基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
债券指数 | 000022 | 南方中票A | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 000023 | 南方中票C | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
000086 | 南方稳利1年定开债券A | 李璇 | 2024-04-26 | 1.1320 | 1.5249 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000326 | 南方顺达 | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 0.9569 | 1.7879 | 0.0087 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
000327 | 南方丰合 | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.6610 | 1.8911 | 0.0270 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
000355 | 南方丰元A | 何康 | 2024-04-26 | 1.3660 | 1.5981 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000356 | 南方丰元C | 何康 | 2024-04-26 | 1.3222 | 1.5425 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 杜冬松 | 2024-04-26 | 2.0708 | 2.2858 | 0.0287 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
000493 | 南方现金通货币A | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000494 | 南方现金通货币B | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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000495 | 南方现金通货币C | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000527 | 南方新优享 | 史博 | 2024-04-26 | 3.2254 | 3.2254 | 0.0480 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
000554 | 中国梦基金 | 彭砚 | 2024-04-26 | 2.0425 | 2.0425 | 0.0259 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
000561 | 南方启元A | 孟飞 | 2024-04-26 | 1.1767 | 1.3717 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
000562 | 南方启元C | 孟飞 | 2024-04-26 | 1.1745 | 1.3265 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
000563 | 南方通利A | 何康 | 2024-04-26 | 1.0930 | 1.5129 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
000564 | 南方通利C | 何康 | 2024-04-26 | 1.0921 | 1.4806 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
000687 | 南方薪金宝 | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000719 | 南方现金通E | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000720 | 南方稳利1年定开债券C | 李璇 | 2024-04-26 | 1.1095 | 1.4798 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000844 | 南方绝对收益 | 朱卫华 | 2024-04-26 | 1.3308 | 1.3608 | -0.0042 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
000955 | 南方产业活力 | 张旭 | 2024-04-26 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0118 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
000997 | 南方双元A | 何康 | 2024-04-26 | 1.1950 | 1.2210 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000998 | 南方双元C | 何康 | 2024-04-26 | 1.1588 | 1.1848 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
001053 | 南方创新经济 | 杜冬松 | 2024-04-26 | 1.7154 | 1.7154 | 0.0256 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
001113 | 南方大数据100 | 雷俊 | 2024-04-26 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0072 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
001181 | 南方改革机遇 | 陈键 | 2024-04-26 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0100 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
001183 | 南方利淘 | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.5912 | 1.5912 | 0.0022 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
001335 | 南方利众 | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.4774 | 1.5274 | 0.0086 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
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001420 | 南方大数据300A | 雷俊 | 2024-04-26 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0146 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
001421 | 南方量化 | 雷俊 | 2024-04-26 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0037 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
001426 | 南方大数据300C | 雷俊 | 2024-04-26 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0141 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
001503 | 南方利鑫C | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.4776 | 1.5544 | 0.0025 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
001504 | 南方利淘C | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0022 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
001505 | 南方利众C | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.5028 | 1.5528 | 0.0088 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
001536 | 南方君选 | 茅炜 | 2024-04-26 | 1.4974 | 1.7856 | 0.0124 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
001566 | 南方利达A | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.2949 | 1.4939 | 0.0050 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
001567 | 南方利达C | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.2878 | 1.4868 | 0.0050 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
001570 | 南方利安A | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 张原 | 2021-08-03 | 1.9670 | 2.1620 | -0.0930 | -4.51% | 基金资料 净值查询 |
001580 | 南方利安C | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001667 | 南方转型增长混合A | 张旭 | 2024-04-26 | 1.8144 | 1.8144 | 0.0213 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
001691 | 南方香港成长(QDII) | 蔡青 | 2024-04-24 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0241 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
001692 | 南方国策动力 | 刘霄汉 | 2024-04-26 | 2.0821 | 2.1121 | 0.0154 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
股票型 | 001696 | 南方智造股票 | 应帅 | 2021-06-17 | 1.8080 | 2.0130 | 0.0110 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001771 | 南方量化混合 | 雷俊 | 2020-06-24 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001772 | 南方消费活力 | 蒋秋洁,吴剑毅,史博 | 2018-11-28 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001979 | 南方沪港深价值 | 刘霄汉 | 2021-03-04 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0120 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
001988 | 南方纯元A | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0513 | 1.2634 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
001989 | 南方纯元C | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0359 | 1.2278 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
002015 | 南方荣光A | 韩亚庆 | 2024-04-26 | 1.5687 | 1.5687 | -0.0034 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
002016 | 南方荣光C | 韩亚庆 | 2024-04-26 | 1.5599 | 1.5599 | -0.0034 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
002160 | 南方驱动混合 | 应帅 | 2024-04-26 | 2.5168 | 2.5168 | 0.0174 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 002167 | 南方顺康 | 吴剑毅 | 2021-05-14 | 1.5891 | 1.5891 | 0.0025 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
002218 | 南方弘利A | 刘文良,陶铄 | 2024-04-26 | 1.2964 | 1.3564 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 002219 | 南方弘利C | 刘文良,陶铄 | 2021-12-23 | 1.1918 | 1.2518 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002220 | 南方瑞利保本 | 孙鲁闽 | 2023-03-15 | 1.8303 | 1.9259 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
002293 | 南方益和保本 | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.4379 | 1.4379 | 0.0168 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
002324 | 南方日添益A | 夏晨曦,董浩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2024-04-25 | 0.9677 | 0.9877 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2024-04-25 | 0.9285 | 0.9485 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2024-04-25 | 0.1362 | 0.1391 | -0.0002 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2024-04-25 | 0.1307 | 0.1336 | -0.0001 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-06-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
002577 | 南方新兴混合 | 赵凤学 | 2024-04-26 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0223 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-08-21 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0056 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
002656 | 南方创业板ETF联接 | 孙伟 | 2024-04-26 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0286 | 3.16% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002850 | 南方甑智混合 | 刘文良,赵凤学 | 2021-03-25 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
002851 | 南方品质混合 | 李振兴 | 2024-04-26 | 1.9803 | 1.9803 | 0.0146 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
002900 | 南方中证500信息技术联接 | 孙伟 | 2024-04-26 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0272 | 3.27% | 基金资料 净值查询 | |
002906 | 南方中证500量化增强A | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0137 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
002907 | 南方中证500量化增强C | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0134 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002931 | 南方荣毅 | 陶铄 | 2018-12-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 李璇 | 2020-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0060 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 003064 | 南方荣欢混合 | 陶铄 | 2021-06-04 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0080 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
003161 | 南方安泰养老混合 | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.1554 | 1.4624 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
003295 | 南方安裕养老混合 | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.0735 | 1.3851 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 003332 | 南方荣发混合 | 刘文良 | 2021-06-04 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0480 | 3.53% | 基金资料 净值查询 |
003337 | 南方颐元债券发起式A | 陶铄 | 2024-04-26 | 1.2656 | 1.4719 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 003338 | 南方颐元债券发起式C | 陶铄 | 2022-01-13 | 1.1711 | 1.2874 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
003406 | 南方多元债券 | 李璇 | 2024-04-26 | 1.0915 | 1.7177 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003473 | 南方天天利A | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003474 | 南方天天利B | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003476 | 南方安颐养老 | 2024-04-26 | 1.0243 | 1.2243 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | ||
混合型 | 003477 | 南方睿见混合 | 2019-12-20 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 003610 | 南方荣安A | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003611 | 南方荣安C | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
003612 | 南方卓元债券A | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0676 | 1.3450 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
003613 | 南方卓元债券C | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0570 | 1.3090 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
003776 | 南方宣利定开债A | 陶铄 | 2024-04-26 | 1.1404 | 1.3404 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
003777 | 南方宣利定开债C | 陶铄 | 2024-04-26 | 1.1154 | 1.3054 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 003936 | 南方和利A | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 003937 | 南方和利C | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
003938 | 南方荣尊定开混合A | 李璇 | 2023-11-27 | 1.1986 | 1.2596 | 0.0050 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
003939 | 南方荣尊定开混合C | 李璇 | 2023-11-27 | 1.1545 | 1.2125 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
003956 | 南方教育股票 | 张原 | 2024-04-26 | 1.7209 | 1.7209 | -0.0016 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 2024-04-26 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0500 | 5.66% | 基金资料 净值查询 | ||
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 2024-04-26 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0486 | 5.66% | 基金资料 净值查询 | ||
004180 | 南方宏元债券A | 李璇 | 2024-04-26 | 1.2132 | 1.3022 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 004181 | 南方宏元债券C | 李璇 | 2022-01-25 | 1.1762 | 1.2352 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 魏萌 | 2024-04-26 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0071 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
004357 | 南方智慧混合 | 史博 | 2024-04-25 | 2.4572 | 2.4572 | 0.0245 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004429 | 南方文旅混合 | 蒋秋洁 | 2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0051 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
004432 | 南方有色金属ETF联接A | 周豪 | 2024-04-26 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0273 | 2.55% | 基金资料 净值查询 | |
004433 | 南方有色金属ETF联接C | 周豪 | 2024-04-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0266 | 2.55% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
004446 | 南方荣年A | 李璇 | 2024-01-19 | 1.3660 | 1.3660 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
004447 | 南方荣年C | 李璇 | 2024-01-19 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
004517 | 南方安康混合 | 李振兴 | 2024-04-26 | 1.1097 | 1.4277 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
004555 | 南方和元A | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0624 | 1.3089 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
004556 | 南方和元C | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0470 | 1.2688 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
004597 | 南方银行ETF联接A | 孙伟 | 2024-04-25 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0187 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
004598 | 南方银行ETF联接C | 孙伟 | 2024-04-25 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0181 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004625 | 南方高元债发起A | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0031 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004626 | 南方高元债发起C | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
004642 | 南方房地产ETF联接A | 罗文杰 | 2024-04-26 | 0.4775 | 0.4775 | 0.0184 | 4.01% | 基金资料 净值查询 | |
004643 | 南方房地产ETF联接C | 罗文杰 | 2024-04-26 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0179 | 4.00% | 基金资料 净值查询 | |
004648 | 南方安睿混合 | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.1197 | 1.3757 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
004702 | 南方金融混合 | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 0.9468 | 1.2318 | 0.0486 | 5.41% | 基金资料 净值查询 | |
004703 | 南方兴盛混合 | 李振兴 | 2024-04-26 | 1.6672 | 1.6672 | 0.0077 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
004705 | 南方祥元债券A | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.1649 | 1.3329 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
004706 | 南方祥元债券C | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.1311 | 1.2991 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
004970 | 南方天天宝货币A | 董浩,夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004971 | 南方天天宝货币B | 夏晨曦,董浩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
005024 | 南方兴利定开债券 | 李璇,刘文良 | 2024-04-26 | 1.2336 | 1.4975 | -0.0019 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
005059 | 南方安福混合 | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.0753 | 1.3083 | 0.0035 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
005123 | 南方优享分红混合 | 李振兴 | 2024-04-26 | 0.9565 | 1.5565 | 0.0064 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 柯晓,夏莹莹 | 2024-04-25 | 1.3187 | 1.3187 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 柯晓,夏莹莹 | 2024-04-25 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
005393 | 南方卓利定开债发起式A | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.0208 | 1.2382 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 005394 | 南方卓利定开债发起式C | 金凌志 | 2018-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
005397 | 南方安养混合 | 吴剑毅 | 2024-04-25 | 0.9705 | 1.1805 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 孙鲁闽 | 2021-04-22 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0008 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
005461 | 南方希元转债 | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.3715 | 1.3715 | 0.0197 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
005469 | 南方浙利定开债券 | 金凌志,黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0175 | 1.2437 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
005470 | 南方乾利定开债 | 金凌志,黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0654 | 1.2490 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
005476 | 南方涪利定开债 | 何康 | 2024-04-26 | 1.2770 | 1.3120 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
005554 | 南方H股联接A | 孙伟,罗文杰 | 2024-04-26 | 0.6894 | 0.6894 | 0.0157 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | |
005555 | 南方H股联接C | 罗文杰,孙伟 | 2024-04-26 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0153 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | |
005729 | 南方人工智能混合 | 罗安安 | 2024-04-26 | 1.9108 | 1.9108 | 0.0513 | 2.76% | 基金资料 净值查询 | |
005741 | 南方君信混合 | 茅炜 | 2024-04-26 | 1.7111 | 1.7111 | 0.0098 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
005742 | 南方成安优选混合 | 章晖 | 2024-04-26 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0207 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005769 | 南方共享经济混合 | 骆帅 | 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 罗文杰 | 2024-04-26 | 1.4243 | 1.4243 | 0.0219 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 罗文杰 | 2024-04-26 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0214 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 史博 | 2024-04-26 | 1.8730 | 1.8730 | -0.0138 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 史博 | 2024-04-26 | 1.7434 | 1.7434 | -0.0129 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 孙鲁闽,陈乐 | 2020-04-01 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0060 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 1.3168 | 1.3168 | 0.0059 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
006030 | 南方昌元转债A | 郑迎迎 | 2024-04-26 | 1.3472 | 1.3672 | 0.0199 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
006031 | 南方昌元C | 郑迎迎 | 2024-04-26 | 1.3312 | 1.3312 | 0.0196 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
006149 | 南方赢元 | 何康 | 2024-04-26 | 1.1032 | 1.2548 | -0.0017 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
006151 | 南方交元债券 | 杜才超,郑迎迎 | 2024-04-26 | 1.1329 | 1.2189 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
006183 | 南方泽元 | 杜才超,郑迎迎 | 2024-04-26 | 1.0876 | 1.2156 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
006290 | 南方养老2035(FOF)A | 黄俊 | 2024-04-24 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0062 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
006291 | 南方养老2035(FOF)C | 黄俊 | 2024-04-24 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0061 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
006491 | 南方1-3年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.0224 | 1.1734 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
006492 | 南方1-3年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.0212 | 1.1672 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
006493 | 南方3-5年农发债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.0708 | 1.2138 | -0.0025 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
006494 | 南方3-5年农发债C | 董浩,夏晨曦 | 2024-04-26 | 1.0730 | 1.2160 | -0.0025 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
006517 | 南方吉元短债A | 何康 | 2024-04-26 | 1.0560 | 1.1300 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
006518 | 南方吉元短债C | 何康 | 2024-04-26 | 1.0328 | 1.1068 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 郑迎迎,黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.2028 | 1.2528 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
006742 | 南方臻元债券 | 何康 | 2024-04-26 | 1.1166 | 1.1816 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 李璇 | 2024-04-26 | 1.0244 | 1.1741 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
006913 | 南方华元A | 郑迎迎 | 2024-04-26 | 1.0544 | 1.1812 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
006914 | 南方华元C | 郑迎迎 | 2024-04-26 | 1.1261 | 1.1651 | -0.0026 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
006915 | 南方亨元债券A | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0210 | 1.1852 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
006916 | 南方亨元债券C | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.1792 | 1.1844 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
006921 | 南方智诚混合 | 史博 | 2024-04-26 | 1.7562 | 1.7562 | -0.0141 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
006961 | 南方7-10年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.2546 | 1.3046 | -0.0058 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
006962 | 南方7-10年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.2483 | 1.2983 | -0.0057 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.2090 | 1.2490 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.1844 | 1.2244 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 何康 | 2024-04-26 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0021 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
007149 | 南方初元中短债A | 黄斌斌,李慧鹏 | 2024-04-26 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007150 | 南方初元中短债C | 黄斌斌,李慧鹏 | 2024-04-26 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 黄俊 | 2024-04-24 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 黄俊 | 2024-04-24 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
007161 | 南方恒庆一年定开债A | 郑迎迎 | 2024-04-26 | 1.0096 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 郑迎迎 | 2021-09-08 | 1.0013 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
007340 | 南方科技创新混合A | 茅炜 | 2024-04-26 | 1.7491 | 1.7491 | 0.0653 | 3.88% | 基金资料 净值查询 | |
007341 | 南方科技创新混合C | 茅炜 | 2024-04-26 | 1.6811 | 1.6811 | 0.0628 | 3.88% | 基金资料 净值查询 | |
007415 | 南方致远混合A | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
007416 | 南方致远混合C | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
007440 | 南方旭元债券A | 杜才超,刘文良 | 2024-04-26 | 1.0903 | 1.1836 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007441 | 南方旭元债券C | 杜才超,刘文良 | 2024-04-26 | 1.1086 | 1.1561 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007490 | 南方信息创新混合A | 茅炜,郑晓曦 | 2024-04-26 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0299 | 2.35% | 基金资料 净值查询 | |
007491 | 南方信息创新混合C | 茅炜,郑晓曦 | 2024-04-26 | 1.2523 | 1.2523 | 0.0286 | 2.34% | 基金资料 净值查询 | |
007510 | 南方泰元债券A | 杜才超 | 2024-04-26 | 1.0355 | 1.1755 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
007511 | 南方泰元债券C | 杜才超 | 2024-04-26 | 1.0613 | 1.1613 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
007567 | 南方恒新39个月A | 何康 | 2024-04-26 | 1.0231 | 1.1771 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007568 | 南方恒新39个月C | 何康 | 2024-04-26 | 1.0216 | 1.1646 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0022 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0026 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.1123 | 0.1123 | 0.0001 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.1111 | 0.1111 | 0.0002 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
007655 | 南方定元中短债A | 李慧鹏 | 2024-04-26 | 1.1008 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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007661 | 南方养老2030三年(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0053 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
007706 | 南方聪元债券A | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0190 | 1.1608 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
007707 | 南方聪元债券C | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.1171 | 1.1496 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.0518 | 1.1588 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
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007733 | 南方智锐混合A | 骆帅 | 2024-04-26 | 1.0961 | 1.1661 | 0.0121 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
007734 | 南方智锐混合C | 骆帅 | 2024-04-26 | 1.0658 | 1.1358 | 0.0117 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
007790 | 南方梦元短债A | 李慧鹏 | 2024-04-26 | 1.1216 | 1.1366 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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008039 | 南方创利3个月定开债 | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.0633 | 1.1343 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
008056 | 南方上证50增强A | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0094 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
008057 | 南方上证50增强C | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0092 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
008122 | 南方皓元短债A | 李慧鹏 | 2024-04-26 | 1.1074 | 1.1374 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008123 | 南方皓元短债C | 李慧鹏 | 2024-04-26 | 1.0933 | 1.1233 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 崔蕾 | 2024-04-26 | 1.3067 | 1.5467 | -0.0032 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 崔蕾 | 2024-04-26 | 1.2810 | 1.5210 | -0.0032 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 林乐峰 | 2024-04-26 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 林乐峰 | 2024-04-26 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008226 | 南方远利3个月定开债 | 王啸 | 2024-04-26 | 1.0816 | 1.1516 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008256 | 南方1-5年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.1263 | -0.0034 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
008257 | 南方1-5年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.0489 | 1.1239 | -0.0035 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
008264 | 南方ESG股票A | 章晖 | 2024-04-26 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0163 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
008265 | 南方ESG股票C | 章晖 | 2024-04-26 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0159 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
008361 | 南方招利一年债券 | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0994 | 1.1459 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
008509 | 南方得利一年定开债 | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0975 | 1.1781 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 黄河 | 2024-04-26 | 1.0411 | 1.1723 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
008513 | 南方宝丰混合A | 孙鲁闽,林乐峰 | 2024-04-26 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0035 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
008514 | 南方宝丰混合C | 孙鲁闽,林乐峰 | 2024-04-26 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0034 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 蒋秋洁 | 2024-04-26 | 0.6333 | 0.6333 | 0.0100 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.0902 | 1.1202 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-26 | 1.1086 | 1.1186 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
008736 | 南方高股息股票A | 张原,黄春逢 | 2024-04-26 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0052 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
008743 | 南方集利18个月定开债券A | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
008744 | 南方集利18个月定开债券C | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
008745 | 南方尊利一年债券 | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0171 | 1.1300 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0206 | 1.1436 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
008771 | 南方昭元债券A | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.0680 | 1.1350 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
008772 | 南方昭元债券C | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 杜才超,刘文良 | 2024-04-26 | 1.0228 | 1.1513 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0118 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0115 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
009059 | 南方沪深300增强A | 李振兴 | 2024-04-26 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0125 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
009060 | 南方沪深300增强C | 李振兴 | 2024-04-26 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0123 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 崔蕾 | 2023-03-27 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 崔蕾 | 2023-03-27 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 蒋秋洁 | 2024-04-26 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0130 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 蒋秋洁 | 2024-04-26 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0129 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0054 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0052 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
009318 | 南方成长先锋混合A | 茅炜,王博 | 2024-04-26 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0231 | 3.79% | 基金资料 净值查询 | |
009319 | 南方成长先锋混合C | 茅炜,王博 | 2024-04-26 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0226 | 3.80% | 基金资料 净值查询 | |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 陈乐 | 2024-04-26 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 陈乐 | 2024-04-26 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0050 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 黄俊 | 2024-04-24 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0052 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
009615 | 南方0-2年国开债A | 夏晨曦 | 2024-04-26 | 1.0155 | 1.1035 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009616 | 南方0-2年国开债C | 夏晨曦 | 2024-04-26 | 1.0173 | 1.0993 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009646 | 南方核心成长混合A | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.6275 | 0.6275 | 0.0097 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
009647 | 南方核心成长混合C | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.6135 | 0.6135 | 0.0095 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
009681 | 南方创新精选一年混合A | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0092 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
009682 | 南方创新精选一年混合C | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.6794 | 0.6794 | 0.0089 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
009704 | 南方景气驱动混合A | 茅炜 | 2024-04-26 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0107 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
009705 | 南方景气驱动混合C | 茅炜 | 2024-04-26 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0105 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 蒋秋洁 | 2024-04-26 | 0.6194 | 0.6194 | 0.0098 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
009929 | 南方创新驱动混合A | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.6331 | 0.6331 | 0.0092 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
009930 | 南方创新驱动混合C | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.6193 | 0.6193 | 0.0090 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0038 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0036 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0077 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0076 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
010132 | 南方创新成长混合A | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.6304 | 0.6304 | 0.0105 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
010133 | 南方创新成长混合C | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.6169 | 0.6169 | 0.0103 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
010299 | 南方产业升级混合A | 应帅 | 2024-04-26 | 0.6765 | 0.6765 | 0.0045 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
010300 | 南方产业升级混合C | 应帅 | 2024-04-26 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0044 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
010357 | 南方阿尔法混合A | 章晖 | 2024-04-26 | 0.4751 | 0.4751 | 0.0058 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
010358 | 南方阿尔法混合C | 章晖 | 2024-04-26 | 0.4659 | 0.4659 | 0.0058 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 陈乐 | 2024-04-26 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 陈乐 | 2024-04-26 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
010592 | 南方医药创新股票A | 王峥娇 | 2024-04-26 | 0.5185 | 0.5185 | 0.0071 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
010593 | 南方医药创新股票C | 王峥娇 | 2024-04-26 | 0.5087 | 0.5087 | 0.0068 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 李振兴 | 2024-04-26 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0049 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 李振兴 | 2024-04-26 | 0.7574 | 0.7574 | -0.0048 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
010879 | 南方宝升混合A | 黄春逢 | 2024-04-26 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0028 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
010880 | 南方宝升混合C | 黄春逢 | 2024-04-26 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0027 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
010881 | 南方宝顺混合A | 陈乐 | 2024-04-26 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0029 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
010882 | 南方宝顺混合C | 陈乐 | 2024-04-26 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0029 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
010887 | 南方消费升级混合A | 萧嘉倩 | 2024-04-26 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0122 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
010888 | 南方消费升级混合C | 萧嘉倩 | 2024-04-26 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0120 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
011033 | 南方宝恒混合A | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
011034 | 南方宝恒混合C | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 李健,陈乐 | 2024-04-26 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 李健,陈乐 | 2024-04-26 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 刘文良 | 2024-04-26 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 刘文良 | 2024-04-26 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券 | 刘骥 | 2024-04-26 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
011216 | 南方优质企业混合A | 应帅 | 2024-04-26 | 0.6926 | 0.6926 | 0.0050 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
011217 | 南方优质企业混合C | 应帅 | 2024-04-26 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0049 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
011220 | 南方匠心优选股票A | 李锦文 | 2024-04-26 | 0.7800 | 0.7800 | -0.0049 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
011221 | 南方匠心优选股票C | 李锦文 | 2024-04-26 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0048 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 史博 | 2024-04-26 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0077 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 史博 | 2024-04-26 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0075 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
011384 | 南方远见回报股票A | 李锦文 | 2024-04-26 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0056 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
011385 | 南方远见回报股票C | 李锦文 | 2024-04-26 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0055 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 0.6977 | 0.6977 | 0.0054 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0053 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
011698 | 南方均衡回报混合A | 林乐峰 | 2024-04-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
011701 | 南方均衡回报混合C | 林乐峰 | 2024-04-26 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 陈乐 | 2024-04-26 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0033 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 陈乐 | 2024-04-26 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0032 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
011860 | 南方中证1000联接A | 崔蕾 | 2024-04-26 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0134 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
011861 | 南方中证1000联接C | 崔蕾 | 2024-04-26 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0134 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
011901 | 南方竞争优势混合A | 蒋秋洁 | 2024-04-26 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0143 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
011902 | 南方竞争优势混合C | 蒋秋洁 | 2024-04-26 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0141 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
012314 | 南方行业领先混合 | 章晖 | 2024-04-26 | 0.5532 | 0.5532 | 0.0086 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 史博,熊琳 | 2024-04-26 | 0.5768 | 0.5768 | 0.0083 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 史博,熊琳 | 2024-04-26 | 0.5677 | 0.5677 | 0.0082 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 李健,陈乐 | 2024-04-26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 李健,陈乐 | 2024-04-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
012426 | 南方价值臻选混合A | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0064 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
012427 | 南方价值臻选混合C | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0063 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
012515 | 南方富瑞稳健养老(FOF) | 李文良 | 2024-04-24 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0023 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 黄亮,王士聪 | 2024-04-24 | 0.6917 | 0.6917 | 0.0089 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 黄亮,王士聪 | 2024-04-24 | 0.6694 | 0.6694 | 0.0086 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0154 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 骆帅 | 2024-04-26 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0152 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 龚涛 | 2024-04-26 | 0.4616 | 0.4616 | 0.0081 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 龚涛 | 2024-04-26 | 0.4580 | 0.4580 | 0.0081 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 黄河,陶铄 | 2024-04-26 | 1.0212 | 1.0929 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 杜才超 | 2023-05-12 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 杜才超 | 2023-05-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 李健,茅炜 | 2024-04-26 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0066 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 李健,茅炜 | 2024-04-26 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0065 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 何康 | 2024-04-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 何康 | 2024-04-26 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 崔蕾 | 2024-04-26 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0168 | 3.09% | 基金资料 净值查询 | |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 崔蕾 | 2024-04-26 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0167 | 3.09% | 基金资料 净值查询 | |
013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) | 李文良 | 2024-04-24 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0017 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
013590 | 南方比较优势混合A | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0071 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
013591 | 南方比较优势混合C | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0070 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 陶铄 | 2024-04-26 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 陶铄 | 2024-04-26 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 刘树坤 | 2024-04-26 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 刘树坤 | 2024-04-26 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0036 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
014189 | 南方专精特新混合A | 罗安安,雷嘉源 | 2024-04-26 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0117 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
014190 | 南方专精特新混合C | 罗安安,雷嘉源 | 2024-04-26 | 0.6658 | 0.6658 | 0.0116 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 雷嘉源 | 2024-04-26 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0047 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 夏晨曦,朱佳 | 2024-04-26 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0157 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0155 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 陶铄 | 2023-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0060 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0038 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0083 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0082 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-24 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0064 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-24 | 0.7784 | 0.7784 | 0.0063 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
015160 | 南方宝嘉混合A | 林乐峰 | 2024-04-26 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0050 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
015161 | 南方宝嘉混合C | 林乐峰 | 2024-04-26 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0049 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
015270 | 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0083 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
015578 | 南方宝祥混合A | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0036 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
015579 | 南方宝祥混合C | 吴剑毅 | 2024-04-26 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0036 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
015948 | 南方光元债券 | 陶铄 | 2024-04-26 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 张磊 | 2024-04-26 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0185 | 2.48% | 基金资料 净值查询 | |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 张磊 | 2024-04-26 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0184 | 2.48% | 基金资料 净值查询 | |
016109 | 南方振元债券发起A | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
016110 | 南方振元债券发起C | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0061 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0060 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
016342 | 南方耀元债券 | 刘文良 | 2024-04-26 | 1.0062 | 1.0392 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 金凌志 | 2024-04-26 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
016449 | 南方新材料股票发起A | 张磊 | 2024-04-26 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0197 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
016450 | 南方新材料股票发起C | 张磊 | 2024-04-26 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0196 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 张其思 | 2024-04-25 | 1.4834 | 1.4834 | -0.0071 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 张其思 | 2024-04-25 | 1.4809 | 1.4809 | -0.0071 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
016492 | 南方均衡成长混合A | 林乐峰 | 2024-04-26 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0131 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
016493 | 南方均衡成长混合C | 林乐峰 | 2024-04-26 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0130 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0090 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0089 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
016639 | 南方达元债券A | 李璇 | 2024-04-26 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
016640 | 南方达元债券C | 李璇 | 2024-04-26 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
016676 | 南方君誉混合A | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0081 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
016677 | 南方君誉混合C | 卢玉珊 | 2024-04-26 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0080 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-24 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 朱恒红 | 2024-04-26 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0189 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 朱恒红 | 2024-04-26 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0189 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 龚涛 | 2024-04-26 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0077 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 龚涛 | 2024-04-26 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0076 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-24 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 陶铄,黄河 | 2024-04-26 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 鲁炳良,汪轻舟 | 2024-04-24 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 黄斌斌 | 2024-04-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 钟贇 | 2024-04-26 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0137 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 钟贇 | 2024-04-26 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0136 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0064 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 钟贇 | 2024-04-26 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0138 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 钟贇 | 2024-04-26 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0137 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 朱佳 | 2024-04-26 | 1.0446 | 1.0546 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 朱佳 | 2024-04-26 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 陶铄,黄河 | 2024-04-26 | 1.0106 | 1.0319 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 陶铄,黄河 | 2024-04-26 | 1.0092 | 1.0295 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0058 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-24 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0058 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0062 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0163 | 1.91% | 基金资料 净值查询 | |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 罗安安 | 2024-04-26 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0162 | 1.91% | 基金资料 净值查询 | |
018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 罗文杰,朱恒红 | 2024-04-26 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0145 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 罗文杰,朱恒红 | 2024-04-26 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0144 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2024-04-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2024-04-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 孙伟,龚涛 | 2024-04-26 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0081 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 孙伟,龚涛 | 2024-04-26 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0081 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 王景明 | 2024-04-26 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 王景明 | 2024-04-26 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 吴冉劼 | 2024-04-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 吴冉劼 | 2024-04-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-24 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0045 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
018665 | 南方宁元债券 | 李璇 | 2024-04-26 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150049 | 南方消费收益 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 1.0320 | 1.5480 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
其他创新 | 150050 | 南方消费进取 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 2.2880 | 8.7330 | -0.0090 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 0.3326 | 0.3326 | 0.0086 | 2.65% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0368 | 2.57% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 柯晓 | 2020-11-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 柯晓 | 2020-11-27 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0080 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
159511 | 南方中证通信服务ETF | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0266 | 2.94% | 基金资料 净值查询 | |
159531 | 南方中证2000ETF | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0130 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.7481 | 0.7481 | 0.0147 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 罗文杰,朱恒红 | 2024-04-26 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0125 | 2.05% | 基金资料 净值查询 | |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 朱恒红 | 2024-04-26 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0152 | 2.15% | 基金资料 净值查询 | |
159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 崔蕾 | 2024-04-26 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0112 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 罗文杰 | 2024-04-26 | 0.9001 | 0.4501 | 0.0346 | 4.00% | 基金资料 净值查询 | |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 崔蕾 | 2024-04-26 | 0.4694 | 0.4694 | 0.0148 | 3.26% | 基金资料 净值查询 | |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 罗文杰 | 2024-04-26 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0153 | 2.92% | 基金资料 净值查询 | |
159903 | 南方深成ETF | 柯晓 | 2024-04-26 | 1.1157 | 0.8232 | 0.0236 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
159925 | 南方开元沪深300ETF | 杨德龙、罗文杰 | 2024-04-26 | 3.5822 | 1.5814 | 0.0541 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
159948 | 南方创业板ETF | 孙伟 | 2024-04-26 | 1.9636 | 0.9649 | 0.0635 | 3.34% | 基金资料 净值查询 | |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | 罗文杰,孙伟 | 2024-04-26 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0164 | 2.45% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 崔蕾 | 2023-07-04 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0044 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
160105 | 南方积极配置 | 蔡望鹏 | 2024-04-26 | 1.0303 | 3.4109 | 0.0125 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
160106 | 南方高增长 | 张原 | 2024-04-26 | 1.2857 | 4.4387 | 0.0160 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
160119 | 南方中证500ETF联接 | 罗文杰 | 2024-04-26 | 1.4904 | 1.5904 | 0.0301 | 2.06% | 基金资料 净值查询 | |
QDII-指数 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 黄亮 | 2020-09-18 | 1.2720 | 1.2920 | -0.0080 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 160123 | 南方中证50债券A | 孟飞 | 2021-05-26 | 1.3409 | 1.3709 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
160125 | 南方中国中小盘指数 | 黄亮 | 2024-04-24 | 0.9199 | 1.0099 | 0.0155 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
160127 | 南方新兴消费分级 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2024-04-26 | 0.6547 | 0.6547 | 0.0101 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
160128 | 南方金利A | 李璇 | 2024-04-26 | 1.0170 | 1.7430 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
160129 | 南方金利C | 李璇 | 2024-04-26 | 1.0160 | 1.7050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 160130 | 南方永利A | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1280 | 1.5940 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 160131 | 南方聚利A | 何康 | 2021-06-11 | 1.0390 | 1.4220 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 160132 | 南方永利C | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1040 | 1.5630 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
160133 | 南方天元 | 蒋朋宸 | 2024-04-26 | 3.0116 | 3.0116 | 0.0385 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 160134 | 南方聚利C | 何康 | 2021-06-11 | 1.0310 | 1.3960 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 雷俊 | 2024-04-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 雷俊 | 2021-04-19 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0243 | 2.38% | 基金资料 净值查询 |
160137 | 南方中证互联网指数分级 | 柯晓 | 2024-04-26 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0289 | 3.65% | 基金资料 净值查询 | |
QDII-指数 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0043 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
QDII-指数 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0043 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
160140 | 南方道琼斯美国精选A | 黄亮 | 2024-04-25 | 1.1285 | 1.1485 | -0.0064 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
160141 | 南方道琼斯美国精选C | 黄亮 | 2024-04-25 | 1.1028 | 1.1228 | -0.0062 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
160142 | 南方战略配售(LOF) | 蒋秋洁,李璇 | 2024-04-26 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0109 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 应帅 | 2024-04-26 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0087 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
202001 | 南方稳健成长 | 应帅 | 2024-04-26 | 1.7999 | 3.7949 | 0.0124 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
202002 | 南方稳健成长贰号 | 应帅 | 2024-04-26 | 0.3511 | 2.8738 | 0.0024 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
202003 | 南方绩优成长 | 张原、史博 | 2024-04-26 | 0.8465 | 3.5362 | 0.0112 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
202005 | 南方成份精选 | 陈键 | 2024-04-26 | 0.5512 | 1.9438 | -0.0012 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
202007 | 南方隆元产业主题 | 彭砚 | 2024-04-26 | 0.7219 | 1.2329 | 0.0086 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
202009 | 南方盛元红利 | 张旭 | 2024-04-26 | 0.9549 | 1.8784 | 0.0093 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
202011 | 南方优选价值 | 谈建强 | 2024-04-26 | 0.8631 | 3.3961 | 0.0084 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
202015 | 南方沪深300ETF联接 | 杨德龙、罗文杰 | 2024-04-26 | 1.5743 | 1.7343 | 0.0226 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
202017 | 南方深成联接 | 柯晓 | 2024-04-26 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0173 | 2.05% | 基金资料 净值查询 | |
202019 | 南方策略优化 | 杨德龙、罗文杰 | 2024-04-26 | 1.4003 | 1.4203 | 0.0182 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
202021 | 南方小康产业联接 | 柯晓 | 2024-04-26 | 1.6623 | 1.6823 | 0.0119 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
202023 | 南方优选成长 | 谈建强 | 2024-04-26 | 3.4857 | 3.4857 | 0.0374 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
202025 | 南方上证380联接 | 杨德龙、柯晓 | 2024-04-26 | 1.7508 | 1.7508 | 0.0166 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
202027 | 南方高端装备混合 | 杜冬松 | 2024-04-26 | 1.9721 | 2.8271 | 0.0436 | 2.26% | 基金资料 净值查询 | |
202101 | 南方宝元债券 | 蒋朋宸、应帅 | 2024-04-26 | 2.5697 | 4.0317 | 0.0085 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
202102 | 南方多利增强债券C | 李璇 | 2024-04-26 | 1.1395 | 1.9083 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
202103 | 南方多利增强债券A | 李璇 | 2024-04-26 | 1.1419 | 1.9588 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
202105 | 南方广利债券A/B | 韩亚庆 | 2024-04-26 | 1.4508 | 1.7828 | 0.0146 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
202107 | 南方广利债券C | 韩亚庆 | 2024-04-26 | 1.4895 | 1.7065 | 0.0150 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
202108 | 南方润元A | 孟飞 | 2024-04-26 | 1.2189 | 1.5869 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
202110 | 南方润元C | 孟飞 | 2024-04-26 | 1.1733 | 1.5181 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
保本型 | 202202 | 南方避险增值 | 孙鲁闽 | 2019-05-30 | 3.5067 | 4.2657 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
202212 | 南方保本 | 孙鲁闽 | 2024-04-26 | 1.7896 | 1.9065 | 0.0306 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
202213 | 南方安心 | 陈键、孟飞 | 2024-04-26 | 2.0206 | 2.6188 | 0.0104 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
202302 | 南方现金增利货币B | 韩亚庆、夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
202307 | 南方收益宝货币 | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
202801 | 南方全球精选 | 黄亮 | 2024-04-25 | 0.8935 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 黄亮 | 2024-04-25 | 1.3222 | 1.3222 | -0.0036 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 史博 | 2024-04-26 | 1.1954 | 1.6154 | 0.0217 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
501302 | 南方恒生ETF联接 | 罗文杰 | 2024-04-26 | 0.8119 | 0.8119 | 0.0158 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
506000 | 南方科创板3年定开混合 | 茅炜,王博 | 2024-04-26 | 0.5738 | 0.6088 | 0.0162 | 2.91% | 基金资料 净值查询 | |
510160 | 南方中证小康产业ETF | 柯晓 | 2024-04-26 | 0.7652 | 1.9038 | 0.0058 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
510290 | 南方上证380ETF | 杨德龙、柯晓 | 2024-04-26 | 1.8578 | 1.8578 | 0.0186 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
510500 | 南方中证500ETF | 罗文杰 | 2024-04-26 | 5.4584 | 1.7526 | 0.1157 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
511810 | 南方理财金交易型货币H | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
512100 | 南方中证1000ETF | 周豪 | 2024-04-26 | 2.1769 | 0.7958 | 0.0415 | 1.94% | 基金资料 净值查询 | |
512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 罗文杰 | 2024-04-26 | 1.0737 | 1.3637 | 0.0174 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
512200 | 南方中证房地产ETF | 罗文杰 | 2024-04-26 | 0.4433 | 0.4433 | 0.0180 | 4.23% | 基金资料 净值查询 | |
ETF-场内 | 512300 | 中证500医药卫生ETF | 罗文杰 | 2020-12-23 | 1.6035 | 1.6035 | -0.0074 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 雷俊 | 2021-01-07 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0121 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 雷俊 | 2024-04-26 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0248 | 3.44% | 基金资料 净值查询 | |
ETF-场内 | 512340 | 南方中证500原材料指数ETF | 雷俊 | 2021-01-14 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0120 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 周豪 | 2024-04-26 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0283 | 2.68% | 基金资料 净值查询 | |
512700 | 南方中证银行ETF | 孙伟 | 2024-04-25 | 1.2880 | 1.3880 | 0.0184 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
512900 | 南方中证全指证券ETF | 2024-04-26 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0492 | 6.00% | 基金资料 净值查询 | ||
513600 | 南方恒生ETF | 杨德龙、雷俊、罗文杰 | 2024-04-26 | 1.9718 | 1.0227 | 0.0403 | 2.09% | 基金资料 净值查询 | |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 李佳亮 | 2024-04-25 | 1.2912 | 1.2912 | -0.0054 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 崔蕾 | 2024-04-26 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0077 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
515450 | 南方中国A股大盘红利低波50ETF | 崔蕾 | 2024-04-26 | 1.3500 | 1.6000 | -0.0035 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
516160 | 南方中证新能源ETF | 龚涛 | 2024-04-26 | 0.5864 | 0.5864 | 0.0109 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 崔蕾 | 2024-04-26 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0154 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 李佳亮 | 2024-04-26 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0098 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 李佳亮,朱恒红 | 2024-04-26 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0138 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 龚涛 | 2024-04-26 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 龚涛 | 2024-04-26 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0121 | 2.45% | 基金资料 净值查询 |