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融通行业景气混合 - 基金主页(代码:161606)

今天最新净值 1.2850 0.0160 1.26% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2614 -0.0106 -0.8361% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.2250
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:25.470亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:10.0315亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.47% 4.78% 16.91% 30.46% 11.09% 27.58% 20.23% 333.26%
融通行业景气混合(161606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.2720 -1.0117%
2019-03-18 1.2850 3.2958%
2019-03-15 1.2440 2.6400%
2019-03-14 1.2120 0.9159%
2019-03-13 1.2010 -1.0708%
2019-03-12 1.2140 1.4202%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-25 2007-10-25 2007-10-29 分红 每份派现金0.7700元
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-14 分红 每份派现金1.1100元
2006-05-30 2006-05-30 2006-06-01 分红 每份派现金0.0600元
融通行业景气混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002292 奥飞娱乐 303.2300 8.2900% 0.0000%
002410 广联达 884.3200 8.0400% -2.1724%
002343 慈文传媒 245.3000 7.9800% -1.8784%
300284 苏交科 614.5900 7.9400% -0.8203%
002640 跨境通 310.0900 7.0500% -1.2255%
300364 中文在线 99.5100 6.7700% 0.9934%
002234 民和股份 284.7500 5.5400% -2.6246%
002458 益生股份 167.9000 5.2900% -2.0438%
000068 华控赛格 736.8500 5.1100% 0.0000%
002475 立讯精密 253.5200 4.9800% -0.6768%
融通行业景气混合(161606)基金档案
基金代码 161606 基金简称 融通行业 基金全称 融通行业景气证券投资基金
发行日期 2004-03-24 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 严菲、邹曦 基金托管人 交通银行 基金公司 融通基金
最近资产 9.5600亿 最近份额 10.0315亿 成立份额 25.470亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通内需 1.0530 1.9361%
融通新能源 1.1060 1.9355%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 1.0219 1.8640%
融通蓝筹 1.1660 1.4795%
人工智能 1.0399 1.3943%
融通可转债A 0.8994 0.4131%
融通可转债C 0.8842 0.4088%
融通转型 1.4300 0.3509%
融通动力 1.7500 0.2865%
融通跨界成长灵活配置混合 1.3410 0.2242%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信行业A 1.2550 1.9496%
中海能源 0.6956 1.9493%
前海大安全 1.0600 1.5326%
融通蓝筹 1.1660 1.4795%
长盛航天海工 0.9730 1.3542%
中海积极增利 0.9340 1.1918%
光大配置 1.1110 1.0919%
浦银增长动力 0.6870 1.0294%
富国国安 0.5910 1.0256%
浦银新经济 1.1960 1.0135%