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国寿安保货币A - 基金主页(代码:000505)

每万份收益1.4318
7日年化收益3.0620%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:3.0620
  • 成立日期:2014-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:118.705亿份
  • 最近份额:269.6815亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:桑迎
国寿安保货币A基金动态
国寿安保货币A(000505)基金档案
基金代码 000505 基金简称 国寿安保货币A 基金全称 国寿安保货币市场基金
发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-20 基金类型
基金经理 桑迎 基金托管人 工商银行 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 269.6815亿 成立份额 118.705亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选LOF 1.5468 4.20%
国寿安保高股息混合A 0.7317 2.91%
国寿安保高股息混合C 0.7238 2.90%
国寿安保新蓝筹混合 0.9304 2.65%
国寿安保稳惠混合 1.0583 2.50%
科创国寿 0.8905 2.17%
国寿500 1.2108 2.13%
创中盘88ETF 0.9751 2.04%
国寿安保智慧生活股票 1.0980 2.04%
国寿中证500联接 0.5520 2.01%