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交银数据产业灵活配置混合 - 基金主页(代码:519773)

今天最新净值 1.7678 0.0244 1.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6328 0.0341 2.1337%
  • 累计净值:1.7678
  • 成立日期:2016-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3274亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:田彧龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.41% 1.91% 16.30% -3.33% -7.85% -7.60% -4.03% 76.78%
同类排名 1757/2318 857/2327 188/2327 1669/2310 828/2209 919/2082 673/1906 -
交银数据产业灵活配置混合基金动态
交银数据产业灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601208 东材科技 949.3400 9.57% 1.74%
002436 兴森科技 1493.4200 9.01% 4.68%
300203 聚光科技 1085.2400 7.81% 3.29%
301391 卡莱特 105.4200 7.57% 1.24%
002886 沃特股份 426.7400 5.72% 7.40%
688630 芯碁微装 0.0000 5.11% -0.37%
300604 长川科技 0.0000 4.96% 2.78%
600363 联创光电 298.7900 4.17% 2.37%
688378 奥来德 207.1000 3.56% 3.15%
300308 中际旭创 151.1400 3.23% 0.32%
交银数据产业灵活配置混合(519773)基金档案
基金代码 519773 基金简称 交银数据产业灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-07-14~2016-08-10 成立日期 2016-08-16 基金类型
基金经理 田彧龙 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 9.3274亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率