国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.2990
0.0057 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2933
0.0167 1.3079%
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2703亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近一季,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2918 |
1.3218 |
1.2766 |
1.3066 |
0.0152 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2766 |
1.3066 |
1.2819 |
1.3119 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2819 |
1.3119 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2715 |
1.3015 |
1.2885 |
1.3185 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2885 |
1.3185 |
1.2974 |
1.3274 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2974 |
1.3274 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3005 |
1.3305 |
1.3007 |
1.3307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3007 |
1.3307 |
1.2740 |
1.3040 |
0.0267 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2740 |
1.3040 |
1.2979 |
1.3279 |
-0.0239 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2979 |
1.3279 |
1.2894 |
1.3194 |
0.0085 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2894 |
1.3194 |
1.2854 |
1.3154 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2854 |
1.3154 |
1.2767 |
1.3067 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2767 |
1.3067 |
1.2822 |
1.3122 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2822 |
1.3122 |
1.2829 |
1.3129 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2829 |
1.3129 |
1.2945 |
1.3245 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2945 |
1.3245 |
1.2981 |
1.3281 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2981 |
1.3281 |
1.2992 |
1.3292 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2992 |
1.3292 |
1.2840 |
1.3140 |
0.0152 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2840 |
1.3140 |
1.2690 |
1.2990 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2690 |
1.2990 |
1.2522 |
1.2822 |
0.0168 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2522 |
1.2822 |
1.2741 |
1.3041 |
-0.0219 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2741 |
1.3041 |
1.2735 |
1.3035 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2735 |
1.3035 |
1.2954 |
1.3254 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2954 |
1.3254 |
1.3065 |
1.3365 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3065 |
1.3365 |
1.3098 |
1.3398 |
-0.0033 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3098 |
1.3398 |
1.3037 |
1.3337 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3037 |
1.3337 |
1.3150 |
1.3450 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3150 |
1.3450 |
1.2990 |
1.3290 |
0.0160 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2990 |
1.3290 |
1.2933 |
1.3233 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2933 |
1.3233 |
1.3022 |
1.3322 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3022 |
1.3322 |
1.2950 |
1.3250 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2950 |
1.3250 |
1.2876 |
1.3176 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2876 |
1.3176 |
1.2674 |
1.2974 |
0.0202 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2674 |
1.2974 |
1.2501 |
1.2801 |
0.0173 |
1.38% |
| 2024-03-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2501 |
1.2801 |
1.2639 |
1.2939 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2639 |
1.2939 |
1.2599 |
1.2899 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2599 |
1.2899 |
1.2700 |
1.3000 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2024-03-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2700 |
1.3000 |
1.2655 |
1.2955 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2655 |
1.2955 |
1.2561 |
1.2861 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2561 |
1.2861 |
1.2257 |
1.2557 |
0.0304 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2257 |
1.2557 |
1.2689 |
1.2989 |
-0.0432 |
-3.40% |
| 2024-02-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2689 |
1.2989 |
1.2518 |
1.2818 |
0.0171 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2518 |
1.2818 |
1.2436 |
1.2736 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2436 |
1.2736 |
1.2359 |
1.2659 |
0.0077 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2359 |
1.2659 |
1.2281 |
1.2581 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2281 |
1.2581 |
1.2138 |
1.2438 |
0.0143 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2138 |
1.2438 |
1.2151 |
1.2451 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2151 |
1.2451 |
1.2109 |
1.2409 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2109 |
1.2409 |
1.1788 |
1.2088 |
0.0321 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1788 |
1.2088 |
1.1592 |
1.1892 |
0.0196 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1592 |
1.1892 |
1.1048 |
1.1348 |
0.0544 |
4.92% |
| 2024-02-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1048 |
1.1348 |
1.1299 |
1.1599 |
-0.0251 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1299 |
1.1599 |
1.1580 |
1.1880 |
-0.0281 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1580 |
1.1880 |
1.1617 |
1.1917 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1617 |
1.1917 |
1.1940 |
1.2240 |
-0.0323 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1940 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2540 |
-0.0300 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2240 |
1.2540 |
1.2438 |
1.2738 |
-0.0198 |
-1.59% |
