交银荣安保本混合基金净值查询(519710)
今天最新净值
1.6440
-0.0030 -0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5871
0.0051 0.3212%
- 累计净值：2.4360
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：16.316亿份
- 最近份额：3.7445亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季,交银荣安保本混合(519710)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5820 |
2.3740 |
1.5900 |
2.3820 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5900 |
2.3820 |
1.5910 |
2.3830 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5910 |
2.3830 |
1.5870 |
2.3790 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5870 |
2.3790 |
1.5710 |
2.3630 |
0.0160 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5710 |
2.3630 |
1.5850 |
2.3770 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5850 |
2.3770 |
1.5810 |
2.3730 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5810 |
2.3730 |
1.5720 |
2.3640 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5720 |
2.3640 |
1.5930 |
2.3850 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5930 |
2.3850 |
1.5650 |
2.3570 |
0.0280 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5650 |
2.3570 |
1.5830 |
2.3750 |
-0.0180 |
-1.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5830 |
2.3750 |
1.5740 |
2.3660 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5740 |
2.3660 |
1.5950 |
2.3870 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5950 |
2.3870 |
1.5890 |
2.3810 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5890 |
2.3810 |
1.6280 |
2.4200 |
-0.0390 |
-2.40% |
| 2024-04-03 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6280 |
2.4200 |
1.6280 |
2.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6280 |
2.4200 |
1.6430 |
2.4350 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6430 |
2.4350 |
1.6120 |
2.4040 |
0.0310 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6120 |
2.4040 |
1.6070 |
2.3990 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6070 |
2.3990 |
1.6050 |
2.3970 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6050 |
2.3970 |
1.6140 |
2.4060 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6140 |
2.4060 |
1.6040 |
2.3960 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6040 |
2.3960 |
1.6160 |
2.4080 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6160 |
2.4080 |
1.6430 |
2.4350 |
-0.0270 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6430 |
2.4350 |
1.6440 |
2.4360 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6440 |
2.4360 |
1.6480 |
2.4400 |
-0.0040 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-19 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6480 |
2.4400 |
1.6480 |
2.4400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6480 |
2.4400 |
1.6440 |
2.4360 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6440 |
2.4360 |
1.6470 |
2.4390 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6470 |
2.4390 |
1.6510 |
2.4430 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6510 |
2.4430 |
1.6590 |
2.4510 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6590 |
2.4510 |
1.6100 |
2.4020 |
0.0490 |
3.04% |
| 2024-03-11 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6100 |
2.4020 |
1.5750 |
2.3670 |
0.0350 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5750 |
2.3670 |
1.5780 |
2.3700 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-03-07 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5780 |
2.3700 |
1.5940 |
2.3860 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5940 |
2.3860 |
1.6060 |
2.3980 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6060 |
2.3980 |
1.6050 |
2.3970 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6050 |
2.3970 |
1.6090 |
2.4010 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6090 |
2.4010 |
1.6080 |
2.4000 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6080 |
2.4000 |
1.5790 |
2.3710 |
0.0290 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5790 |
2.3710 |
1.5950 |
2.3870 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5950 |
2.3870 |
1.5920 |
2.3840 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5920 |
2.3840 |
1.6030 |
2.3950 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6030 |
2.3950 |
1.6040 |
2.3960 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.6040 |
2.3960 |
1.5980 |
2.3900 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5980 |
2.3900 |
1.5610 |
2.3530 |
0.0370 |
2.37% |
| 2024-02-20 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5610 |
2.3530 |
1.5680 |
2.3600 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-02-19 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5680 |
2.3600 |
1.5710 |
2.3630 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5710 |
2.3630 |
1.5740 |
2.3660 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5740 |
2.3660 |
1.5390 |
2.3310 |
0.0350 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5390 |
2.3310 |
1.4650 |
2.2570 |
0.0740 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.4650 |
2.2570 |
1.4620 |
2.2540 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.4620 |
2.2540 |
1.4740 |
2.2660 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.4740 |
2.2660 |
1.4660 |
2.2580 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.4660 |
2.2580 |
1.4900 |
2.2820 |
-0.0240 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.4900 |
2.2820 |
1.5310 |
2.3230 |
-0.0410 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5310 |
2.3230 |
1.5400 |
2.3320 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
519710 |
交银荣安保本混合 |
1.5400 |
2.3320 |
1.5600 |
2.3520 |
-0.0200 |
-1.28% |
