收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.16% | -0.06% | 0.44% | 1.53% | 4.74% | 6.57% | 10.48% | 27.17% |
同类排名 | 865/3093 | 979/3177 | 1103/3140 | 1063/3059 | 575/2721 | 1255/2345 | 1234/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0231元 |
2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 分红 | 每份派现金0.0288元 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |