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融通行业景气混合 - 基金主页(代码:161606)

今天最新净值 1.2850 0.0030 0.24% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2315 -0.0125 -1.0075% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.2250
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:25.470亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:10.0315亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.85% -0.80% -8.51% 11.64% 5.77% 32.94% 20.60% 324.74%
融通行业景气混合(161606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2470 0.2400%
2019-05-23 1.2440 -1.7400%
2019-05-22 1.2660 0.0800%
2019-05-21 1.2650 2.6000%
2019-05-20 1.2330 -1.9093%
2019-05-17 1.2570 -3.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-25 2007-10-25 2007-10-29 分红 每份派现金0.7700元
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-14 分红 每份派现金1.1100元
2006-05-30 2006-05-30 2006-06-01 分红 每份派现金0.0600元
融通行业景气混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002292 奥飞娱乐 303.2300 8.2900% 0.1572%
002410 广联达 884.3200 8.0400% -1.2885%
002343 慈文传媒 245.3000 7.9800% -0.9091%
300284 苏交科 614.5900 7.9400% -1.1274%
002640 跨境通 310.0900 7.0500% -0.4678%
300364 中文在线 99.5100 6.7700% -0.6550%
002234 民和股份 284.7500 5.5400% -4.2237%
002458 益生股份 167.9000 5.2900% -2.5469%
000068 华控赛格 736.8500 5.1100% -5.2632%
002475 立讯精密 253.5200 4.9800% 2.0510%
融通行业景气混合(161606)基金档案
基金代码 161606 基金简称 融通行业 基金全称 融通行业景气证券投资基金
发行日期 2004-03-24 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 严菲、邹曦 基金托管人 交通银行 基金公司 融通基金
最近资产 9.5600亿 最近份额 10.0315亿 成立份额 25.470亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9618 0.5600%
融通巨潮 1.1340 0.4400%
融通行业 1.2470 0.2400%
融通新趋势 0.8580 0.2300%
融通深证100指数A 1.0490 0.1900%
融通领先 0.9720 0.1000%
融通增益债券C 1.0710 0.0935%
融通增益债A 1.0710 0.0900%
融通增祥债券 1.0870 0.0900%
融通医疗 1.1010 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 0.6919 1.1600%
易方达改革 1.0030 1.0100%
鹏华中国50 1.3120 0.9231%
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
国泰金马 1.0080 0.6993%
益民红利 0.4022 0.6758%
益民创新 0.7870 0.6651%
富国新收益C 1.1800 0.5968%
益民核心 1.3650 0.5895%
广发大盘 1.1495 0.5800%