基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000142 融通通泰保本A 韩海平 2024-03-18 1.0967 1.6464 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
混合型 000278 融通通泽灵活配置混合 丁经纬、余志勇 2017-11-17 1.0480 1.1280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000315 融通通祥一年目标触发式混合 吴巍、张士锋 基金资料 净值查询
000394 融通通源短融债券 王超、王涛 2024-03-18 1.1502 1.3612 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 000437 融通月月添利定开债券A 王纯 2020-11-26 1.0291 1.2666 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 000438 融通月月添利定开债券B 王纯 2020-11-26 1.0267 1.2440 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000466 融通通瑞债券A 韩海平 2021-12-15 1.3030 1.3780 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
000717 融通转型三动力灵活配置混合 张延闽、丁经纬 2024-03-18 2.3120 2.3120 0.0400 1.76% 基金资料 净值查询
000727 融通健康产业灵活配置混合 蒋秀蕾 2024-03-18 2.8680 2.8680 0.0590 2.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000859 融通通瑞债券C 韩海平 2021-12-15 1.2480 1.2480 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001124 融通通泰保本C 韩海平 2024-03-18 1.0326 1.5448 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 刘格菘 2024-03-18 0.7490 0.7490 0.0190 2.60% 基金资料 净值查询
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 杨博琳,刘格菘 2024-03-18 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 基金资料 净值查询
001470 融通通鑫灵活配置混合 余志勇 2024-03-18 1.6900 1.7490 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
001471 融通新能源灵活配置混合 付伟琦,刘格菘 2024-03-18 1.6960 1.8160 0.0280 1.68% 基金资料 净值查询
混合型 001627 融通新优选灵活配置混合 余志勇 2017-08-18 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001830 融通跨界成长灵活配置混合 商小虎 2024-03-18 1.7890 1.7890 0.0110 0.62% 基金资料 净值查询
001852 融通中国风1号灵活配置混合 商小虎,范琨 2024-03-18 1.9270 1.9570 -0.0010 -0.05% 基金资料 净值查询
002049 融通新机遇灵活配置混合 余志勇 2024-03-18 1.7610 1.8020 0.0040 0.23% 基金资料 净值查询
002252 融通成长30灵活配置混合 刘格菘 2024-03-18 2.5180 2.5180 0.0090 0.36% 基金资料 净值查询
002342 融通增益债券A/B 王超 2024-03-18 1.3769 1.4769 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
002344 融通增益债券C 王超 2024-03-18 1.4191 1.4191 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
002415 融通通盈保本混合 张一格 2024-03-18 1.3152 1.3152 0.0173 1.33% 基金资料 净值查询
债券型 002579 融通增利债券 王涛 2019-11-20 0.9910 1.1020 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002605 融通新消费灵活配置混合 商小虎,关山 2024-03-15 1.7220 1.7220 0.0080 0.47% 基金资料 净值查询
债券型 002607 融通增裕债券 张一格 2018-07-24 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 商小虎 2024-03-18 1.5787 1.5787 0.0026 0.16% 基金资料 净值查询
002635 融通增鑫债券 王超 2024-03-18 1.0771 1.2461 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002719 融通增祥债券 张一格 2022-07-11 1.4627 1.5127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
002788 融通现金宝货币 王超 基金资料 净值查询
混合型 002791 融通通景灵活配置混合 余志勇,张一格 2017-12-12 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002798 融通稳利债券A 王超 2018-10-16 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002807 融通通安债券 王涛 2024-03-18 1.0200 1.3040 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
002825 融通通和债券 王涛 2024-03-18 1.0490 1.2550 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002827 融通稳利债券C 王超 2018-10-16 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002869 融通通裕债券 张一格 2024-03-18 1.0740 1.3635 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型 002922 融通增丰债券 张一格,余志勇,王超 2018-03-01 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002955 融通新趋势灵活配置混合 何天翔 2024-03-18 1.3250 1.3250 0.0090 0.68% 基金资料 净值查询
002989 融通通乾研究精选混合 张延闽 2024-03-18 0.9455 4.2992 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003146 融通通优债券 张一格 2022-09-15 1.1279 1.2340 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003250 融通通尚灵活配置混合A 余志勇 2018-04-11 1.0525 1.0525 -0.0057 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型 003251 融通通尚灵活配置混合C 余志勇 2018-04-11 1.0484 1.0484 -0.0056 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 商小虎,王浩宇 2023-03-30 0.9570 0.9570 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003645 融通通弘债券 王涛 2017-08-30 1.0175 1.0274 -0.0051 -0.50% 基金资料 净值查询
003648 融通通祺债券 王涛 2024-03-18 1.0500 1.2840 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
003650 融通通润债券 王涛,余志勇 2024-03-18 1.0645 1.2687 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
003674 融通通玺债券 王涛 2024-03-18 1.0373 1.2469 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型 003677 融通通穗债券 王涛 2018-12-04 1.0415 1.0415 -0.0105 -1.00% 基金资料 净值查询
定开债券 003726 融通通颐定开债券A 王涛,余志勇 2018-09-28 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 003727 融通通颐定开债券C 余志勇,王涛 2018-09-28 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
003728 融通通宸债券 王涛 2024-03-18 1.0722 1.3482 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
004025 融通收益增强债券A 张一格 2024-03-18 1.1957 1.3457 0.0115 0.97% 基金资料 净值查询
004026 融通收益增强债券C 张一格 2024-03-18 1.1754 1.3144 0.0113 0.97% 基金资料 净值查询
混合型 004508 融通新动力灵活配置混合 余志勇 2018-07-04 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005067 融通逆向策略灵活配置混合 张延闽 2024-03-18 1.3374 1.3774 0.0101 0.76% 基金资料 净值查询
005243 融通中国概念债券 王浩宇 2023-09-15 1.1201 1.1801 -0.0018 -0.16% 基金资料 净值查询
005289 融通通昊定期开放债券 黄浩荣 2024-03-18 1.0126 1.2602 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
005618 融通红利机会主题精选混合A 关山 2024-03-18 1.6353 1.6353 0.0060 0.37% 基金资料 净值查询
005619 融通红利机会主题精选混合C 关山 2024-03-18 1.5847 1.5847 0.0057 0.36% 基金资料 净值查询
005668 融通新能源汽车主题精选混合 邹曦,付伟琦,王迪 2024-03-18 1.8843 1.8843 0.0374 2.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006084 融通研究优选混合 张延闽,何龙 2022-12-14 1.5524 1.5924 -0.0134 -0.86% 基金资料 净值查询
006163 融通增辉定开债券发起式 朱浩然 2024-03-18 1.0563 1.2763 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006164 融通通捷债券 朱浩然 2021-07-08 1.2322 1.2446 0.0022 0.18% 基金资料 净值查询
006206 融通增悦债券 朱浩然 2024-03-18 1.0546 1.2015 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型 007006 融通超短债债券A 王超 2020-03-19 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型 007007 融通超短债债券C 王超 2020-03-19 1.0160 1.0160 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
007261 融通消费升级混合 关山,彭炜 2024-03-15 1.8004 1.8304 0.0078 0.44% 基金资料 净值查询
007516 融通增润三个月定开债 许富强 2024-03-18 1.0911 1.1490 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007527 融通量化多策略混合A 蔡志伟,彭炜 2024-03-18 1.5071 1.5071 0.0279 1.89% 基金资料 净值查询
007528 融通量化多策略混合C 蔡志伟,彭炜 2024-03-18 1.4725 1.4725 0.0272 1.88% 基金资料 净值查询
007546 融通增享纯债债券 许富强 2024-03-18 1.1232 1.1452 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
007988 融通通恒63个月定开债券A 许富强 2024-03-18 1.0017 1.1355 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
007989 融通通恒63个月定开债券C 许富强 2020-08-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008382 融通产业趋势股票 邹曦 2024-03-15 0.6625 0.7175 -0.0015 -0.23% 基金资料 净值查询
008439 融通通华五年定开债券A 黄浩荣 2024-03-15 1.0013 1.0243 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008440 融通通华五年定开债券C 黄浩荣 2024-03-15 1.0013 1.0243 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008445 融通产业趋势先锋股票 彭炜 2024-03-18 1.2312 1.2312 0.0083 0.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008573 融通通远三个月定开债券 黄浩荣 2021-07-02 1.0614 1.0614 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 许富强 2022-06-13 1.0970 1.0970 -0.0022 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 许富强 2022-06-13 1.0715 1.0715 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
009891 融通产业趋势臻选股票 彭炜 2024-03-18 0.9052 0.9052 0.0145 1.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 何龙,朱浩然 2022-06-21 1.1767 1.1767 0.0037 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 何龙,朱浩然 2022-06-21 1.1760 1.1760 0.0038 0.32% 基金资料 净值查询
010646 融通价值趋势混合A 何龙 2024-03-18 0.5629 0.5629 0.0098 1.77% 基金资料 净值查询
010647 融通价值趋势混合C 何龙 2024-03-18 0.5550 0.5550 0.0097 1.78% 基金资料 净值查询
011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 邹曦 2024-03-18 0.6492 0.6492 0.0069 1.07% 基金资料 净值查询
011813 融通创新动力混合A 蒋秀蕾 2024-03-18 0.5657 0.5657 0.0103 1.85% 基金资料 净值查询
011814 融通创新动力混合C 蒋秀蕾 2024-03-18 0.5586 0.5586 0.0102 1.86% 基金资料 净值查询
011816 融通多元收益一年持有期混合 张一格 2024-03-18 1.0127 1.0127 0.0095 0.95% 基金资料 净值查询
012113 融通稳健增长一年持有期混合A 余志勇,王超 2024-03-18 1.0199 1.0199 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
012114 融通稳健增长一年持有期混合C 余志勇,王超 2024-03-18 1.0148 1.0148 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
013985 融通稳健增利6个月持有混合A 张一格 2024-03-18 1.0222 1.0222 0.0102 1.01% 基金资料 净值查询
013986 融通稳健增利6个月持有混合C 张一格 2024-03-18 1.0175 1.0175 0.0102 1.01% 基金资料 净值查询
014647 融通先进制造混合A 王迪 2024-03-18 0.7451 0.8471 0.0127 1.73% 基金资料 净值查询
014648 融通先进制造混合C 王迪 2024-03-18 0.7368 0.8388 0.0126 1.74% 基金资料 净值查询
015553 融通价值成长混合A 万民远 2024-03-18 1.0442 1.0442 0.0240 2.35% 基金资料 净值查询
015554 融通价值成长混合C 万民远 2024-03-18 1.0355 1.0355 0.0238 2.35% 基金资料 净值查询
016148 融通通灿债券 李冠頔 2024-03-18 1.0349 1.0349 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
017561 融通中证中诚信央企信用债指数A 王超 2024-03-18 1.0165 1.0305 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
017562 融通中证中诚信央企信用债指数C 王超 2024-03-18 1.0323 1.0323 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
017735 融通明锐混合A 范琨 2024-03-18 1.0018 1.0018 0.0050 0.50% 基金资料 净值查询
017736 融通明锐混合C 范琨 2024-03-18 0.9972 0.9972 0.0049 0.49% 基金资料 净值查询
017737 融通慧心混合A 范琨 2024-03-18 1.0002 1.0002 0.0035 0.35% 基金资料 净值查询
017738 融通慧心混合C 范琨 2024-03-18 0.9949 0.9949 0.0034 0.34% 基金资料 净值查询
018377 融通远见价值一年持有期混合A 万民远 2024-03-18 1.0149 1.0149 0.0205 2.06% 基金资料 净值查询
018378 融通远见价值一年持有期混合C 万民远 2024-03-18 1.0115 1.0115 0.0203 2.05% 基金资料 净值查询
其他创新 150160 融通通福分级债B 韩海平 2016-12-12 1.0000 1.5920 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
固定收益 150335 融通军工分级A 何天翔 2020-11-27 1.0530 1.3310 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
150337 融通证券分级A 何天翔 基金资料 净值查询
150338 融通证券分级B 何天翔 基金资料 净值查询
固定收益 150343 融通证券分级A 何天翔 2020-11-18 1.0510 1.3260 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150344 融通证券分级B 何天翔 2020-11-18 1.4410 0.1970 0.0140 0.98% 基金资料 净值查询
固定收益 150349 融通农业分级A 何天翔 2016-07-27 1.0340 1.0530 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150350 融通农业分级B 何天翔 2016-07-27 0.9940 0.9940 -0.0720 -6.75% 基金资料 净值查询
161601 融通新蓝筹 姚昆 2024-03-18 0.7863 3.1013 0.0053 0.68% 基金资料 净值查询
161603 融通债券A 韩海平、王超 2024-03-18 1.1983 2.1653 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
161604 融通深证100 何天翔 2024-03-18 1.2250 2.8610 0.0150 1.24% 基金资料 净值查询
161605 融通蓝筹成长 严菲 2024-03-18 1.3800 3.1230 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
161606 融通行业景气 严菲、邹曦 2024-03-18 1.4530 3.4130 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
161607 融通巨潮100 李勇、蔡志伟 2024-03-18 0.8730 3.0480 0.0060 0.69% 基金资料 净值查询
161608 融通易支付货币 王涛 基金资料 净值查询
161609 融通动力先锋 丁经纬 2024-03-18 1.3730 2.7160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
161610 融通领先成长 刘格菘 2024-03-18 1.2370 3.5580 0.0130 1.06% 基金资料 净值查询
161611 融通内需驱动 周珺 2024-03-18 2.7070 2.8270 0.0120 0.45% 基金资料 净值查询
161612 融通深证成份指数 李勇 2024-03-18 0.9160 0.9990 0.0130 1.44% 基金资料 净值查询
161613 融通创业板指数增强 李勇 2024-03-18 0.6820 2.2940 0.0140 2.10% 基金资料 净值查询
161615 融通易支付货币B 王涛 基金资料 净值查询
161616 融通医疗保健行业 蒋秀蕾 2024-03-18 1.7970 2.1610 0.0360 2.04% 基金资料 净值查询
161618 融通岁岁添利债券A 王超 2024-03-18 1.2224 1.7067 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
161619 融通岁岁添利债券B 王超 2024-03-18 1.2172 1.6613 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
161620 融通丰利四分法 胡允畧、刘冬 2023-09-15 0.7213 0.7213 -0.0045 -0.62% 基金资料 净值查询
161624 融通标普中国可转债指数A 王超 2024-03-18 1.1429 1.2529 0.0122 1.08% 基金资料 净值查询
161625 融通标普中国可转债指数C 王超 2024-03-18 1.1014 1.2114 0.0117 1.07% 基金资料 净值查询
161626 融通通福分级债券 韩海平 2024-03-18 1.3733 2.1869 0.0087 0.64% 基金资料 净值查询
161627 融通通福分级债券A 韩海平 2024-03-18 1.3443 1.5280 0.0085 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161629 融通证券分级 何天翔 2021-05-19 1.4793 1.0307 -0.0167 -1.12% 基金资料 净值查询
股票指数 161630 融通农业分级 何天翔 2018-01-31 0.9420 0.9510 -0.0020 -0.21% 基金资料 净值查询
161631 融通人工智能指数(LOF) 何天翔 2024-03-18 1.2801 1.2801 0.0277 2.21% 基金资料 净值查询
161693 融通债券C 韩海平、王超 2024-03-18 1.1804 2.1094 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
封闭式 500038 基金通乾 张延闽、郭鹏 封闭式 基金资料 净值查询