21 1.2590 1.3440 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
货币型 000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 2015-12-31 0.7563 3.0990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 董瑞倩、李一鸣 2018-09-21 1.0250 1.1450 0.0010 0.0977% 基金资料 净值查询
货币型 001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 2015-12-31 0.7118 5.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 2018-09-21 0.4666 0.4666 0.0064 1.3900% 基金资料 净值查询
001521 国寿安保成长优选股票 张琦、吴坚 2018-09-21 0.9330 1.0030 0.0150 1.6300% 基金资料 净值查询
001672 国寿安保智慧生活股票 吴坚,张琦 2018-09-21 0.9510 1.1010 0.0170 1.8200% 基金资料 净值查询
001826 国寿安保增金宝货币 黄力 2015-12-31 0.7356 2.7560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001845 国寿安保稳定回报混合 董瑞倩,吴闻 2018-09-21 1.0920 1.0920 0.0030 0.2800% 基金资料 净值查询
001846 国寿安保稳健回报混合A 吴闻,董瑞倩 2018-09-21 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 董瑞倩 2018-09-21 1.0590 1.0590 0.0020 0.1892% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 董瑞倩 2018-09-21 1.0470 1.0470 0.0020 0.1914% 基金资料 历史净值
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 2015-12-31 0.5800 2.6720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001932 国寿安保保本混合 董瑞倩,李捷,吴闻 2018-09-21 1.0520 1.0520 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
002148 国寿安保稳健增利混合 吴坚 2018-09-21 0.9799 1.0999 0.0056 0.5700% 基金资料 历史净值
002376 国寿安保核心产业混合 张琦 2018-09-21 0.8600 0.9600 0.0120 1.4200% 基金资料 历史净值
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 董瑞倩,李一鸣 2018-09-21 1.0030 1.0030 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 董瑞倩,李一鸣 2018-09-21 0.9950 0.9950 0.0030 0.3000% 基金资料 历史净值
003131 国寿安保强国智造混合 张琦,李捷 2018-09-21 0.8992 0.8992 0.0213 2.4300% 基金资料 历史净值
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 2018-09-21 1.0166 1.0781 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 基金资料 历史净值
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 基金资料 历史净值
003514 国寿安保安享纯债 李一鸣 2018-09-21 1.0015 1.0620 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004225 国寿安保稳诚混合A 方旭赟 2018-09-21 1.0218 1.0718 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
004226 国寿安保稳诚混合C 方旭赟 2018-09-21 1.0201 1.0701 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
004258 国寿安保稳嘉混合A 董瑞倩,李一鸣,李丹 2018-09-21 0.9996 1.0696 0.0032 0.3200% 基金资料 历史净值
004259 国寿安保稳嘉混合C 董瑞倩,李丹,李一鸣 2018-09-21 0.9980 1.0680 0.0032 0.3200% 基金资料 历史净值
004279 国寿安保稳荣混合A 吴闻 2018-09-21 1.0191 1.0691 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
004280 国寿安保稳荣混合C 吴闻 2018-09-21 1.0175 1.0675 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 2018-09-21 1.0106 1.0506 0.0022 0.2200% 基金资料 历史净值
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 2018-09-21 1.0091 1.0491 0.0022 0.2200% 基金资料 历史净值
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 吴闻,董瑞倩 2018-09-21 1.0160 1.0310 0.0070 0.6900% 基金资料 历史净值
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 吴闻,董瑞倩 2018-09-21 1.0090 1.0240 0.0060 0.6000% 基金资料 历史净值
004405 国寿安保稳寿混合A 李丹,李一鸣 2018-09-21 0.9976 1.0226 0.0039 0.3900% 基金资料 历史净值
004406 国寿安保稳寿混合C 李丹,李一鸣 2018-09-21 0.9966 1.0216 0.0038 0.3800% 基金资料 历史净值
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 2018-09-21 1.0064 1.0539 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004756 国寿安保稳吉混合A 李丹,吴闻 2018-09-21 1.0146 1.0146 0.0024 0.2400% 基金资料 历史净值
004757 国寿安保稳吉混合C 李丹,吴闻 2018-09-21 1.0141 1.0141 0.0024 0.2400% 基金资料 历史净值
004758 国寿安保稳祥混合A 李捷,方旭赟 基金资料 历史净值
004759 国寿安保稳祥混合C 方旭赟,李捷 基金资料 历史净值
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷,方旭赟 2018-09-21 0.9974 0.9974 0.0063 0.6400% 基金资料 历史净值
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷,方旭赟 2018-09-21 0.9966 0.9966 0.0062 0.6300% 基金资料 历史净值
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴闻 2018-09-21 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.0691% 基金资料 历史净值
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴闻 2018-09-21 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.0696% 基金资料 历史净值
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 黄力 2018-09-21 1.0551 1.0551 0.0008 0.0759% 基金资料 历史净值
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 2018-09-21 0.7493 0.7493 0.0131 1.7800% 基金资料 历史净值
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 2018-09-21 0.7482 0.7482 0.0131 1.7800% 基金资料 历史净值
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 吴闻,董瑞倩 2018-09-21 1.0526 1.0526 0.0003 0.0285% 基金资料 历史净值
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 2018-09-21 0.9085 0.9085 0.0131 1.4600% 基金资料 历史净值
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 2018-09-21 0.9043 0.9043 0.0130 1.4600% 基金资料 历史净值
005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦,李丹 2018-09-21 0.8341 0.8341 0.0135 1.6500% 基金资料 历史净值
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 董瑞倩,黄力 2018-09-21 1.0591 1.0641 0.0014 0.1324% 基金资料 历史净值
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦,李捷 基金资料 历史净值
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 吴坚 2018-09-21 1.0040 1.1580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 吴坚 2018-09-21 1.0020 0.2400 0.0420 4.3750% 基金资料 历史净值
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 吴坚 2018-09-21 1.0030 0.6830 0.0210 2.1400% 基金资料 历史净值
168002 国寿安保策略精选 吴坚 2018-09-21 0.9621 0.9621 0.0046 0.4800% 基金资料 历史净值
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 2018-09-21 0.8638 0.8638 0.0251 2.9927% 基金资料 历史净值
指数型 510560 国寿安保中证500ETF 李康 2018-09-21 1.0298 0.4768 0.0151 1.4881% 基金资料 历史净值
货币型 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 2015-12-31 0.6572 2.3060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 2015-12-31 0.7827 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值