基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
交银施罗德基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000710 交银现金宝货币 林洪钧 2015-12-31 0.6260 2.2980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002889 交银天利宝货币A 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
002890 交银天利宝货币E 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
003042 交银活期通货币A 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
003043 交银活期通货币E 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
003482 交银天鑫宝货币A 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
003483 交银天鑫宝货币E 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
003900 交银瑞鑫定开混合 李娜 2017-11-17 1.0976 1.0976 0.0013 0.1186% 基金资料 净值查询
003901 交银瑞景定开混合 李娜 2017-11-17 1.0984 1.0984 0.0042 0.3838% 基金资料 净值查询
003968 交银天益宝货币A 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
003969 交银天益宝货币E 连端清,黄莹洁 基金资料 净值查询
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 李娜 2017-11-17 1.0562 1.0752 0.0007 0.0663% 基金资料 净值查询
004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 李娜 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.0011 0.1063% 基金资料 净值查询
004075 交银医药创新股票 盖婷婷 2017-11-20 1.1422 1.1422 0.0088 0.7764% 基金资料 净值查询
004207 交银启通灵活配置混合A 章妍 2017-11-20 1.0458 1.0628 0.0012 0.1149% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
004208 交银启通灵活配置混合C 章妍 2017-11-20 1.0461 1.0631 0.0011 0.1053% 基金资料 历史净值
004427 交银增利增强债券A 孙超,于海颖 2017-11-20 1.0300 1.0300 0.0010 0.0972% 基金资料 历史净值
004428 交银增利增强债券C 孙超,于海颖 2017-11-20 1.0280 1.0280 0.0010 0.0974% 基金资料 历史净值
004868 交银股息优化混合 韩威俊 2017-11-20 1.0956 1.0956 -0.0014 -0.1276% 基金资料 历史净值
004975 交银恒益灵活配置混合 盖婷婷 2017-11-20 1.0187 1.0187 0.0008 0.0786% 基金资料 历史净值
005001 交银持续成长主题混合 基金资料 历史净值
005002 交银天运宝货币A 连端清 基金资料 历史净值
005003 交银天运宝货币E 连端清 基金资料 历史净值
指数型 150217 交银国证新能源指数分级A 蔡铮 2017-11-20 1.0390 1.1370 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150218 交银国证新能源指数分级B 蔡铮 2017-11-20 0.6790 0.4430 0.0300 4.6225% 基金资料 历史净值
150317 交银中证互联网金融指数分级A 蔡铮 2017-11-20 1.0480 1.1350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150318 交银中证互联网金融指数分级B 蔡铮 2017-11-20 0.9180 0.2410 0.0120 1.3245% 基金资料 历史净值
150319 交银中证环境治理指数分级A 蔡铮 2016-07-18 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 基金资料 历史净值
150320 交银中证环境治理指数分级B 蔡铮 2016-07-18 0.8420 0.8420 -0.0170 -1.9790% 基金资料 历史净值
指数型 159913 交银深证300ETF 蔡铮 2017-11-20 1.9290 1.9290 0.0210 1.1006% 基金资料 历史净值
债券型 164902 交银信用添利债券 林洪钧 2017-11-20 1.3810 1.4920 -0.0010 -0.0724% 基金资料 历史净值
指数型 164905 交银国证新能源指数分级 蔡铮 2017-11-20 0.8590 0.9060 0.0150 1.7773% 基金资料 历史净值
QDII 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 蔡铮 2017-11-17 1.4550 1.4550 0.0100 0.6920% 基金资料 历史净值
164907 交银中证互联网金融指数分级 蔡铮 2017-11-20 0.9830 0.6500 0.0060 0.6141% 基金资料 历史净值
164908 交银中证环境治理指数分级 蔡铮 2017-11-20 0.9230 0.9230 0.0010 0.1085% 基金资料 历史净值
指数型 510010 交银上证180治理ETF 蔡铮 2017-11-20 1.2290 1.3680 0.0060 0.4906% 基金资料 历史净值
货币型 519588 交银货币A 林洪钧 2015-12-31 0.6327 2.4990 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519589 交银货币B 林洪钧 2015-12-31 0.6962 2.7290 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519680 交银增利A/B 林洪钧 2017-11-20 0.9701 1.5761 -0.0002 -0.0206% 基金资料 历史净值
债券型 519682 交银增利债券C 林洪钧 2017-11-20 0.9645 1.5315 -0.0002 -0.0207% 基金资料 历史净值
债券型 519683 交银双利A/B 项廷锋 2017-11-20 1.1830 1.5210 0.0010 0.0846% 基金资料 历史净值
债券型 519685 交银双利债券C 项廷锋 2017-11-20 1.1500 1.4850 0.0010 0.0870% 基金资料 历史净值
指数型 519686 交银180治理联接 蔡铮 2017-11-20 1.3690 1.3690 0.0060 0.4402% 基金资料 历史净值
股票型 519688 交银精选 曹文俊 2017-11-20 0.7037 3.4495 0.0124 1.7937% 基金资料 历史净值
混合型 519690 交银稳健配置 唐倩 2017-11-20 1.7183 3.9013 0.0103 0.6030% 基金资料 历史净值
股票型 519692 交银成长 管华雨 2017-11-20 4.0330 4.8390 0.0258 0.6438% 基金资料 历史净值
股票型 519694 交银蓝筹 李德亮、陈孜铎、张迎军 2017-11-20 0.9606 1.1756 0.0075 0.7869% 基金资料 历史净值
QDII 519696 交银环球精选 晏青 2017-11-17 1.8690 2.2590 -0.0030 -0.1603% 基金资料 历史净值
混合型 519697 交银行业灵活配置 张迎军 2017-11-20 2.7550 3.1610 0.0180 0.6577% 基金资料 历史净值
股票型 519698 交银先锋 王少成 2017-11-20 1.1664 1.5704 -0.0074 -0.6304% 基金资料 历史净值
混合型 519700 交银主题优选 李永兴 2017-11-20 1.1330 2.0600 0.0110 0.9804% 基金资料 历史净值
股票型 519702 交银趋势优先 曹文俊 2017-11-20 1.4330 1.9330 0.0050 0.3501% 基金资料 历史净值
股票型 519704 交银先进制造 王少成、任相栋 2017-11-20 2.5300 3.0800 0.0360 1.4435% 基金资料 历史净值
指数型 519706 交银深证300联接 蔡铮 2017-11-20 1.8040 1.8040 0.0180 1.0078% 基金资料 历史净值
QDII 519709 交银全球资源股票 晏青 2017-11-17 1.5630 1.5860 -0.0030 -0.1916% 基金资料 历史净值
保本型 519710 交银荣安保本混合 项廷锋 2017-11-20 1.3660 1.7590 0.0030 0.2201% 基金资料 历史净值
股票型 519712 交银阿尔法核心 龙向东 2017-11-20 1.8490 2.5090 0.0150 0.8179% 基金资料 历史净值
指数型 519714 交银等权 蔡铮 2017-11-20 1.0640 2.5540 0.0140 1.3333% 基金资料 历史净值
债券型 519718 交银纯债A 林洪钧 2017-11-20 1.0040 1.1760 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519720 交银纯债C 林洪钧 2017-11-20 0.9970 1.1480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519723 交银双轮A 赵凌琦、孙超 2017-11-20 1.0410 1.2230 0.0010 0.0962% 基金资料 历史净值
债券型 519725 交银双轮C 赵凌琦、孙超 2017-11-20 1.0430 1.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
保本型 519726 交银荣祥保本混合 项廷锋 2017-11-20 1.0110 1.3870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 519727 交银成长30股票 王少成 2017-11-20 1.0920 1.5520 0.0290 2.7281% 基金资料 历史净值
保本型 519729 交银荣泰保本 项廷锋 2017-11-20 1.2740 1.4090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519730 交银定期支付月月丰债券A 赵凌琦、孙超 2017-11-20 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519731 交银定期支付月月丰债券C 赵凌琦、孙超 2017-11-20 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 519732 交银定期支付双息平衡混合 李德亮、张迎军 2017-11-20 2.7870 2.7870 0.0530 1.9386% 基金资料 历史净值
债券型 519733 交银强化回报A 李德亮、赵凌琦、孙超 2017-11-20 1.0080 1.2160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519735 交银强化回报C 李德亮、赵凌琦、孙超 2017-11-20 1.0030 1.2000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 519736 交银新成长股票 管华雨、王崇 2017-11-20 2.0890 2.4890 0.0430 2.1017% 基金资料 历史净值
混合型 519738 交银周期回报灵活配置混合 李永兴、项廷锋 2017-11-20 1.2470 1.4860 0.0040 0.3218% 基金资料 历史净值
债券型 519740 交银丰盈收益债券 赵凌琦 2017-11-20 1.0310 1.2130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519743 交银丰润收益债券A 孙超 2017-11-20 1.0230 1.1560 0.0010 0.0978% 基金资料 历史净值
债券型 519745 交银丰润收益债券C 孙超 2017-11-20 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519748 交银丰享收益债券C 孙超 2017-11-20 1.0180 1.1500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 519749 交银丰泽收益债券A 孙超 2017-10-27 1.0260 1.1480 0.0160 1.5842% 基金资料 历史净值
混合型 519752 交银新回报灵活配置混合 项廷锋 2017-11-20 1.1270 1.1470 0.0030 0.2669% 基金资料 历史净值
保本型 519753 交银荣和保本混合 项廷锋 2017-11-20 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519755 交银多策略回报灵活配置混合 项廷锋 2017-11-20 1.1650 1.1650 0.0040 0.3445% 基金资料 历史净值
519756 交银国企改革灵活配置混合 沈楠 2017-11-20 1.0530 1.0530 0.0040 0.3813% 基金资料 历史净值
519758 交银丰硕收益债券C 孙超 2017-11-20 1.0010 1.0340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519762 交银裕通纯债债券A 黄莹洁,章妍 2017-11-20 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519763 交银裕通纯债债券C 黄莹洁,章妍 2017-11-20 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519764 交银卓越回报灵活配置混合 李娜 2017-11-20 1.0900 1.1100 0.0010 0.0918% 基金资料 历史净值
519766 交银荣鑫保本混合 孙超 2017-11-20 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519767 交银科技创新灵活配置混合 芮晨 2017-11-20 0.9450 0.9550 0.0030 0.3185% 基金资料 历史净值
519768 交银优选回报灵活配置混合A 李娜 2017-11-20 1.0820 1.0820 0.0010 0.0925% 基金资料 历史净值
519769 交银优选回报灵活配置混合C 李娜 2017-11-20 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519770 交银优择回报灵活配置混合A 李娜 2017-11-20 1.0830 1.0830 0.0010 0.0924% 基金资料 历史净值
519771 交银优择回报灵活配置混合C 李娜 2017-11-20 1.0790 1.0790 0.0010 0.0928% 基金资料 历史净值
519772 交银新生活力灵活配置混合 杨浩 2017-11-20 1.4570 1.4570 0.0300 2.1023% 基金资料 历史净值
519773 交银数据产业灵活配置混合 芮晨 2017-11-20 0.7750 0.7750 -0.0050 -0.6410% 基金资料 历史净值
519774 交银裕兴纯债债券A 章妍 2017-11-20 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519775 交银裕兴纯债债券C 章妍 2017-11-20 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519776 交银裕盈纯债债券A 章妍 2017-11-20 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519777 交银裕盈纯债债券C 章妍 2017-11-20 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519778 交银经济新动力混合 任相栋 2017-11-20 1.1879 1.1879 0.0118 1.0033% 基金资料 历史净值
519779 交银沪港深价值精选混合 陈俊华 2017-11-20 1.3420 1.3420 0.0090 0.6752% 基金资料 历史净值
519781 交银领先回报混合 李娜 2017-11-20 1.1090 1.1090 0.0040 0.3620% 基金资料 历史净值
519782 交银裕隆纯债债券A 连端清,黄莹洁 2017-11-20 1.0318 1.0318 0.0002 0.0194% 基金资料 历史净值
519783 交银裕隆纯债债券C 连端清,黄莹洁 2017-11-20 1.0261 1.0261 0.0002 0.0195% 基金资料 历史净值
519784 交银境尚收益债券A 连端清,黄莹洁 2017-11-17 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.0099% 基金资料 历史净值
519785 交银境尚收益债券C 连端清,黄莹洁 2017-11-17 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.0099% 基金资料 历史净值
519786 交银裕利纯债债券A 章妍 2017-11-20 1.0187 1.0357 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
519787 交银裕利纯债债券C 章妍 2017-11-20 1.0318 1.0318 0.0003 0.0291% 基金资料 历史净值