国寿安保稳泰一年定开混合A基金净值查询(004772)
今天最新净值
1.2352
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2363
0.0037 0.2971%
- 累计净值：1.4272
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0667亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 吴闻
近一季,国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)基金累计收益率4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2326 |
1.4246 |
1.2254 |
1.4174 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2254 |
1.4174 |
1.2320 |
1.4240 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2320 |
1.4240 |
1.2361 |
1.4281 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-03-29 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2361 |
1.4281 |
1.2356 |
1.4276 |
0.0005 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2356 |
1.4276 |
1.2352 |
1.4272 |
0.0004 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2352 |
1.4272 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2371 |
1.4291 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2262 |
1.4182 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2211 |
1.4131 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.2044 |
1.3964 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.1878 |
1.3798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004772 |
国寿安保稳泰一年定开混合A |
1.1913 |
1.3833 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
