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国寿安保科创3年封闭混合 - 基金主页(代码:501097)

今天最新净值 0.8905 0.0189 2.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9001 0.0285 3.2648%
  • 累计净值:0.8905
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 吴坚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.35% 2.67% 16.79% -4.64% -23.84% -25.47% -19.52% -8.39%
同类排名 2891/4200 1463/4295 299/4274 2990/4165 3017/3654 2173/2899 576/1719 -
国寿安保科创3年封闭混合基金动态
国寿安保科创3年封闭混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 11.0000 7.46% 5.86%
300394 天孚通信 4.8400 7.41% 6.78%
600131 国网信通 32.1300 6.13% -0.59%
601138 工业富联 26.0000 5.99% 10.00%
603308 应流股份 39.8900 5.99% 2.80%
603508 思维列控 26.0000 5.80% 6.59%
600150 中国船舶 14.3700 5.38% 1.05%
002085 万丰奥威 21.6100 3.70% -1.74%
600580 卧龙电驱 19.4100 3.32% 3.17%
688628 优利德 7.0000 2.97% 2.87%
国寿安保科创3年封闭混合(501097)基金档案
基金代码 501097 基金简称 科创国寿 基金全称
发行日期 2020-03-12~2020-03-23 成立日期 2020-03-26 基金类型
基金经理 张琦 吴坚 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 3.3021亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选LOF 1.5468 4.20%
国寿安保高股息混合A 0.7317 2.91%
国寿安保高股息混合C 0.7238 2.90%
国寿安保新蓝筹混合 0.9304 2.65%
国寿安保稳惠混合 1.0583 2.50%
科创国寿 0.8905 2.17%
国寿500 1.2108 2.13%
创中盘88ETF 0.9751 2.04%
国寿安保智慧生活股票 1.0980 2.04%
国寿中证500联接 0.5520 2.01%