南方均衡优选一年持有期混合C基金净值查询(013201)
今天最新净值
1.1557
-0.0093 -0.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1650
-0.0047 -0.4036%
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.1901亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
近一季,南方均衡优选一年持有期混合C(013201)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0083 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0147 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0188 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0061 |
-0.53% |
