交银定期支付双息平衡混合基金净值查询(519732)

今天最新净值 4.3660 0.0450 1.0400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 4.3268 0.0488 1.1406%

累计净值：4.3660
成立日期：2013-09-04
基金类型：
成立份额：6.423亿份
最近份额：8.9049亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨浩黄鼎

近一季交银定期支付双息平衡混合基金净值查询

近一季,交银定期支付双息平衡混合(519732)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2780	4.2780	4.2840	4.2840	-0.0060	-0.14%
2024-04-24	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2840	4.2840	4.1830	4.1830	0.1010	2.41%
2024-04-23	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1830	4.1830	4.1890	4.1890	-0.0060	-0.14%
2024-04-22	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1890	4.1890	4.2250	4.2250	-0.0360	-0.85%
2024-04-19	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2250	4.2250	4.2660	4.2660	-0.0410	-0.96%
2024-04-18	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2660	4.2660	4.2820	4.2820	-0.0160	-0.37%
2024-04-17	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2820	4.2820	4.1680	4.1680	0.1140	2.74%
2024-04-16	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1680	4.1680	4.2690	4.2690	-0.1010	-2.37%
2024-04-15	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2690	4.2690	4.2780	4.2780	-0.0090	-0.21%
2024-04-12	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2780	4.2780	4.2440	4.2440	0.0340	0.80%

2024-04-11	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2440	4.2440	4.2340	4.2340	0.0100	0.24%
2024-04-10	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2340	4.2340	4.2870	4.2870	-0.0530	-1.24%
2024-04-09	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2870	4.2870	4.2760	4.2760	0.0110	0.26%
2024-04-08	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2760	4.2760	4.2850	4.2850	-0.0090	-0.21%
2024-04-03	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2850	4.2850	4.3030	4.3030	-0.0180	-0.42%
2024-04-02	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3030	4.3030	4.3220	4.3220	-0.0190	-0.44%
2024-04-01	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3220	4.3220	4.2710	4.2710	0.0510	1.19%
2024-03-29	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2710	4.2710	4.2240	4.2240	0.0470	1.11%
2024-03-28	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2240	4.2240	4.1710	4.1710	0.0530	1.27%
2024-03-27	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1710	4.1710	4.2730	4.2730	-0.1020	-2.39%
2024-03-26	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2730	4.2730	4.2960	4.2960	-0.0230	-0.54%
2024-03-25	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2960	4.2960	4.3570	4.3570	-0.0610	-1.40%
2024-03-22	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3570	4.3570	4.3770	4.3770	-0.0200	-0.46%
2024-03-21	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3770	4.3770	4.3880	4.3880	-0.0110	-0.25%
2024-03-20	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3880	4.3880	4.3710	4.3710	0.0170	0.39%

2024-03-19	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3710	4.3710	4.4080	4.4080	-0.0370	-0.84%
2024-03-18	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.4080	4.4080	4.3660	4.3660	0.0420	0.96%
2024-03-15	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3660	4.3660	4.3210	4.3210	0.0450	1.04%
2024-03-14	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3210	4.3210	4.3480	4.3480	-0.0270	-0.62%
2024-03-13	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3480	4.3480	4.3250	4.3250	0.0230	0.53%
2024-03-12	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3250	4.3250	4.3370	4.3370	-0.0120	-0.28%
2024-03-11	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3370	4.3370	4.3060	4.3060	0.0310	0.72%
2024-03-08	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3060	4.3060	4.2240	4.2240	0.0820	1.94%
2024-03-07	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2240	4.2240	4.2740	4.2740	-0.0500	-1.17%
2024-03-06	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2740	4.2740	4.2660	4.2660	0.0080	0.19%
2024-03-05	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2660	4.2660	4.2830	4.2830	-0.0170	-0.40%
2024-03-04	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2830	4.2830	4.2430	4.2430	0.0400	0.94%
2024-03-01	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2430	4.2430	4.2170	4.2170	0.0260	0.62%
2024-02-29	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2170	4.2170	4.1070	4.1070	0.1100	2.68%
2024-02-28	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1070	4.1070	4.2380	4.2380	-0.1310	-3.09%
2024-02-27	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2380	4.2380	4.1440	4.1440	0.0940	2.27%
2024-02-26	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1440	4.1440	4.1340	4.1340	0.0100	0.24%
2024-02-23	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1340	4.1340	4.1220	4.1220	0.0120	0.29%
2024-02-22	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1220	4.1220	4.0680	4.0680	0.0540	1.33%
2024-02-21	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.0680	4.0680	4.0670	4.0670	0.0010	0.02%
2024-02-20	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.0670	4.0670	4.0570	4.0570	0.0100	0.25%
2024-02-19	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.0570	4.0570	3.9690	3.9690	0.0880	2.22%
2024-02-08	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.9690	3.9690	3.8670	3.8670	0.1020	2.64%
2024-02-07	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.8670	3.8670	3.7950	3.7950	0.0720	1.90%
2024-02-06	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.7950	3.7950	3.6240	3.6240	0.1710	4.72%
2024-02-05	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.6240	3.6240	3.7370	3.7370	-0.1130	-3.02%
2024-02-02	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.7370	3.7370	3.8130	3.8130	-0.0760	-1.99%
2024-02-01	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.8130	3.8130	3.8240	3.8240	-0.0110	-0.29%
2024-01-31	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.8240	3.8240	3.9000	3.9000	-0.0760	-1.95%
2024-01-30	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.9000	3.9000	3.9780	3.9780	-0.0780	-1.96%
2024-01-29	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.9780	3.9780	4.0530	4.0530	-0.0750	-1.85%
2024-01-26	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.0530	4.0530	4.0900	4.0900	-0.0370	-0.90%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%