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融通健康产业灵活配置混合基金盘中实时估值(000727)

今天最新净值 1.3170 0.0010 0.0800% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3215 -0.0015 -0.1159% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
融通健康产业灵活配置混合基金000727重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% 1.0127% 0.0901%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% -4.0903% -0.3162%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% -1.3640% -0.0893%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% 1.0370% 0.0566%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% 1.4286% 0.0776%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% 0.0000% 0.0000%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% -0.1996% -0.0090%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% 0.3824% 0.0160%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% 0.8253% 0.0319%
002626 金达威 60.0000 3.6500% 0.0725% 0.0026%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.6% -0.1397% 86.3100%
融通健康产业灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-15 0.0800% -0.1159%
2019-07-12 0.7600% 0.8985%
2019-07-11 0.5400% 1.6362%
2019-07-10 0.1500% -0.8139%
2019-07-09 0.3100% 0.8094%
2019-07-08 -2.6200% -1.9537%
2019-07-05 1.3700% 1.3592%
2019-07-04 0.0000% -0.3701%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图(多计算方式对照)
融通健康产业灵活配置混合基金000727实时估值图 融通健康产业基金000727实时估值图
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通泰保本A 1.0587 0.0684%
融通通泽 1.0509 0.2725%
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 0.0076%
融通通源短融 1.0270 -0.0029%
融通通瑞A 1.0351 0.0079%
融通转型 1.3233 0.2502%
融通健康产业 1.3215 -0.1159%
融通通瑞C 1.0021 0.0079%
融通通泰保本C 1.0207 0.0684%
融通互联网 0.5235 0.2831%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0972 0.4739%
华夏大盘 13.3021 -0.1721%
财通可持续混合 1.4579 1.1015%
富国宏观策略 1.7496 0.0898%
建信消费 1.9307 -0.1689%
长盛电子信息 1.1945 0.6334%
国海焦点驱动 1.5258 -0.1429%
华夏永福 1.6199 0.1787%
上投天颐 0.9937 -0.0256%
民生策略 2.2647 1.7856%