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国寿安保泰弘纯债债券 - 基金主页(代码:007419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0802 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1603
成立日期：2019-07-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1591亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-0.09%	0.34%	1.53%	4.76%	7.19%	11.11%	16.66%
同类排名	1336/3093	1346/3177	1900/3140	1063/3059	566/2721	872/2345	1002/2038	-

国寿安保泰弘纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0461元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0340元

国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金档案

基金代码	007419	基金简称	国寿安保泰弘纯债债券	基金全称
发行日期	2019-07-17~2019-07-19	成立日期	2019-07-23	基金类型
基金经理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	20.1591亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%