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融通健康产业灵活配置混合基金盘中实时估值(000727)

今天最新净值 1.1720 0.0140 1.09% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2866 -0.0074 -0.5686% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.1720
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
融通健康产业灵活配置混合基金000727重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% -2.0305% -0.1807%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% -0.4442% -0.0343%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% -1.8132% -0.1188%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% -5.7216% -0.3124%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% 1.5520% 0.0843%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% 5.2696% 0.2803%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% 4.2857% 0.1933%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% -2.6034% -0.1088%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% -6.6511% -0.2574%
002626 金达威 60.0000 3.6500% 3.9400% 0.1438%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.6% -0.3107% 94.2000%
融通健康产业灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-24 1.0900% 1.6545%
2019-04-23 -0.8500% -0.9101%
2019-04-22 -0.1500% -0.9241%
2019-04-19 1.8100% 1.5113%
2019-04-18 -0.3100% -0.9021%
2019-04-17 0.7900% 0.9976%
2019-04-16 2.3500% 1.9149%
2019-04-15 -1.3600% -1.0830%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图(多计算方式对照)
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图 融通健康产业基金000727实时估值图
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通泰保本A 1.0546 -0.0366%
融通通泽 1.0486 0.0526%
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 -0.1203%
融通通源短融 1.0170 -0.2007%
融通通瑞A 1.0770 -0.0002%
融通转型 1.4585 -0.5772%
融通健康产业 1.2866 -0.5686%
融通通瑞C 1.0440 -0.0002%
融通通泰保本C 1.0186 -0.0366%
融通互联网 0.5456 -1.5115%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1595 -0.4728%
华夏大盘 13.9356 -0.7438%
财通可持续混合 1.4320 -0.1394%
富国宏观策略 1.7594 -0.1461%
建信消费 1.8955 -0.1832%
长盛电子信息 1.2907 -0.5619%
国海焦点驱动 1.5161 -0.0583%
华夏永福 1.6511 -0.0539%
上投天颐 0.9943 0.0276%
民生策略 2.2051 -0.2672%