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融通健康产业灵活配置混合基金盘中实时估值(000727)

今天最新净值 0.9510 -0.0030 -0.3100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9477 -0.0063 -0.6603% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9510
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0106亿
融通健康产业灵活配置混合基金000727重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% -1.4706% -0.1309%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% 0.8340% 0.0645%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% -0.4545% -0.0298%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% -0.1942% -0.0106%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% -0.9665% -0.0525%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% -1.9608% -0.1043%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% 0.8503% 0.0383%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% -0.5693% -0.0238%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% 0.7800% 0.0302%
002626 金达威 60.0000 3.6500% -0.9274% -0.0339%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.6% -0.2528% 90.7500%
融通健康产业灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -0.3100% -0.6603%
2019-02-14 0.3155% 0.3453%
2019-02-13 1.3859% 1.3792%
2019-02-12 2.4017% 1.3928%
2019-02-11 2.2321% 3.2382%
2019-02-01 3.9443% 3.1316%
2019-01-31 -0.3468% -1.2194%
2019-01-30 -1.7045% -1.1464%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图(多计算方式对照)
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图 融通健康产业基金000727实时估值图
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通泰保本A 1.0376 -0.1342%
融通通泽 1.0410 -0.6637%
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 -0.0551%
融通通源短融 1.0372 0.1732%
融通通瑞A 1.0603 -0.2518%
融通转型 1.2730 -0.7776%
融通健康产业 0.9477 -0.6603%
融通通瑞C 1.0284 -0.2518%
融通通泰保本C 1.0037 -0.1342%
融通互联网 0.5063 0.4498%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9827 -0.5385%
华夏大盘 11.8865 -1.8621%
财通可持续混合 1.2895 -1.1912%
富国宏观策略 1.5406 -0.3509%
建信消费 1.6076 -1.1930%
长盛电子信息 1.2044 -1.2767%
国海焦点驱动 1.4537 -0.6374%
华夏永福 1.5665 -0.6035%
上投天颐 0.9919 -0.2081%
民生策略 1.9946 -0.7181%