交银数据产业灵活配置混合基金净值查询(519773)
今天最新净值
1.6059
0.0606 3.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5976
0.0523 3.3814%
- 累计净值：1.6059
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3274亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：田彧龙
近一周,交银数据产业灵活配置混合(519773)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.6059 |
1.6059 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0606 |
3.92% |
| 2024-04-25 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0594 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0221 |
-1.47% |
