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国寿中债3-5年政金债指数A - 基金主页(代码:009581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0827 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1237
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：45.5836亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.20%	0.47%	1.44%	4.49%	7.18%	12.35%	12.64%
同类排名	149/406	337/428	174/422	120/391	69/329	69/258	55/197	-

国寿中债3-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0030元

国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金档案

基金代码	009581	基金简称	国寿安保中债3-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-12-21	成立日期		基金类型
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	45.5836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%