| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000710 | 交银现金宝货币 | 林洪钧 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002889 | 交银天利宝货币A | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002890 | 交银天利宝货币E | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003042 | 交银活期通货币A | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003043 | 交银活期通货币E | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 李娜 | 2024-04-25 | 1.6746 | 1.6746 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 李娜 | 2018-07-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 003969 | 交银天益宝货币E | 连端清,黄莹洁 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 李娜 | 2018-03-27 | 1.0684 | 1.0874 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 李娜 | 2017-09-29 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 盖婷婷 | 2024-04-25 | 2.2594 | 2.2594 | 0.0136 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 章妍 | 2018-06-29 | 1.0675 | 1.0845 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 章妍 | 2018-06-29 | 1.0673 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 孙超,于海颖 | 2024-04-25 | 1.1929 | 1.5709 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 孙超,于海颖 | 2024-04-25 | 1.1814 | 1.5364 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 韩威俊 | 2024-04-25 | 2.0830 | 2.0830 | -0.0128 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 盖婷婷 | 2024-04-25 | 1.1141 | 1.3391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005001 | 交银持续成长主题混合 | 何帅 | 2024-04-25 | 1.3201 | 1.4601 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 005002 | 交银天运宝货币A | 连端清 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 005003 | 交银天运宝货币E | 连端清 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005004 | 交银品质升级混合 | 韩威俊 | 2024-04-25 | 1.6258 | 1.6258 | -0.0102 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 于海颖 | 2024-04-25 | 1.2054 | 1.3074 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 于海颖 | 2024-04-25 | 1.1861 | 1.2661 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005724 | 交银致远智投混合 | 蔡铮 | 2020-06-02 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 于海颖 | 2024-04-25 | 1.0761 | 1.2191 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 于海颖 | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006202 | 交银核心资产混合 | 陈俊华 | 2024-04-25 | 1.5685 | 1.5685 | 0.0014 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006223 | 交银创新成长混合 | 周中 | 2024-04-25 | 1.5543 | 1.5543 | -0.0023 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 李娜 | 2024-04-25 | 1.0884 | 1.1954 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 李娜 | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 魏玉敏 | 2024-04-25 | 1.0353 | 1.1643 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 魏玉敏 | 2024-04-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0740 | 1.1636 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0747 | 1.1443 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 杨喆 | 2024-04-23 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0023 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 007316 | 交银可转债债券A | 魏玉敏 | 2024-04-25 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007317 | 交银可转债债券C | 魏玉敏 | 2024-04-25 | 1.2831 | 1.2831 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 蔡铮 | 2024-04-25 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 蔡铮 | 2024-04-25 | 1.1153 | 1.1693 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.1442 | 1.1752 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.1349 | 1.1549 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 于海颖,魏玉敏 | 2024-04-25 | 1.0051 | 1.1156 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定开 | 于海颖 | 2024-04-25 | 1.1026 | 1.1476 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 杨浩 | 2024-04-25 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0027 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 杨喆 | 2024-04-23 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0026 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 杨浩,田彧龙 | 2024-04-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 008781 | 交银丰华债券A | 黄莹洁 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 008782 | 交银丰华债券C | 黄莹洁 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008955 | 交银创新领航混合 | 郭斐 | 2024-04-25 | 1.2585 | 1.2585 | -0.0051 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 季参平 | 2024-04-25 | 1.0321 | 1.1231 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 季参平 | 2024-04-25 | 1.0700 | 1.0950 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009402 | 交银启明混合 | 刘鹏 | 2024-04-24 | 1.0456 | 1.2116 | 0.0173 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 009618 | 交银启汇混合 | 楼慧源 | 2024-04-25 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 田彧龙 | 2024-04-25 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 周中 | 2024-04-25 | 0.5336 | 0.5336 | -0.0014 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 韩威俊 | 2024-04-25 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0049 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 010483 | 交银启道混合 | 周中 | 2024-04-25 | 0.5315 | 0.5315 | -0.0016 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 010890 | 交银鸿福六个月混合A | 于海颖,陈俊华 | 2024-04-25 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010891 | 交银鸿福六个月混合C | 于海颖,陈俊华 | 2024-04-25 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010916 | 交银臻选回报混合 | 王艺伟 | 2024-04-25 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 刘鹏 | 2024-04-24 | 0.7527 | 0.8157 | 0.0123 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 刘鹏 | 2024-04-24 | 0.7332 | 0.7962 | 0.0120 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 于海颖,陈俊华 | 2024-04-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 于海颖,陈俊华 | 2024-04-25 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 周中 | 2024-04-25 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0014 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 周中 | 2024-04-25 | 0.5702 | 0.5702 | -0.0014 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0026 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 韩威俊 | 2024-04-25 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0053 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 韩威俊 | 2024-04-25 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0052 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 于海颖,陈俊华 | 2024-04-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 于海颖,陈俊华 | 2024-04-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 郭斐 | 2024-04-25 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0036 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 何帅 | 2024-04-25 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0013 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 季参平 | 2024-04-25 | 1.0336 | 1.0846 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0043 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0042 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 013787 | 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0082 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014038 | 交银启诚混合A | 杨金金 | 2024-04-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014039 | 交银启诚混合C | 杨金金 | 2024-04-25 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 季参平 | 2024-04-25 | 1.0257 | 1.0897 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0042 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0042 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0073 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0072 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-固收 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 季参平 | 2023-10-17 | 1.0214 | 1.0284 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 季参平 | 2023-10-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0344 | 1.0444 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0308 | 1.0408 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016541 | 交银启衡混合A | 芮晨 | 2024-04-25 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0062 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 016542 | 交银启衡混合C | 芮晨 | 2024-04-25 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0062 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 王艺伟 | 2024-04-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 王艺伟 | 2024-04-25 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017794 | 交银启盛混合A | 封晴 | 2024-04-25 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0032 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 017795 | 交银启盛混合C | 封晴 | 2024-04-25 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0032 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 郭若 | 2024-04-25 | 0.9154 | 0.9154 | -0.0053 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 郭若 | 2024-04-25 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0053 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 姬静 | 2024-04-25 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 姬静 | 2024-04-25 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 周珊珊 | 2024-04-25 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 周珊珊 | 2024-04-25 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 黄鼎 | 2024-04-25 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 黄鼎 | 2024-04-25 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 楼慧源 | 2024-04-25 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 楼慧源 | 2024-04-25 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 蔡铮 | 2020-11-27 | 1.0030 | 1.2720 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 蔡铮 | 2020-11-27 | 1.0150 | 0.2830 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 蔡铮 | 2020-11-05 | 1.0460 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 蔡铮 | 2020-11-05 | 0.8640 | 0.1300 | 0.0260 | 3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 蔡铮 | 2016-07-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1075 | 11.33% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 蔡铮 | 2016-07-18 | 0.8420 | 0.8420 | -0.1256 | -12.98% | 基金资料 净值查询 |
| 159913 | 交银深证300ETF | 蔡铮 | 2024-04-25 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0040 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 164902 | 交银信用添利债券 | 林洪钧 | 2024-04-25 | 1.2638 | 1.8148 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 蔡铮 | 2024-04-25 | 0.8149 | 0.8559 | 0.0020 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 蔡铮 | 2024-04-24 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0236 | 2.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 蔡铮 | 2020-11-05 | 0.9550 | 0.6770 | 0.0130 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 蔡铮 | 2024-04-25 | 0.3574 | 0.3574 | 0.0009 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 王崇 | 2024-04-25 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 沈楠 | 2024-04-25 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0015 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 501210 | 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A | 刘兵 | 2024-04-24 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0083 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 510010 | 交银上证180治理ETF | 蔡铮 | 2024-04-25 | 1.4450 | 1.6090 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 519588 | 交银货币A | 林洪钧 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519589 | 交银货币B | 林洪钧 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519680 | 交银增利A/B | 林洪钧 | 2024-04-25 | 1.0338 | 1.8948 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519682 | 交银增利债券C | 林洪钧 | 2024-04-25 | 1.0312 | 1.8232 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519683 | 交银双利A/B | 项廷锋 | 2024-04-25 | 1.3668 | 1.7048 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 519685 | 交银双利债券C | 项廷锋 | 2024-04-25 | 1.2938 | 1.6288 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 519686 | 交银180治理联接 | 蔡铮 | 2024-04-25 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0040 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 519688 | 交银精选混合 | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.7526 | 3.7864 | -0.0028 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 519690 | 交银稳健配置 | 唐倩 | 2024-04-25 | 0.7486 | 3.8666 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 519692 | 交银成长 | 管华雨 | 2024-04-25 | 4.2074 | 5.3164 | -0.0045 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 519694 | 交银蓝筹 | 李德亮、陈孜铎、张迎军 | 2024-04-25 | 0.6046 | 1.5886 | -0.0007 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 519696 | 交银环球精选 | 晏青 | 2024-04-24 | 2.3900 | 3.1810 | 0.0130 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 519697 | 交银行业灵活配置 | 张迎军 | 2024-04-25 | 3.8610 | 4.9110 | 0.0160 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 519698 | 交银先锋 | 王少成 | 2024-04-25 | 1.7227 | 2.2527 | -0.0088 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 519700 | 交银主题优选 | 李永兴 | 2024-04-25 | 1.5900 | 2.7740 | 0.0096 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 519702 | 交银趋势优先 | 曹文俊 | 2024-04-25 | 4.2794 | 5.0624 | 0.0033 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 519704 | 交银先进制造 | 王少成、任相栋 | 2024-04-24 | 3.3855 | 4.8365 | 0.0569 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 519706 | 交银深证300联接 | 蔡铮 | 2024-04-25 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0030 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 519709 | 交银全球资源股票 | 晏青 | 2019-07-30 | 1.4440 | 1.4670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 项廷锋 | 2024-04-25 | 1.5820 | 2.3740 | -0.0080 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 519712 | 交银阿尔法核心 | 龙向东 | 2024-04-25 | 2.7130 | 3.5460 | 0.0128 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 519714 | 交银等权 | 蔡铮 | 2024-04-25 | 1.3760 | 3.8350 | -0.0080 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 519718 | 交银纯债A | 林洪钧 | 2024-04-25 | 1.0974 | 1.4874 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519720 | 交银纯债C | 林洪钧 | 2024-04-25 | 1.0956 | 1.4306 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519723 | 交银双轮A | 赵凌琦、孙超 | 2024-04-25 | 1.0863 | 1.5083 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 519725 | 交银双轮C | 赵凌琦、孙超 | 2024-04-25 | 1.0836 | 1.4536 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 项廷锋 | 2024-04-25 | 1.1040 | 1.5696 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 519727 | 交银成长30股票 | 王少成 | 2024-04-25 | 2.1330 | 2.5930 | -0.0080 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 519729 | 交银荣泰保本 | 项廷锋 | 2021-12-15 | 1.4660 | 1.6010 | 0.0060 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 赵凌琦、孙超 | 2024-04-25 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 赵凌琦、孙超 | 2024-04-25 | 1.4536 | 1.4536 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 李德亮、张迎军 | 2024-04-25 | 4.2780 | 4.2780 | -0.0060 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 519733 | 交银强化回报A | 李德亮、赵凌琦、孙超 | 2024-04-25 | 1.1112 | 1.3192 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 519735 | 交银强化回报C | 李德亮、赵凌琦、孙超 | 2024-04-25 | 1.0753 | 1.2723 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 519736 | 交银新成长股票 | 管华雨、王崇 | 2024-04-25 | 3.2430 | 3.6430 | -0.0020 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 李永兴、项廷锋 | 2024-04-25 | 1.2110 | 1.8510 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 519740 | 交银丰盈收益债券 | 赵凌琦 | 2024-04-25 | 1.1032 | 1.4142 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 519743 | 交银丰润收益债券A | 孙超 | 2024-04-25 | 1.0436 | 1.3956 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 孙超 | 2024-04-25 | 1.0292 | 1.3311 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 孙超 | 2024-04-25 | 1.1182 | 1.3802 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 孙超 | 2017-10-27 | 1.0260 | 1.1480 | 0.0160 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合 | 项廷锋 | 2024-04-25 | 1.4630 | 1.5320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519753 | 交银荣和保本混合 | 项廷锋 | 2024-04-25 | 1.0388 | 1.2268 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 项廷锋 | 2024-04-25 | 1.4510 | 1.5830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 沈楠 | 2024-04-25 | 1.4895 | 1.7895 | 0.0079 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 孙超 | 2018-04-17 | 1.0150 | 1.0480 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 黄莹洁,章妍 | 2024-04-25 | 1.0876 | 1.3026 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 黄莹洁,章妍 | 2024-04-25 | 1.1627 | 1.2917 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 李娜 | 2018-09-25 | 1.0830 | 1.1030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 孙超 | 2024-04-25 | 1.2647 | 1.3017 | -0.0017 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 芮晨 | 2024-04-25 | 2.0636 | 2.0736 | -0.0127 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 李娜 | 2024-04-25 | 1.4260 | 1.4860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 李娜 | 2024-04-25 | 1.4040 | 1.4640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 李娜 | 2024-04-25 | 1.3880 | 1.4630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 李娜 | 2024-04-25 | 1.3890 | 1.4640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 杨浩 | 2024-04-24 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0140 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 芮晨 | 2024-04-25 | 1.5453 | 1.5453 | 0.0017 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 章妍 | 2018-05-16 | 1.0540 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 章妍 | 2018-05-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 章妍 | 2024-04-25 | 1.0690 | 1.2663 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 章妍 | 2024-04-25 | 1.0619 | 1.2595 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 519778 | 交银经济新动力混合 | 任相栋 | 2024-04-25 | 2.7425 | 2.7425 | -0.0113 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 陈俊华 | 2024-04-25 | 1.6450 | 1.7400 | 0.0080 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 519781 | 交银领先回报混合 | 李娜 | 2018-12-10 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 连端清,黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.3638 | 1.3928 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 连端清,黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.3324 | 1.3614 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 连端清,黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0410 | 1.2574 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 连端清,黄莹洁 | 2024-04-25 | 1.0566 | 1.2130 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 章妍 | 2024-04-25 | 1.0790 | 1.2450 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 章妍 | 2024-04-25 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
