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交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金盘中实时估值(519773)

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今天最新净值 2.2778 -0.0155 -0.68% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2778
成立日期：2016-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6675亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：田彧龙

交银数据产业灵活配置混合A基金519773重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	7.83%	-0.32%	-0.0251%
002241	歌尔股份	0.0000	7.75%	-2.78%	-0.2155%
688002	睿创微纳	0.0000	6.14%	1.42%	0.0872%
688041	海光信息	0.0000	4.78%	-2.08%	-0.0994%
688123	聚辰股份	0.0000	4.67%	-0.11%	-0.0051%
300207	欣旺达	0.0000	4.58%	-2.00%	-0.0916%
002475	立讯精密	0.0000	4.47%	-2.83%	-0.1265%
688120	华海清科	0.0000	4.21%	-2.74%	-0.1154%
603160	汇顶科技	0.0000	4.01%	-1.25%	-0.0501%
688361	中科飞测	0.0000	3.91%	-3.21%	-0.1255%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.35%		-0.767%		84.86%

交银数据产业灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.56%	1.51%
2025-12-16	-0.68%	-1.02%
2025-12-15	-2.43%	-1.80%
2025-12-12	1.42%	1.57%
2025-12-11	-1.04%	-0.32%
2025-12-10	-0.70%	-0.64%
2025-12-09	0.34%	-0.16%
2025-12-08	1.93%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银数据产业灵活配置混合A基金519773实时估值图

交银数据产业灵活配置混合A基金519773实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2435	0.6863%
交银成长混合A	4.7999	0.6024%
交银蓝筹混合	0.6837	0.5316%
交银上证180公司治理ETF	1.7678	0.4979%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8891	0.3687%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1401%
交银强化回报债券C	1.2613	0.1401%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9757	0.0536%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4344	3.2657%
前海开源大海洋混合	1.8329	1.9433%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6735	1.8471%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5988	1.7923%
国投瑞银国家安全混合A	1.1907	1.6179%
国投瑞银国家安全混合C	1.1711	1.6179%
汇安多策略混合A	1.5276	1.5730%
汇安多策略混合C	1.4788	1.5730%