国寿安保稳健增利混合基金净值查询(002148)
今天最新净值
1.1046
0.0162 1.4900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0414
0.0027 0.2611%
- 累计净值：1.4862
- 成立日期：2015-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8691亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 闫阳
近一季,国寿安保稳健增利混合(002148)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0325 |
1.4141 |
1.0387 |
1.4203 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0387 |
1.4203 |
1.0175 |
1.3991 |
0.0212 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0175 |
1.3991 |
1.0296 |
1.4112 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0296 |
1.4112 |
1.0560 |
1.4376 |
-0.0264 |
-2.50% |
| 2024-04-19 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0560 |
1.4376 |
1.0545 |
1.4361 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0545 |
1.4361 |
1.0532 |
1.4348 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0532 |
1.4348 |
1.0180 |
1.3996 |
0.0352 |
3.46% |
| 2024-04-16 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0180 |
1.3996 |
1.0519 |
1.4335 |
-0.0339 |
-3.22% |
| 2024-04-15 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0519 |
1.4335 |
1.0413 |
1.4229 |
0.0106 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0413 |
1.4229 |
1.0485 |
1.4301 |
-0.0072 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-11 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0485 |
1.4301 |
1.0441 |
1.4257 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0441 |
1.4257 |
1.0525 |
1.4341 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-04-08 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0611 |
1.4427 |
1.0635 |
1.4451 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0635 |
1.4451 |
1.0847 |
1.4663 |
-0.0212 |
-1.95% |
| 2024-04-01 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1116 |
1.4932 |
1.1008 |
1.4824 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1008 |
1.4824 |
1.0829 |
1.4645 |
0.0179 |
1.65% |
| 2024-03-28 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0829 |
1.4645 |
1.0602 |
1.4418 |
0.0227 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0602 |
1.4418 |
1.0970 |
1.4786 |
-0.0368 |
-3.35% |
| 2024-03-26 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0970 |
1.4786 |
1.0930 |
1.4746 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0930 |
1.4746 |
1.1087 |
1.4903 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2024-03-22 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1087 |
1.4903 |
1.1253 |
1.5069 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1253 |
1.5069 |
1.1232 |
1.5048 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1232 |
1.5048 |
1.1164 |
1.4980 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1164 |
1.4980 |
1.1301 |
1.5117 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1301 |
1.5117 |
1.1046 |
1.4862 |
0.0255 |
2.31% |
|
|
| 2024-03-15 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.1046 |
1.4862 |
1.0884 |
1.4700 |
0.0162 |
1.49% |
| 2024-03-14 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0884 |
1.4700 |
1.0957 |
1.4773 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0957 |
1.4773 |
1.0864 |
1.4680 |
0.0093 |
0.86% |
| 2024-03-12 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0864 |
1.4680 |
1.0850 |
1.4666 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0850 |
1.4666 |
1.0720 |
1.4536 |
0.0130 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0720 |
1.4536 |
1.0542 |
1.4358 |
0.0178 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0542 |
1.4358 |
1.0629 |
1.4445 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0629 |
1.4445 |
1.0580 |
1.4396 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0580 |
1.4396 |
1.0672 |
1.4488 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0672 |
1.4488 |
1.0556 |
1.4372 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0556 |
1.4372 |
1.0543 |
1.4359 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0543 |
1.4359 |
1.0093 |
1.3909 |
0.0450 |
4.46% |
| 2024-02-28 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0093 |
1.3909 |
1.0580 |
1.4396 |
-0.0487 |
-4.60% |
| 2024-02-27 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0580 |
1.4396 |
1.0349 |
1.4165 |
0.0231 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0349 |
1.4165 |
1.0188 |
1.4004 |
0.0161 |
1.58% |
| 2024-02-23 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0188 |
1.4004 |
1.0103 |
1.3919 |
0.0085 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0103 |
1.3919 |
1.0038 |
1.3854 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0038 |
1.3854 |
1.0020 |
1.3836 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
1.0020 |
1.3836 |
0.9973 |
1.3789 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9973 |
1.3789 |
0.9922 |
1.3738 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9922 |
1.3738 |
0.9896 |
1.3712 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9896 |
1.3712 |
0.9701 |
1.3517 |
0.0195 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9701 |
1.3517 |
0.9509 |
1.3325 |
0.0192 |
2.02% |
| 2024-02-05 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9509 |
1.3325 |
0.9505 |
1.3321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9505 |
1.3321 |
0.9548 |
1.3364 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9548 |
1.3364 |
0.9491 |
1.3307 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9491 |
1.3307 |
0.9615 |
1.3431 |
-0.0124 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9615 |
1.3431 |
0.9714 |
1.3530 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2024-01-29 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9714 |
1.3530 |
0.9851 |
1.3667 |
-0.0137 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
002148 |
国寿安保稳健增利混合 |
0.9851 |
1.3667 |
0.9901 |
1.3717 |
-0.0050 |
-0.50% |
