收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.96% | 4.38% | 4.65% | 0.43% | -15.48% | -0.24% | -12.66% | 213.14% |
同类排名 | 1300/2318 | 203/2327 | 1520/2327 | 1157/2310 | 1369/2209 | 539/2082 | 942/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.1290元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.8100 | 9.19% | 0.97% |
300146 | 汤臣倍健 | 181.0400 | 9.07% | 1.56% |
000568 | 泸州老窖 | 16.4600 | 9.06% | 3.58% |
002304 | 洋河股份 | 30.1800 | 8.79% | 1.72% |
603882 | 金域医学 | 51.7800 | 8.69% | -9.61% |
600872 | 中炬高新 | 70.6300 | 5.56% | 1.03% |
003000 | 劲仔食品 | 104.5400 | 4.49% | -1.13% |
300015 | 爱尔眼科 | 108.5700 | 4.14% | 3.19% |
000596 | 古井贡酒 | 5.1400 | 3.98% | 2.33% |
600809 | 山西汾酒 | 5.4200 | 3.96% | 2.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |