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国投瑞银国家安全混合C基金盘中实时估值(017941)

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今天最新净值 1.1959 0.0160 1.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1959
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：28.0826亿
最近资产：12.20亿元
基金公司：
基金经理：李轩

国投瑞银国家安全混合C基金017941重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	0.0000	9.86%	-0.79%	-0.0779%
300747	锐科激光	0.0000	8.08%	-2.37%	-0.1915%
600765	中航重机	0.0000	8.05%	0.53%	0.0427%
600562	国睿科技	0.0000	8.03%	-3.14%	-0.2521%
600435	北方导航	0.0000	7.79%	-2.15%	-0.1675%
000768	中航西飞	0.0000	7.02%	-1.72%	-0.1207%
600862	中航高科	0.0000	6.60%	-1.98%	-0.1307%
688385	复旦微电	0.0000	4.56%	-2.47%	-0.1126%
600685	中船防务	0.0000	4.32%	-4.66%	-0.2013%
605123	派克新材	0.0000	4.02%	-6.19%	-0.2488%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.33%		-1.4604%		94.63%

国投瑞银国家安全混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.22%	-1.90%
2025-12-15	1.36%	0.94%
2025-12-12	0.82%	1.12%
2025-12-11	-0.89%	-0.97%
2025-12-10	1.05%	0.52%
2025-12-09	0.15%	-0.43%
2025-12-08	1.98%	1.57%
2025-12-05	1.82%	1.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银国家安全混合C基金017941实时估值图

国投瑞银国家安全混合C基金017941实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%