国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)
今天最新净值
1.0616
-0.0230 -2.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0503
-0.0113 -1.0615%
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0173亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一季国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
近一季,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0179 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0230 |
-2.12% |
| 2025-12-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0240 |
2.26% |
| 2025-12-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0091 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0244 |
2.38% |
| 2025-11-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0230 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0564 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0259 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0253 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0114 |
-1.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2025-11-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0260 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0144 |
1.32% |
| 2025-11-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0195 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0444 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0331 |
-2.80% |
| 2025-10-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0210 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0357 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0612 |
5.81% |
| 2025-10-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0193 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0523 |
5.11% |
| 2025-10-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0202 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0425 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0372 |
3.66% |
| 2025-10-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0494 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0453 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0171 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0385 |
-3.40% |
| 2025-09-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-09-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0347 |
3.12% |
| 2025-09-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-09-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0051 |
0.46% |
